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公共資金安全自查報告篇一
接到總部轉發(fā)的xxx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的`職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
公共資金安全自查報告篇二
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇三
根據《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、資金安全管理的基本情況。
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
二、主要做法。
1、認真學習，嚴格遵守財經法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的'相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意1識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據專門保管，確保票證安全。
三、非稅收入收繳管理情況.
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據有關規(guī)定，經市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據均納入財政票據管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
四、搞好部門預算管理。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了xx年度的部門預算。
五、加強領導審批監(jiān)督。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
六、存在的問題和整改措施。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇四
國慶、中秋佳節(jié)即將來臨，為確保我館節(jié)日期間安全穩(wěn)定，切實做好我館安全生產工作。根據縣局統(tǒng)一部署和要求，我館高度重視，周密部署，積極組織全體職工，抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題，認真進行整改計劃制定和落實整改措施，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結如下：
一、嚴格落實各項安全生產責任制。
建立健全各項規(guī)章制度“管生產必須管安全”，我館將嚴格落實安全生產責任制，切實落實各項防范措施。一是對用電、用油、用汽、機械設備、車輛狀況、消防設施器材等設專人負責，責任到人，定期檢查、保養(yǎng)、更換。加強食堂衛(wèi)生管理，確保食堂飲食安全。我館周圍是山區(qū)禁林，喪戶燃放爆竹和焚燒紙錢極易引發(fā)火災，為消除火災隱患，館設專人負責勸阻喪戶燃放爆竹，對喪戶焚燒物品設專人看護，更換了火化間、辦公室、禮廳及食堂消防器材，杜絕火災事故的發(fā)生。二是結合單位自身實際，制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程，如：《安全生產管理制度》、《安全隱患、事故上報制度》、《安全生產領導小組人員帶班、值班制度》。實行每周開展一次安全檢查工作機制，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。同時完善了各種應急預案，如：《安全生產處理突發(fā)事件應急預案》、《綜治維穩(wěn)工作方案》。
二、強化管理，落實到位。
我館是服務窗口，人流密集場所，安全工作重于泰山，為切實加強對我館安全生產工作的管理，一是館成立了以館長湯繼春同志為組長的9人安全生產、消防安全領導小組，明確各自的分工和職責。做好目標明確，責任落實。為抓好安全生產提供了強有力的組織保證。二是認真抓安全生產宣傳教育工作，組織全體職工認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育，營造安全生產的輿論氣氛，增強全體員工安全生產意識。三是認真組織開展安全生產大檢查，為全面排查各種不安全因素，館安全生產領導小組組織開展安全生產大檢查活動，對館所有建筑設施、機械設備、電線電路、消防設施、車輛狀況，進行全面檢查，檢查過程中做到了全面、細致、不留死角。對查找出的隱患制定整改措施，逐項整改落實。
三、今后打算。
下一步我館將全面落實“安全第一，預防為主”的方針和市處安全生產工作會議及有關精神，依法管理，強化監(jiān)督，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保人民群眾生命財產安全。
公共資金安全自查報告篇五
按照十處發(fā)42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學習文件內容，深刻領會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ谩?BR> 目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類。現(xiàn)將自查情況報告如下：
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中xx年第4季度申報人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。
公共資金安全自查報告篇六
為進一步加強我鄉(xiāng)財政資金的`安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：
(一)制度建設及基礎管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內控機制。
1、國庫支付中心崗位設置。
按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預算會計崗位設置。
3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置。
根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。
(三)業(yè)務流程控制與帳務管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務流程。
根據業(yè)務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。
發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務科室根據業(yè)務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業(yè)務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經審核后嚴格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據管理。
嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規(guī)定，每月與相關業(yè)務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執(zhí)行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。
1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設有待進一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進，現(xiàn)行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。
3、國庫集中支付改革應進一步推進。
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善。
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，并嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
公共資金安全自查報告篇七
根據縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財政所。
公共資金安全自查報告篇八
根據《********關于開展行政執(zhí)法行為專項監(jiān)督檢查的通知》要求，我局對以來開展行政執(zhí)法行為的有關情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)報告如下：
一、大力完善依法行政的財政保障機制。進一步完善國庫集中支付、政府采購和預決算等工作的制度建設，清理和規(guī)范行政機關、事業(yè)單位的收費行為。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和加大對亂收費行為的查處力度。加強對包括局領導干部在內的廣大公務員的嚴格要求、嚴格管理，增強了履行法定職責的能力。
