人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇一
    2.協(xié)助領(lǐng)導完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
    3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
    4.應(yīng)收賬款的催收
    5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
    6.運費核算
    7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
    8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
    9.兼開票專員工作
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇二
    1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
    2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;
    3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
    4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;
    5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
    6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
    7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
    8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
    9、在部門主管的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作。
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇三
    1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
    2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
    3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
    4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
    5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
    6、核算產(chǎn)品的單件成本
    7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
    8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇四
    1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財務(wù)軟件一致;
    2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;
    3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;
    4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
    5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
    6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
    7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;
    8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
    9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導交辦的其他工作
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇五
    01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
    02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
    03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
    04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
    05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
    06)收付記賬憑證的編制。
    07)倉庫盤點。
    08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
    應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容和職責篇六
    1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
    2、負責審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;
    3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
    4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導匯報，杜絕新增欠款;
    5、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
    6、負責登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;
    7、負責督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;
    8、參與庫存商品盤點;
    9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。