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        2022年出納工作月總結(jié)和計劃(15篇)

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            時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,該為自己下階段的學習制定一個計劃了。寫計劃的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,希望大家能夠喜歡!
            出納工作月總結(jié)和計劃篇一
            一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
            組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
            二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
            按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
            三、加強規(guī)范資金管理。
            1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
            4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
            四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
            五、繼續(xù)做好收費工作
            學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇二
            轉(zhuǎn)眼,送走了20xx年,迎來了20xx年,過去的一年里,財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,感到自己的擔子重了,壓力大了,在領(lǐng)導正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我扎扎實實地開展完成了各項工作,下面,我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。
            一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。
            通過對財務(wù)管理細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德,在憑證審核環(huán)節(jié)中,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
            二、認真落實固定資產(chǎn)錄入。
            依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,在資產(chǎn)清查中存在的問題,及時向有關(guān)部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物,查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況,并登記資產(chǎn)的完好程度,做到見物就點,是賬就清,不重不漏,對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,匯總分類。
            三、協(xié)助配合外審工作。
            為了更好的與部門溝通,在完成本職工作的同時,我積極配合順利完成了x年工作,為隨后x年審做好了鋪墊。為了配合x部門的錄入費用,及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。
            四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
            1、*完成20xx年度財務(wù)決算工作,實施報表年報的審計
            2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作
            3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作,并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作
            4、根據(jù)醫(yī)院管理要求,進行成本測算,并編報相關(guān)報表及分析材料
            5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表
            6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)
            7、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理
            8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力
            針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作,加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是:積極推進內(nèi)控制度建設(shè);積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇三
            我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
            首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
            其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
            一、日常工作:
            1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
            2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
            3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
            4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
            二、其他工作
            1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
            2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。
            三.回顧檢查自身存在的問題,我認為:
            學習不夠,當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
            四、對針對以上問題,今后的努力方向是:
            加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
            綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇四
            隨著時間的流逝,時間到了201x年,總結(jié)201x年的工作以予在201x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。
            201x年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及行政、人事的工作做出以下總結(jié);
            一、失誤、缺點
            1、每月跟進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符
            2、對員工報銷做出嚴格管理,嚴格要求按規(guī)章制度管理
            3、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
            4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核
            5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等,嚴格要求按照規(guī)則制度管理
            二、出納職責
            在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
            2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
            3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
            4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
            5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇五
            在____年度工作基礎(chǔ)上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:
            一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;
            二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;
            三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
            四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;
            五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