二、加強行政執(zhí)法監(jiān)督工作。根據有關的法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定及要求，我局將行政執(zhí)法職責按照各科室的職能進行了分解、細化，落實到各科室，做到分工明確，職責到崗，責任到人。健全政府公共預算等制度。加強預算審核，嚴格預算調整，防止超預算支出。為了確保行政執(zhí)法責任制真正落到實處，依據有關的'法律法規(guī)，建立了各項規(guī)章制度。增強了行政執(zhí)法的透明度，防止了執(zhí)法的隨意性。
準制度；不存在下達或變相下達“罰款指標”、實行“罰款月票”等亂處罰問題；不存在對違法行為選擇性檢查、對違法行為和群眾舉報置之不理、“以罰代管”等不作為問題。
公共資金安全自查報告篇九
根據《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學習，嚴格遵守財經法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據有關規(guī)定，經市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據均納入財政票據管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預算。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇十
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國家財產造成重大損失，省委、省政府對此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實抓好x月xx日省紀委、省財政廳等單位關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知和x月x日全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神的貫徹落實，全力確保資金管理安全。昌泰公司領導高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時間，對全公司資金進行了一次拉網式嚴密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一是迅速傳達學習上級有關精神。
接到《通知》后，公司領導立即組織全公司人員學習文件精神，成立了工作領導小組，要求紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門迅速行動，全面抓好工作落實。同時將文件精神傳達到下屬各所站領導干部，進一步強化思想認識，迅速開展資金安全的自查自糾的工作，增強工作的緊迫感和責任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來，根據《通知》和電視電話會議精神，要求由紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門組織人員對逐個領域、逐個單位、逐個科室、逐個崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關工作方案。
在周密分析研究的基礎上，公司根據省廳及贛粵公司要求，結合實際，即時制定下發(fā)了《關于在全公司開展資金大檢查的緊急通知》和《關于進一步加強和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進一步強化了資金安全管理重要性和緊迫性的認識，成立了檢查工作領導小組，明確了工作措施、檢查重點和有關要求，嚴明了工作紀律，確保檢查工作有組織、有領導、有計劃、按步驟有序推進。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結合的方式，對資金安全管理情況進行全面清理核查。在自查的基礎上，公司檢查組從監(jiān)察、財務等相關部門抽調10多人組成，分2個檢查小組，逐個單位、逐個專戶、逐筆資金進行核查，確保檢查工作落到實處，取得實效。同時，核查組公布了舉報電話，動員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對公司及下屬所站賬戶x月底前的資金活動情況進行逐筆核查，檢查資金活動是否真實準確，并與代理銀行進行上門對賬，確保帳表相符、賬實相符。同時檢查資金賬戶付款印鑒的.管理是否分開保管及空白票據的領用及核銷情況是否合規(guī)等。并建立了網上銀行轉帳付款由審核人審核后方可付款；超過100萬元以上轉帳付款由銀行電話確認后方可付款的制度。
通過檢查使公司全體人員充分認識到資金安全管理的重要性和提高了對資金安全管理的重視，切實加強了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強了對資金和財務人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責任追究制度，增強干部法制意識、責任意識、廉政意識。
公共資金安全自查報告篇十一
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
一、加強領導，自查組織落實。
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
二、加大宣傳，突出重點。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇十二
市財政局：
按照xx市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
二、檢查內容。
（一）內部控制制度。
1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經費、物質、固定資產、票據管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴格按相關規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規(guī)范和完善；
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
公共資金安全自查報告篇十三
按照《關于進一步加強財政資金管理使用的通知》文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局財政資金管理使用情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領導、及時自查。召開班子成員和財務人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領導具體負責，財務人員具體操作，對20財政資金管理情況進行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任，嚴格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金(包括災后重建資金和捐贈資金)現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴格執(zhí)行《會計法》、新《預算法》等相關財經法律法規(guī)，制定完善并嚴格執(zhí)行內控制度，嚴格按照相關法律、法規(guī)要求設置財務工作崗位，明確各崗位職責。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴格的印鑒和票據管理制度，撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理，資金收付相關票據、憑證指定專人負責保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進行公開，采用網站公示和張榜公示等方式進行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設資金進行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進一步加強資金的管理，進一步規(guī)范財政資金支付行為，預防和防止腐朽現(xiàn)象的出現(xiàn)，進一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
公共資金安全自查報告篇十四
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容。
（一）內部控制制度。
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2）現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規(guī)票據的問題，有收據和第三方發(fā)票。
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務人員專業(yè)素質，夯實資金安全管理的基礎一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
【導語】的會員“xunbowei”為你整理了“”范文，希望對你的學習、工作有參考借鑒作用。財務專項資金自查報告......
