大綱要求：熟悉金融期貨的定義;掌握金融期貨的有關(guān)專業(yè)術(shù)語;掌握金融期貨理論價格的計算公式和影響因素。
    金融期貨合約：約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。
    期貨合約含交易的標(biāo)的物、合約規(guī)模、交割時間和標(biāo)價方法等標(biāo)準(zhǔn)化條款規(guī)定。
    金融期貨的標(biāo)的物包括各種金融工具，如股票、外匯、利率等。
    (一)金融期貨的理論價格
    在一個理性的無摩擦的均衡市場上，期貨價格相當(dāng)于交易者持有現(xiàn)貨金融工具至到期日所必須支付的凈成本。――現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。
    期貨的理論價格Ft =St(1+R)
    t：現(xiàn)在時刻;T：期貨合約到期日;Ft：期貨當(dāng)前價格;St：現(xiàn)貨當(dāng)前價格;R：從t到T時刻持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
    (二)影響金融期貨價格的主要因素
    主要因素：持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
    其他：市場利率、預(yù)期通貨膨脹、財政政策、貨幣政策、現(xiàn)貨金融工具的供求關(guān)系、期貨合約的有效期、保證金要求、期貨合約的流動性等。