            六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
            七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
            八、加強學習專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;
            九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇六
            頂崗實習是落實黨和國家高職教育政策、是實施“工學結(jié)合”的人才培養(yǎng)模式、是提高我校人才培養(yǎng)水平和實現(xiàn)人才培養(yǎng)目標的重要舉措也是培養(yǎng)學生職業(yè)素養(yǎng)和提高職業(yè)能力的重要環(huán)節(jié)。畢業(yè)實習作為實踐教學環(huán)節(jié)的主要組成部分,通過畢業(yè)頂崗實習的實操訓練,使學生熟練地掌握公共技能和專業(yè)技能,進一步提高專業(yè)素質(zhì)強化崗位能力,為就業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)教學計劃安排,特制定本專業(yè)學生畢業(yè)實習教學計劃:
            一、實習目的
            1、通過專業(yè)實習,使學生深入社會實踐,接觸實際工作,了解企業(yè)現(xiàn)實狀況,把握現(xiàn)代企業(yè)管理,特別是現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)出納管理的發(fā)展趨勢。
            2、通過專業(yè)實習,使學生將學校所學同實際所用結(jié)合起來,理論聯(lián)系實際,以鞏固并加深所學基礎(chǔ)理論與專業(yè)知識。
            3、通過專業(yè)實習,使學生基本掌握企業(yè)出納核算和財務(wù)管理工作的組織形式和基本方法,綜合運用所學知識進行調(diào)查研究、分析判斷,以培養(yǎng)觀察問題、分析問題和解決問題的能力。
            4、通過撰寫實習報告,培養(yǎng)綜合分析能力和文字表達能力。
            二、實習內(nèi)容
            實習內(nèi)容要與實習崗位相結(jié)合,以財務(wù)出納、成本出納為主,對出納專業(yè)的基本技術(shù)進行全方位的操作實習。主要包括:
            1、了解企業(yè)(或單位)的經(jīng)營性質(zhì)和特點,了解企業(yè)(或單位)生產(chǎn)技術(shù)的特點和生產(chǎn)工藝流程及其對出納核算的影響,了解財務(wù)出納崗位的設(shè)置。
            2、熟練掌握各種出納方法及程序操作的基本技術(shù)。其中包括建賬方法、填制與審核原始憑證和記賬憑證、編制科目匯總表的方法與程序、登記現(xiàn)金的日記賬、銀行存款日記賬以及登記各種明細賬和總分類賬的方法與程序。掌握結(jié)賬、對賬、編制資產(chǎn)負債表與利潤表的基本技術(shù)。
            3、熟練掌握各種成本出納核算方法和程序操作的基本技術(shù),其中包括產(chǎn)品成本的構(gòu)成要素核算、生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品與再產(chǎn)品之間的分配、產(chǎn)品成本計算的各種方法、產(chǎn)品成本核算的賬務(wù)處理程序等。
            4、了解企業(yè)(單位)納稅的種類,納稅的計算及與納稅部門的聯(lián)系情況等,務(wù)處理程序,掌握常見稅種的業(yè)務(wù)處理程序、計算、核算與交納的方法。
            5、熟悉財務(wù)軟件,掌握出納電算化操作業(yè)務(wù)。
            6、初步了解企業(yè)籌資、投資等資金管理業(yè)務(wù),了解內(nèi)部控制制度的制定與審計工作的實施業(yè)務(wù)。
            具體采取按崗位輪崗實習的方法。出納崗位一般分為出納主管、出納、財產(chǎn)物資核算、工資核算、成本費用核算、賬務(wù)成本核算、資金核算、總賬報表等,具體分為出納的職責、明細出納崗位職責、主管出納崗位職責等。
            7、編寫實習報告
            學生在實習完畢后,結(jié)合自己知識及實習內(nèi)容,以實習報告的形式記錄實習情況,完成實習周記和實習報告。
            三、時間日程安排
            20xx年x月x日——xx年6月8日:學生校外實習
            四、校外實習要求
            1、保守秘密。服務(wù)實習單位財務(wù)人員的安排,不能隨意摘抄出納資料數(shù)據(jù),恪守財務(wù)和出納的制度,不外傳實習單位的財務(wù)和出納信息。
            2、安全第一。實習階段注意安全,在廠區(qū)內(nèi)要服務(wù)安全人員的指揮,不準隨意走動,否則將酌情在實習成績中做扣分處理。
            3、遵紀守法。遵守國家法律和實習單位規(guī)章制度,遵守社會公德和社會秩序,不準擅自離開實習地點,不準無故曠課曠工、遲到早退,不準尋釁鬧事、打架斗毆,若有違紀行為,按學校規(guī)定處理,對不尊敬老師和現(xiàn)場秩序的學生,視情節(jié)嚴肅處理。
            4、虛心向?qū)嵙晢挝回敃藛T請教,尊重領(lǐng)導;注意精神文明建設(shè),講究文明禮貌,愛護公物,同時與實習單位搞好團結(jié)。
            5、實習結(jié)束時,每個實習生應(yīng)帶回實習周記、實習總結(jié),并由實習單位負責同志簽署意見并蓋單位章。實習周記及實習總結(jié)要求手寫。
            五、頂崗實習成績評定和考核辦法
            成績評定采取綜合考評的方法加以評定,并實行實習單位鑒定一票否決制,即實習單位鑒定不合格者,一律按實習成績不及格處理。
            實習成績評定方法:
            1、畢業(yè)實習成績依據(jù)以下三方面內(nèi)容來評定:
            (1)實習單位鑒定;
            (2)實習調(diào)查報告的成績;
            (3)實習抽查情況。
            2、實習成績由實習指導老師和成績評定小組評定
            3、實習成績評定標準:
            優(yōu)秀:實習態(tài)度端正,組織紀律性強,無缺勤和違紀;工作積極主動、刻苦、勤奮,按照大綱很好地完成了實習內(nèi)容;實際操作能力強,理論聯(lián)系實際好;實習報告全面系統(tǒng)。
            良好:實習態(tài)度端正,組織紀律性強,無違紀現(xiàn)象;工作積極主動,較好地完成了大綱要求的實習內(nèi)容;有一定實際操作能力,能理論聯(lián)系實際;實習報告全面系統(tǒng)。
            中等:實習態(tài)度基本端正,無違紀現(xiàn)象;完成了大綱要求的實習內(nèi)容;有一定實際操作能力,能理論聯(lián)系實際;實習報告全面。
            及格:實習態(tài)度基本端正,無違紀現(xiàn)象;基本完成了大綱要求的實習內(nèi)容;完成了實習報告。
            不及格:違紀或違法;或者無故缺勤累計超過實習總時間的三分之一以上;或者因工作不負責任造成嚴重后果;或者不服從分配、不聽從指揮;或者未完成實習報告。
            六、附件
            頂崗實習報告要求
            1、頂崗實習報告要按時獨立完成。頂崗實習報告是衡量實習效果和評定成績的重要依據(jù),在指導教師指導下完成。一旦發(fā)現(xiàn)由他人代寫或抄襲他人的實習報告,按不及格論處。
            2、頂崗實習報告內(nèi)容要求:
            (1)簡述實習單位的基本情況。
            (2)概述參加實習和完成任務(wù)的基本情況。
            (3)詳述個人完成的主要工作和取得的成績,思想和業(yè)務(wù)上的收獲和體會。
            (4)企業(yè)對人才素質(zhì)的要求及自己存在的差距。
            3、頂崗實習報告要求:不少于3000 字。實習報告要層次分明,條理清楚,行文流暢,符合邏輯,文字簡練。
            4、實習報告格式要求:排版打印。
            一級標題:宋體,小二號字,加粗;
            二級標題:宋體, 4 號字,加粗;
            三級標題:宋體,小4號字,加粗;
            正文:宋體,小4號字,行間距1.25 倍行距。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇七
            作為公司的財務(wù)出納,下半年我在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的基礎(chǔ)上,還應(yīng)該加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
            一、財務(wù)人員要參加針對財務(wù)人員的繼續(xù)教育
            首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
            1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
            3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
            4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
            三、個人見意措施
            要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
            總之在下半年,我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮出納的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇八
            1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,
            2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
            3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
