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企業(yè)出納員工作職責內容篇一
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;
5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇二
1、 及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現(xiàn)金、支票、u盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;
6、 每月保理收入開票統(tǒng)計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇三
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業(yè)務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
企業(yè)出納員工作職責內容篇四
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;
2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;
4.公司業(yè)務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
企業(yè)出納員工作職責內容篇五
一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。
二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
企業(yè)出納員工作職責內容篇六
崗位職責：
(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的收付和結算業(yè)務;
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
企業(yè)出納員工作職責內容篇七
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇八
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納員工作職責內容篇九
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表
5、增值稅進項發(fā)票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
企業(yè)出納員工作職責內容篇十
崗位職責：
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據的管理;
3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準確，帳實相符;
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發(fā)放;
7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作;
8、協(xié)助會計辦理相關事宜。
任職要求：
1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè);
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調能力，能承受較大工作壓力;
5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。
企業(yè)出納員工作職責內容篇一
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;
5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇二
1、 及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現(xiàn)金、支票、u盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;
6、 每月保理收入開票統(tǒng)計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇三
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業(yè)務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
企業(yè)出納員工作職責內容篇四
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;
2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;
4.公司業(yè)務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
企業(yè)出納員工作職責內容篇五
一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。
二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
企業(yè)出納員工作職責內容篇六
崗位職責：
(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的收付和結算業(yè)務;
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
企業(yè)出納員工作職責內容篇七
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
企業(yè)出納員工作職責內容篇八
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納員工作職責內容篇九
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表
5、增值稅進項發(fā)票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
企業(yè)出納員工作職責內容篇十
崗位職責：
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據的管理;
3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準確，帳實相符;
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發(fā)放;
7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作;
8、協(xié)助會計辦理相關事宜。
任職要求：
1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè);
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調能力，能承受較大工作壓力;
5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。