總結(jié)是我們對過去一段時間工作生活的回顧和總結(jié)，有助于我們明確未來的發(fā)展方向。怎樣運(yùn)用邏輯思維，使總結(jié)更加連貫、嚴(yán)謹(jǐn)？以下是一些經(jīng)典總結(jié)的案例，為您提供一些思路和參考。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇一
為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項(xiàng)目 日常報銷費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費(fèi)：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費(fèi)__住宿費(fèi)__ 伙食費(fèi)__通訊費(fèi)__出差補(bǔ)助__ 。
2、通訊費(fèi) ：手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額直接補(bǔ)助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費(fèi)用：辦公費(fèi)用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實(shí)施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實(shí)報實(shí)銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費(fèi)：一般工程費(fèi)用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費(fèi)報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。
5、交通費(fèi)：公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用：公司因工所配車輛實(shí)行辦公室管理，司機(jī)負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作，具體費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷;因公產(chǎn)生的過路費(fèi)、停車費(fèi)，報銷時須注明時間、地點(diǎn) 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用注明時間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇二
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費(fèi)用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費(fèi)用報銷制度。通過一段時間的使用和實(shí)踐，我深感費(fèi)用的報銷是一項(xiàng)復(fù)雜而繁瑣的任務(wù)。但只要我們充分理解和掌握其中的關(guān)鍵要點(diǎn)，合理運(yùn)用相關(guān)規(guī)則，費(fèi)用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費(fèi)用報銷過程中總結(jié)出的心得體會。
第一段：強(qiáng)調(diào)報銷憑證的重要性
在費(fèi)用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導(dǎo)致忽視保存費(fèi)用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認(rèn)識到，憑證是費(fèi)用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等方面的報銷中，我們要嚴(yán)格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費(fèi)用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費(fèi)用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)
費(fèi)用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)是我們在進(jìn)行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費(fèi)用進(jìn)行細(xì)分和規(guī)定，以便實(shí)現(xiàn)制度的科學(xué)和靈活。在辦公用品、差旅、培訓(xùn)、用餐等方面的費(fèi)用報銷中，我們要明確相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費(fèi)用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費(fèi)用，并且不違反相關(guān)規(guī)定。
第三段：介紹費(fèi)用報銷的流程和控制
費(fèi)用報銷的流程和控制是確保費(fèi)用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴(yán)格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費(fèi)用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關(guān)部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠?qū)崿F(xiàn)費(fèi)用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費(fèi)使用情況的透明度。
第四段：強(qiáng)調(diào)節(jié)約意識和合理性
費(fèi)用報銷不僅僅是一種權(quán)益，也是一種責(zé)任。作為企業(yè)的員工，我們應(yīng)該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。在每一項(xiàng)開支上，我們要考慮費(fèi)用的合理性和經(jīng)濟(jì)性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹(jǐn)慎地管理和使用費(fèi)用，避免過度消費(fèi)和浪費(fèi)。只有以節(jié)約的角度審視費(fèi)用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費(fèi)用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅(jiān)守職業(yè)操守和道德底線，嚴(yán)禁利用費(fèi)用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實(shí)、準(zhǔn)確、公正、透明的原則，確保費(fèi)用的開支是符合實(shí)際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準(zhǔn)則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實(shí)踐中，我們會遇到各種費(fèi)用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關(guān)鍵要點(diǎn)，以積極認(rèn)真的態(tài)度對待，并且不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，費(fèi)用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費(fèi)用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進(jìn)一步提高。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇三
一、借
支：
其中：差旅費(fèi)借支申請，在電子報告中需寫明差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)；
業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額。
公司實(shí)行計(jì)劃物資采購，計(jì)劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項(xiàng)。
3、財務(wù)受理：會計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補(bǔ)足備用金。
二、日常費(fèi)用報銷：是指日常零星費(fèi)用、汽車費(fèi)用（指汽油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)，不含保養(yǎng)維修費(fèi)）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費(fèi)用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計(jì)審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗(yàn)收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計(jì)審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。