            4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
            5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
            二、隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。
            三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
            1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
            2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;
            3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
            4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
            5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;
            6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
            7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
            8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
            9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇九
            一、總體工作思路和指導方針
            核算、相關(guān)報告的編制工作,財務(wù)檢查工作的提升,讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),不找任何借口,確保工作目標的實現(xiàn)。
            二、年度主要工作目標
            對我來說20____年是個鍛煉自己提高自己的好機會,我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,成本崗位的學習與實踐,財務(wù)檢查工作的全面提升,隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢,盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力,個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。
            三、年度主要工作任務(wù)及保障措施
            1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握,20____年該部分工作主要是提高工作效率,提高完成的質(zhì)量。
            2、在主管會計的引導下,加強對財務(wù)制度的深入學習,成本會計核算的學習,在月度財務(wù)檢查中不斷學習,不斷進步。
            3、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平,提高自我專業(yè)知識水平,不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,為工作提供更好的指導作用。
            4、加強自我管理,拓展視野,提高自身素質(zhì),只有自身素質(zhì)的提高,才能全面提升財務(wù)管理水平。
            在工作中要不斷自我調(diào)適,把控積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。
            四、年度財務(wù)預算
            結(jié)語:歲月無聲,步履永恒。工作目標已經(jīng)制定,我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中,繼續(xù)團結(jié)協(xié)作,總結(jié)經(jīng)驗和不足,在工作崗位上,做好本職工作,為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十
            作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就.收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責,特別是非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。現(xiàn)將下一年的工作計劃如下:
            一、日常工作
            1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成職工工資發(fā)放工作。
            2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
            3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
            4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
            二、其他工作
            1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
            2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。
            3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
            三、重要工作
            1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
            2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
            3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
            4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十一
            隨著時間的流逝,20xx年已經(jīng)過半,總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。
            20xx年上半年已經(jīng)過去,在這半年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié):
            一、失誤、缺點
            1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
            二、出納職責
            在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
            2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
            3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
            5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
            6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
            7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外圍發(fā)貨及到款。
            知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
            三、20xx年下半年工作計劃:
            1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
            2、物流
            作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。
            同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與實踐,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
            在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十二
            一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
            組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
            二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
            按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
            三、加強規(guī)范資金管理。
            1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
            4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
            四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
            五、繼續(xù)做好收費工作
            學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
            1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