公共資金安全自查報告篇十五
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。
公共資金安全自查報告篇十六
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[2015]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的'黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇十七
根據區(qū)財政局《關于開展省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領導高度重視，即安排相關業(yè)務工作人員對我局責任范圍內度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、?？顚Ｓ?、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
(一)堅持專款專用、重點使用原則。
在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ?，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據，根據災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規(guī)定，堅持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農村醫(yī)療救助金按照農村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。
(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查。
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的'發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(七)新農合醫(yī)療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。
(八)農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。
三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。
今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ?，重點使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報告篇十八
安豐學區(qū)在“五一”放假前，根據市局興教安[20xx]6號文件精神，在上級領導的高度重視和指示下，于20xx年4月27日由安豐中心小學牽頭，學區(qū)內各學校分管后勤安全工作的副校長等一行6人進行了一次校園安全大檢查?，F(xiàn)將學區(qū)校園安全工作檢查情況小結如下：
一、領導重視，責任落實。
接到市局通知后，各校立即召開中層以上人員會議，以“安全第。
一、預防為主”為指導思想，進一步落實學校安全管理主體責任，明確各項安全工作的具體任務，層層落實。徹底排查安全隱患，堅決杜絕重特大事故，遏制一般事故的發(fā)生，確保學區(qū)內各校安全管理工作形勢的穩(wěn)定。老圩中心校專門安排課時，全校所有班級都按計劃對《安全教育讀本》認真開課，從小培養(yǎng)學生的安全防范意識。
二、安全教育，時刻不忘。
根據學區(qū)安全工作會議部署，假日前各校利用墻報、黑板報等陣地，宣布了假期安全工作的有關規(guī)定。要求學生節(jié)假日出游，要以安全就近的原則，必須要有家長或監(jiān)護人帶領，不得私自外出，更不得到安全措施不落實的地方游玩。由于假日人流量多，車流量大的特點，更要特別注意交通安全，餐飲衛(wèi)生。安豐中心小學還利用班會課對學生進行了一次針對性的安全教育。特別是加強學生防觸電、防溺水、遇危險時的自我保護教育和交通安全的教育。強化學生的安全意識，并要求假期外出的學生寫出活動情況匯報。大營中心校在教職工例會上還強調了安全工作的重要性和有關規(guī)定，增強了對安全事故的防范意識。
三、措施落實，網絡管理。
4月27日，由基地學校帶領學區(qū)內各校后勤安全負責人對各校開展了一次全面的校園安全大檢查。本次檢查的重點是師生安全教育情況、規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況、校園周邊環(huán)境治安情況和接送學生車輛的交通安全情況等。
檢查組重點檢查了各校專職保安的履職及視頻監(jiān)控和ck報警使用記載情況；各校電腦室、多媒體室的防盜報警裝置；各校實驗室的器材和物品的放置，尤其是危險藥品的保管等情況。檢查了各校用電器的破損情況，以及切斷關閉用電場所設施電源。檢查了各校消防器材是否處于良好狀態(tài)，及時排除可能出現(xiàn)的隱患。加強了對食堂衛(wèi)生的安全檢查，確保飲食安全。各校都能按要求定期對食堂工作人員進行健康檢查，所有食品一律實行后管科的食品配供制，食品采購索證制及學生飯菜48小時留樣制。
檢查期間，各校校園超市的食品都有生產廠家、生產日期、有商標，未出現(xiàn)“三無”食品，衛(wèi)生條件基本符合要求。
各校的學生宿舍，都有暢通無阻的疏散通道，有明顯的應急照明電燈、疏散指示標志等。
同時結合節(jié)假日的特點，對校園安全進行了周密部署，加強了校園保安的治安巡邏，嚴防不法分子伺機破壞和偷盜。新垛中心校在假期中除每天安排一名校級領導值班外，還安排一名教師協(xié)助輪值，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，一留任何后遺證。
各校還制定了節(jié)假日突發(fā)事件應急預案，嚴格各項規(guī)章制度的落實。
四、信息暢通，臺賬規(guī)范。
為了加強學校的安全工作的領導，各校級領導全部編排值班，通訊工具做到24小時暢通，隨時掌握學校的安全動態(tài)，同時加強了校園保安力量和通訊聯(lián)絡，督促校園保安定時或不定時在校園內巡邏，保證各校與各派出所的信息渠道的暢通。學區(qū)還要求各校值班領導和校園保安認真做好值班期間的臺賬收集整理工作。
五、存在的問題。
檢查中發(fā)現(xiàn)，一些接送學生的車輛時有超載的現(xiàn)象；有些應急預案不規(guī)范、不實用；建議各校門口安裝減速帶。
