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出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇一
2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報(bào);
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;
5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇三
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計(jì)對資金余額進(jìn)行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇四
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級交代的其他工作
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇六
1、 負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財(cái)會法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、每日資金余額表;
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇八
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計(jì)收銀日報(bào)表;
3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);
6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時繳納;
7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇九
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇十
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報(bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報(bào);
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;
13. 其他臨時事務(wù)。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇一
2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報(bào);
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;
5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇三
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計(jì)對資金余額進(jìn)行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇四
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級交代的其他工作
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇六
1、 負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財(cái)會法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、每日資金余額表;
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇八
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計(jì)收銀日報(bào)表;
3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);
6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時繳納;
7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇九
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計(jì)工作職責(zé)描述簡短篇十
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報(bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報(bào);
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;
13. 其他臨時事務(wù)。