1、工作內(nèi)容與要求
    1.1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
    1.1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。
    1.1.2庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入
    銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
    1.1.3根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
    1.1.4隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。
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