各校應加強應急預案的演練。精心組織演練過程，防范措施要到位，減少安全事故的發(fā)生。
各校一如既往的做到有領導小組，有具體分管安全工作的領導，各項制度準備齊全，層層簽訂安全責任狀。安全工作一月兩次檢查，檢查時有記錄和整改意見，為安豐學區(qū)各校師生的安全保駕護航。
公共資金安全自查報告篇一
接到總部轉發(fā)的xxx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的`職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
公共資金安全自查報告篇二
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇三
根據《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、資金安全管理的基本情況。
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
二、主要做法。
1、認真學習，嚴格遵守財經法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的'相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意1識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據專門保管，確保票證安全。
三、非稅收入收繳管理情況.
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據有關規(guī)定，經市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據均納入財政票據管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
四、搞好部門預算管理。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了xx年度的部門預算。
五、加強領導審批監(jiān)督。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
六、存在的問題和整改措施。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇四
國慶、中秋佳節(jié)即將來臨，為確保我館節(jié)日期間安全穩(wěn)定，切實做好我館安全生產工作。根據縣局統(tǒng)一部署和要求，我館高度重視，周密部署，積極組織全體職工，抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題，認真進行整改計劃制定和落實整改措施，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結如下：
一、嚴格落實各項安全生產責任制。
建立健全各項規(guī)章制度“管生產必須管安全”，我館將嚴格落實安全生產責任制，切實落實各項防范措施。一是對用電、用油、用汽、機械設備、車輛狀況、消防設施器材等設專人負責，責任到人，定期檢查、保養(yǎng)、更換。加強食堂衛(wèi)生管理，確保食堂飲食安全。我館周圍是山區(qū)禁林，喪戶燃放爆竹和焚燒紙錢極易引發(fā)火災，為消除火災隱患，館設專人負責勸阻喪戶燃放爆竹，對喪戶焚燒物品設專人看護，更換了火化間、辦公室、禮廳及食堂消防器材，杜絕火災事故的發(fā)生。二是結合單位自身實際，制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程，如：《安全生產管理制度》、《安全隱患、事故上報制度》、《安全生產領導小組人員帶班、值班制度》。實行每周開展一次安全檢查工作機制，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。同時完善了各種應急預案，如：《安全生產處理突發(fā)事件應急預案》、《綜治維穩(wěn)工作方案》。
二、強化管理，落實到位。
我館是服務窗口，人流密集場所，安全工作重于泰山，為切實加強對我館安全生產工作的管理，一是館成立了以館長湯繼春同志為組長的9人安全生產、消防安全領導小組，明確各自的分工和職責。做好目標明確，責任落實。為抓好安全生產提供了強有力的組織保證。二是認真抓安全生產宣傳教育工作，組織全體職工認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育，營造安全生產的輿論氣氛，增強全體員工安全生產意識。三是認真組織開展安全生產大檢查，為全面排查各種不安全因素，館安全生產領導小組組織開展安全生產大檢查活動，對館所有建筑設施、機械設備、電線電路、消防設施、車輛狀況，進行全面檢查，檢查過程中做到了全面、細致、不留死角。對查找出的隱患制定整改措施，逐項整改落實。
三、今后打算。
下一步我館將全面落實“安全第一，預防為主”的方針和市處安全生產工作會議及有關精神，依法管理，強化監(jiān)督，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保人民群眾生命財產安全。
公共資金安全自查報告篇五
按照十處發(fā)42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學習文件內容，深刻領會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ谩?BR> 目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類。現(xiàn)將自查情況報告如下：
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中xx年第4季度申報人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。
公共資金安全自查報告篇六
為進一步加強我鄉(xiāng)財政資金的`安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：
(一)制度建設及基礎管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內控機制。
1、國庫支付中心崗位設置。
按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預算會計崗位設置。
