單項選擇題
    1、 歸納法是從個別出發(fā)以達到一般性，從一系列特定的觀察中發(fā)現(xiàn)一種模式。 （　?。?BR>    2、套期保值的好壞取決于（　?。┳兓?BR>    A．基差
    B．期初基差－期末基差
    C．期貨價格的變動
    D．期末基差－期初基差
    3、 
     最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（?。?，是使投資者最滿意的有效組合。
     A、位置最低
     B、位置最高
     C、曲度最大
     D、曲度最小
    4、圓弧形形成所花的時問越長，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個圓弧形。
    5、假設(shè)某認股權(quán)證目前股價為5元，權(quán)證的行權(quán)價為4．5元，存續(xù)期為1年，股價年波動率為0．25，無風(fēng)險利率為8%，則認股權(quán)證的價值為（     ）。已知累積正態(tài)分布表N(1．34)=0．908，N(1．09)=0．862，e-0.08=0．9231。
    A． 96元
    B． 0．54元
    C． 0．66元
    D． 0．22元
    6、債券的期限越長，流動性溢價（　?。?，體現(xiàn)了期限長的債券擁有較大的（　?。╋L(fēng)險。
    A．越大；違約
    B．越大；價格
    C．越??；價格
    D．越小；違約
    多項選擇題
    7、以下說法中正確的是（　?。?。
    A． 收盤價高于開盤價時為陽線
    B． 收盤價高于開盤價時為陰線
    C． 收盤價低于開盤價時為陰線
    D． 收盤價低于開盤價時為陽線
    判斷題
    8、 馬柯威茨的方法面臨的最大問題是其計算量太大，尤其是在大規(guī)模的市場上存在著上千種證券的情況下。（　?。?BR>    9、在期貨套利交易中，萬一有單方面成交的事件發(fā)生，應(yīng)當(dāng)堅守對沖套利的理念，迅速平倉出局．確保資金安全。（　?。?BR>    10、目前，已經(jīng)上市的關(guān)于中國概念的股指期貨有美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨、香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約、新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨和國內(nèi)的滬深300指數(shù)期貨。
    

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