在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
出納崗位職責(zé)和要求篇一
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)和要求篇二
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇三
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求篇四
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇五
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇六
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇七
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求篇八
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇九
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇十
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求篇一
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)和要求篇二
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇三
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求篇四
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇五
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇六
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇七
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求篇八
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇九
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求篇十
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。