3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置。
根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。
(三)業(yè)務流程控制與帳務管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務流程。
根據業(yè)務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。
發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務科室根據業(yè)務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業(yè)務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經審核后嚴格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據管理。
嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規(guī)定，每月與相關業(yè)務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執(zhí)行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。
1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設有待進一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進，現(xiàn)行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。
3、國庫集中支付改革應進一步推進。
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善。
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，并嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
公共資金安全自查報告篇七
根據縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財政所。
公共資金安全自查報告篇八
根據《********關于開展行政執(zhí)法行為專項監(jiān)督檢查的通知》要求，我局對以來開展行政執(zhí)法行為的有關情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)報告如下：
一、大力完善依法行政的財政保障機制。進一步完善國庫集中支付、政府采購和預決算等工作的制度建設，清理和規(guī)范行政機關、事業(yè)單位的收費行為。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和加大對亂收費行為的查處力度。加強對包括局領導干部在內的廣大公務員的嚴格要求、嚴格管理，增強了履行法定職責的能力。
二、加強行政執(zhí)法監(jiān)督工作。根據有關的法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定及要求，我局將行政執(zhí)法職責按照各科室的職能進行了分解、細化，落實到各科室，做到分工明確，職責到崗，責任到人。健全政府公共預算等制度。加強預算審核，嚴格預算調整，防止超預算支出。為了確保行政執(zhí)法責任制真正落到實處，依據有關的'法律法規(guī)，建立了各項規(guī)章制度。增強了行政執(zhí)法的透明度，防止了執(zhí)法的隨意性。
準制度；不存在下達或變相下達“罰款指標”、實行“罰款月票”等亂處罰問題；不存在對違法行為選擇性檢查、對違法行為和群眾舉報置之不理、“以罰代管”等不作為問題。
公共資金安全自查報告篇九
根據《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學習，嚴格遵守財經法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據有關規(guī)定，經市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據均納入財政票據管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預算。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇十
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國家財產造成重大損失，省委、省政府對此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實抓好x月xx日省紀委、省財政廳等單位關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知和x月x日全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神的貫徹落實，全力確保資金管理安全。昌泰公司領導高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時間，對全公司資金進行了一次拉網式嚴密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一是迅速傳達學習上級有關精神。
接到《通知》后，公司領導立即組織全公司人員學習文件精神，成立了工作領導小組，要求紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門迅速行動，全面抓好工作落實。同時將文件精神傳達到下屬各所站領導干部，進一步強化思想認識，迅速開展資金安全的自查自糾的工作，增強工作的緊迫感和責任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來，根據《通知》和電視電話會議精神，要求由紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門組織人員對逐個領域、逐個單位、逐個科室、逐個崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關工作方案。
