在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
    企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇一
    2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
    3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
    4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
    5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
    6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
    7、編制各種資金流動報表;
    8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
    企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇二
    1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核
    原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
    2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)
    范;
    3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項，確
    保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
    4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
    5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
    妥善保管;
    6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
    7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
    8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
    9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
    10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
    11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;
    12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;
    企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇三
    1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
    2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
    3、每日核對、員工報銷單。
    4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
    5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
    6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
    7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
    9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
    10、熟悉財務(wù)金蝶軟件
    11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
    企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇四
    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
    二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
    四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
    五、員工工資的發(fā)放。
    1、現(xiàn)金收付
    1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
    1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
    1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
    1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
    2、銀行賬處理
    2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
    2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
    2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
    2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
    3、報銷審核
    3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
    3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
    3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。
    3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
    3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
    3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
    3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
    企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇五
    1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
    2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。
    3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
    4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
    5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
    6、各銀行賬戶的維護;
    7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
    8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。