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公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇一
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇二
出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇三
工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇四
材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇五
1.負(fù)責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標(biāo)制訂;
2.負(fù)責(zé)往來款的及時清理追蹤;
3.負(fù)責(zé)稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配;
5.負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具;
6.負(fù)責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn);
7.負(fù)責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接;
8.負(fù)責(zé)中心其他管理需求報表的提報。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇六
1。遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳
2。定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當(dāng)好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務(wù)必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9。負(fù)責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)
10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇七
1、審核費用及支出的原始單據(jù)，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證，根據(jù)預(yù)算費用合理分配費用支出，準(zhǔn)確、及時完成費用的會計核算和分析
2、根據(jù)事業(yè)部內(nèi)部管理規(guī)則，參與事業(yè)部預(yù)算編制，做好項目核算工作，并做好運營數(shù)據(jù)分析工作
3、負(fù)責(zé)每月財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及與總部財務(wù)的核對工作，并對應(yīng)收、應(yīng)付等報表進(jìn)行統(tǒng)計并分析
4、及時完成會計記賬及財務(wù)報表和管理報表編制等工作，并按事業(yè)部規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務(wù)報告
5、登記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規(guī)定要求
6、按照國家稅務(wù)、統(tǒng)計局等相關(guān)單位要求，處理公司稅務(wù)方面的相關(guān)工作，如：報稅、填報相關(guān)報表
7、與公司其他部門做好銜接配合工作
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事宜
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇八
1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);
2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;
3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表
4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報銷單;
5、每月核算各部門員工提成工資;
6、開具發(fā)票;
7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;
8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇九
1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、
4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
6、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
7、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇十
1、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)處理所管部門的一切日常業(yè)務(wù)和事務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對所管部門負(fù)責(zé)人的考績，考勤工作，根據(jù)他們管理的實績好壞，進(jìn)行表揚或批評。
3、有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。
4、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。
5、控制預(yù)算，指導(dǎo)制定本俱樂部經(jīng)營政策。
6、管理現(xiàn)金流量，貨款，貨幣兌換。
7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。
8、參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會。因為物協(xié)調(diào)會議，建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系。
9、了解和掌握俱樂部經(jīng)濟(jì)活動情況。
10、緝拿里會議系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查下屬部門的工作。
11、主持召開所管部門的部門會議，進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難，進(jìn)行工作笄和決策。
12、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇十一
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)
1、成本管理：
a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。
c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。
11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇一
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇二
出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇三
工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇四
材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇五
1.負(fù)責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標(biāo)制訂;
2.負(fù)責(zé)往來款的及時清理追蹤;
3.負(fù)責(zé)稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配;
5.負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具;
6.負(fù)責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn);
7.負(fù)責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接;
8.負(fù)責(zé)中心其他管理需求報表的提報。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇六
1。遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳
2。定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當(dāng)好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務(wù)必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9。負(fù)責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)
10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇七
1、審核費用及支出的原始單據(jù)，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證，根據(jù)預(yù)算費用合理分配費用支出，準(zhǔn)確、及時完成費用的會計核算和分析
2、根據(jù)事業(yè)部內(nèi)部管理規(guī)則，參與事業(yè)部預(yù)算編制，做好項目核算工作，并做好運營數(shù)據(jù)分析工作
3、負(fù)責(zé)每月財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及與總部財務(wù)的核對工作，并對應(yīng)收、應(yīng)付等報表進(jìn)行統(tǒng)計并分析
4、及時完成會計記賬及財務(wù)報表和管理報表編制等工作，并按事業(yè)部規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務(wù)報告
5、登記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規(guī)定要求
6、按照國家稅務(wù)、統(tǒng)計局等相關(guān)單位要求，處理公司稅務(wù)方面的相關(guān)工作，如：報稅、填報相關(guān)報表
7、與公司其他部門做好銜接配合工作
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事宜
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇八
1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);
2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;
3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表
4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報銷單;
5、每月核算各部門員工提成工資;
6、開具發(fā)票;
7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;
8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇九
1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、
4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
6、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
7、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇十
1、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)處理所管部門的一切日常業(yè)務(wù)和事務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對所管部門負(fù)責(zé)人的考績，考勤工作，根據(jù)他們管理的實績好壞，進(jìn)行表揚或批評。
3、有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。
4、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。
5、控制預(yù)算，指導(dǎo)制定本俱樂部經(jīng)營政策。
6、管理現(xiàn)金流量，貨款，貨幣兌換。
7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。
8、參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會。因為物協(xié)調(diào)會議，建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系。
9、了解和掌握俱樂部經(jīng)濟(jì)活動情況。
10、緝拿里會議系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查下屬部門的工作。
11、主持召開所管部門的部門會議，進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難，進(jìn)行工作笄和決策。
12、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。
公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明書篇十一
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)
1、成本管理：
a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。
c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。
11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。