在周密分析研究的基礎上，公司根據省廳及贛粵公司要求，結合實際，即時制定下發(fā)了《關于在全公司開展資金大檢查的緊急通知》和《關于進一步加強和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進一步強化了資金安全管理重要性和緊迫性的認識，成立了檢查工作領導小組，明確了工作措施、檢查重點和有關要求，嚴明了工作紀律，確保檢查工作有組織、有領導、有計劃、按步驟有序推進。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結合的方式，對資金安全管理情況進行全面清理核查。在自查的基礎上，公司檢查組從監(jiān)察、財務等相關部門抽調10多人組成，分2個檢查小組，逐個單位、逐個專戶、逐筆資金進行核查，確保檢查工作落到實處，取得實效。同時，核查組公布了舉報電話，動員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對公司及下屬所站賬戶x月底前的資金活動情況進行逐筆核查，檢查資金活動是否真實準確，并與代理銀行進行上門對賬，確保帳表相符、賬實相符。同時檢查資金賬戶付款印鑒的.管理是否分開保管及空白票據的領用及核銷情況是否合規(guī)等。并建立了網上銀行轉帳付款由審核人審核后方可付款；超過100萬元以上轉帳付款由銀行電話確認后方可付款的制度。
通過檢查使公司全體人員充分認識到資金安全管理的重要性和提高了對資金安全管理的重視，切實加強了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強了對資金和財務人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責任追究制度，增強干部法制意識、責任意識、廉政意識。
公共資金安全自查報告篇十一
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
一、加強領導，自查組織落實。
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
二、加大宣傳，突出重點。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇十二
市財政局：
按照xx市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
二、檢查內容。
（一）內部控制制度。
1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經費、物質、固定資產、票據管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴格按相關規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規(guī)范和完善；
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
公共資金安全自查報告篇十三
按照《關于進一步加強財政資金管理使用的通知》文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局財政資金管理使用情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領導、及時自查。召開班子成員和財務人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領導具體負責，財務人員具體操作，對20財政資金管理情況進行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任，嚴格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金(包括災后重建資金和捐贈資金)現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴格執(zhí)行《會計法》、新《預算法》等相關財經法律法規(guī)，制定完善并嚴格執(zhí)行內控制度，嚴格按照相關法律、法規(guī)要求設置財務工作崗位，明確各崗位職責。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴格的印鑒和票據管理制度，撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理，資金收付相關票據、憑證指定專人負責保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進行公開，采用網站公示和張榜公示等方式進行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設資金進行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進一步加強資金的管理，進一步規(guī)范財政資金支付行為，預防和防止腐朽現(xiàn)象的出現(xiàn)，進一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
公共資金安全自查報告篇十四
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容。
（一）內部控制制度。
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2）現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規(guī)票據的問題，有收據和第三方發(fā)票。
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務人員專業(yè)素質，夯實資金安全管理的基礎一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
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公共資金安全自查報告篇十五
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。
公共資金安全自查報告篇十六