            2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
            3、教育學生使用正版讀物。
            4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
            六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
            七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十三
            會計工作是一項特殊的工作它需要工作人員一定要細心具有責任心。從來到魯新公司的那一天起,我就下定決心要把自己的工作做好。下面我對我的工作分成幾點,做一下簡單的總結(jié):
            1、出納工作
            按照會計制度要求,每天認真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到序時記帳,日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額,依據(jù)銀行對賬單,認真做好未達賬項調(diào)整表要做到賬賬相符,賬表相符。庫存現(xiàn)金按計劃留用,能保證公司的日常開支,對發(fā)生的開支能認真審核,現(xiàn)金經(jīng)常盤點,核對賬實是否相符,對報銷制度控制嚴密,審核認真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準確。每月做好財務(wù)憑證的裝訂工作,妥善保管并做好保密工作。
            2、納稅業(yè)務(wù)
            我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期,我能夠及時申報納稅,沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。
            3、其它業(yè)務(wù)
            財務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門,企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財務(wù)反映,我認為我不僅應(yīng)做好自身的工作,還要協(xié)調(diào)好各部門的工作,現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了,銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié),為了確保開的發(fā)票準確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合,把當天發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬,單據(jù)完整,以保證月底能順利結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政局等部門的聯(lián)系,確保我公司運營所需要的各種證照完整,配合其他員工作好年審工作。
            4、一點建議
            公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝,配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡,包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應(yīng)相互問侯,見到外來人員要熱情。
            經(jīng)過這一段時間的工作,我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處,比如對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確,今后我要加強這方面的工作和學習,不懂的地方要多問有經(jīng)驗的會計。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十四
            一、出納的日常工作
            1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。
            2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。
            3、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
            4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
            二、與出納相關(guān)的其他工作
            1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
            2、嚴格按照規(guī)定章程,及時做好外幣結(jié)匯工作,并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。
            3、認真完成單位領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
            三、在崗期間的自我要求
            1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照財經(jīng)政策和程序辦事。
            2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金。
            3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
            4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
            5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。
            四、工作過程中存在的問題
            1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的效果。
            2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度。
            3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
            出納工作月總結(jié)和計劃篇十五
            20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及行政、人事的工作做出以下總結(jié);
            1、每月跟進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符
            2、對員工報銷做出嚴格管理,嚴格要求按規(guī)章制度管理
            3、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
            4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核
            5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等,嚴格要求按照規(guī)則制度管理
            在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。出納工作總結(jié)與計劃2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
            3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
            4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
            5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
            6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
            7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
            7.1現(xiàn)金帳收支。
            7.2工程部回款與已送未結(jié).
            7.3外圍發(fā)貨及到款。
            知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
            1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
            一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
            二.學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
            三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
            四.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
            2、物流
            作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位, 做到完善的物流服務(wù)。
            同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與實踐,吸取2019年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,
            來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
            以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。
            在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!