根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[2015]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的'黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇十七
根據區(qū)財政局《關于開展省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領導高度重視，即安排相關業(yè)務工作人員對我局責任范圍內度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、?？顚Ｓ?、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
(一)堅持專款專用、重點使用原則。
在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ?，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據，根據災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規(guī)定，堅持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農村醫(yī)療救助金按照農村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。
(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查。
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的'發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(七)新農合醫(yī)療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。
(八)農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。
三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。
今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ?，重點使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報告篇十八
安豐學區(qū)在“五一”放假前，根據市局興教安[20xx]6號文件精神，在上級領導的高度重視和指示下，于20xx年4月27日由安豐中心小學牽頭，學區(qū)內各學校分管后勤安全工作的副校長等一行6人進行了一次校園安全大檢查?，F(xiàn)將學區(qū)校園安全工作檢查情況小結如下：
一、領導重視，責任落實。
接到市局通知后，各校立即召開中層以上人員會議，以“安全第。
一、預防為主”為指導思想，進一步落實學校安全管理主體責任，明確各項安全工作的具體任務，層層落實。徹底排查安全隱患，堅決杜絕重特大事故，遏制一般事故的發(fā)生，確保學區(qū)內各校安全管理工作形勢的穩(wěn)定。老圩中心校專門安排課時，全校所有班級都按計劃對《安全教育讀本》認真開課，從小培養(yǎng)學生的安全防范意識。
二、安全教育，時刻不忘。
根據學區(qū)安全工作會議部署，假日前各校利用墻報、黑板報等陣地，宣布了假期安全工作的有關規(guī)定。要求學生節(jié)假日出游，要以安全就近的原則，必須要有家長或監(jiān)護人帶領，不得私自外出，更不得到安全措施不落實的地方游玩。由于假日人流量多，車流量大的特點，更要特別注意交通安全，餐飲衛(wèi)生。安豐中心小學還利用班會課對學生進行了一次針對性的安全教育。特別是加強學生防觸電、防溺水、遇危險時的自我保護教育和交通安全的教育。強化學生的安全意識，并要求假期外出的學生寫出活動情況匯報。大營中心校在教職工例會上還強調了安全工作的重要性和有關規(guī)定，增強了對安全事故的防范意識。
三、措施落實，網絡管理。
4月27日，由基地學校帶領學區(qū)內各校后勤安全負責人對各校開展了一次全面的校園安全大檢查。本次檢查的重點是師生安全教育情況、規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況、校園周邊環(huán)境治安情況和接送學生車輛的交通安全情況等。
檢查組重點檢查了各校專職保安的履職及視頻監(jiān)控和ck報警使用記載情況；各校電腦室、多媒體室的防盜報警裝置；各校實驗室的器材和物品的放置，尤其是危險藥品的保管等情況。檢查了各校用電器的破損情況，以及切斷關閉用電場所設施電源。檢查了各校消防器材是否處于良好狀態(tài)，及時排除可能出現(xiàn)的隱患。加強了對食堂衛(wèi)生的安全檢查，確保飲食安全。各校都能按要求定期對食堂工作人員進行健康檢查，所有食品一律實行后管科的食品配供制，食品采購索證制及學生飯菜48小時留樣制。
檢查期間，各校校園超市的食品都有生產廠家、生產日期、有商標，未出現(xiàn)“三無”食品，衛(wèi)生條件基本符合要求。
各校的學生宿舍，都有暢通無阻的疏散通道，有明顯的應急照明電燈、疏散指示標志等。
同時結合節(jié)假日的特點，對校園安全進行了周密部署，加強了校園保安的治安巡邏，嚴防不法分子伺機破壞和偷盜。新垛中心校在假期中除每天安排一名校級領導值班外，還安排一名教師協(xié)助輪值，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，一留任何后遺證。
各校還制定了節(jié)假日突發(fā)事件應急預案，嚴格各項規(guī)章制度的落實。
四、信息暢通，臺賬規(guī)范。
為了加強學校的安全工作的領導，各校級領導全部編排值班，通訊工具做到24小時暢通，隨時掌握學校的安全動態(tài)，同時加強了校園保安力量和通訊聯(lián)絡，督促校園保安定時或不定時在校園內巡邏，保證各校與各派出所的信息渠道的暢通。學區(qū)還要求各校值班領導和校園保安認真做好值班期間的臺賬收集整理工作。
五、存在的問題。
檢查中發(fā)現(xiàn)，一些接送學生的車輛時有超載的現(xiàn)象；有些應急預案不規(guī)范、不實用；建議各校門口安裝減速帶。
各校應加強應急預案的演練。精心組織演練過程，防范措施要到位，減少安全事故的發(fā)生。
各校一如既往的做到有領導小組，有具體分管安全工作的領導，各項制度準備齊全，層層簽訂安全責任狀。安全工作一月兩次檢查，檢查時有記錄和整改意見，為安豐學區(qū)各校師生的安全保駕護航。