集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)等款項(xiàng)：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項(xiàng)目預(yù)算、年度預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計(jì)劃等事前審批事項(xiàng)，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務(wù)部
2014年4月3日
費(fèi)用報銷與流程的心得篇四
費(fèi)用的報銷是工作中常常遇到的一項(xiàng)任務(wù)，正確且高效地完成費(fèi)用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務(wù)的處理非常重要。通過長期的實(shí)踐和體會，我總結(jié)了一些關(guān)于費(fèi)用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗(yàn)。
首先，及時準(zhǔn)確地記錄費(fèi)用是一項(xiàng)重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進(jìn)行各種各樣的消費(fèi)，包括出差費(fèi)用、辦公用品費(fèi)用、餐飲費(fèi)用等等。對這些費(fèi)用進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄是基礎(chǔ)，也是整個費(fèi)用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費(fèi)用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費(fèi)用，將費(fèi)用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細(xì)地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費(fèi)用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費(fèi)用報銷政策，包括哪些費(fèi)用可以報銷、報銷的標(biāo)準(zhǔn)和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費(fèi)用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費(fèi)用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務(wù)人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費(fèi)用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費(fèi)用可以通過電子記錄，但仍然有一些費(fèi)用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費(fèi)用的相關(guān)憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費(fèi)用的憑證，標(biāo)明費(fèi)用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務(wù)狀況的參考。
此外，審批和核對費(fèi)用報銷的流程要嚴(yán)格。在提交費(fèi)用報銷申請之前，我通常會將自己的費(fèi)用清單和憑證進(jìn)行仔細(xì)核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務(wù)部門進(jìn)行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費(fèi)用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進(jìn)行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結(jié)果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費(fèi)用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責(zé)和權(quán)利，合理規(guī)劃和管控自己的費(fèi)用支出。在出差或者是接待等需要報銷費(fèi)用的情況下，我們可以提前做好預(yù)算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應(yīng)商和服務(wù)商也能夠幫助我們減少費(fèi)用的支出。對于個人事務(wù)的報銷，盡量避免不必要的費(fèi)用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，還可以樹立良好的消費(fèi)觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，我在費(fèi)用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準(zhǔn)確地記錄費(fèi)用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費(fèi)用的憑證、嚴(yán)格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費(fèi)用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提高自己的費(fèi)用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務(wù)處理做出更大的貢獻(xiàn)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇五
費(fèi)用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項(xiàng)工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營決策具有重要的意義。為了更好地管理費(fèi)用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費(fèi)用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項(xiàng)工作。在實(shí)踐中，我參與了公司費(fèi)用報銷流程圖的制定和應(yīng)用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費(fèi)用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實(shí)際情況。不同部門的費(fèi)用報銷流程可能存在差異，因?yàn)槊總€部門的業(yè)務(wù)性質(zhì)和經(jīng)營特點(diǎn)有所不同。因此，在制定費(fèi)用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設(shè)計(jì)合理且能夠滿足不同部門的實(shí)際操作。與各個部門進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，可以減少流程圖的修訂和調(diào)整，在實(shí)際應(yīng)用中更加順利。
其次，在費(fèi)用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費(fèi)用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應(yīng)該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復(fù)雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，以便于工作的協(xié)同和監(jiān)控。
再次，費(fèi)用報銷流程圖的應(yīng)用需要借助信息化系統(tǒng)來提高工作效率。在傳統(tǒng)的費(fèi)用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費(fèi)大量的時間和精力。通過引入信息化系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)電子化的費(fèi)用報銷流程，提高工作效率和準(zhǔn)確性。員工可以通過系統(tǒng)在線填寫報銷申請，并上傳相關(guān)的發(fā)票、憑證等信息，由系統(tǒng)自動進(jìn)行驗(yàn)證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統(tǒng)的應(yīng)用可以更好地配合費(fèi)用報銷流程圖的實(shí)施，提高工作效率和準(zhǔn)確性。
此外，費(fèi)用報銷流程圖的應(yīng)用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務(wù)的變化，費(fèi)用報銷流程也需要不斷地進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。通過定期的評估和反饋機(jī)制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進(jìn)行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經(jīng)驗(yàn)，不斷引入新的技術(shù)和管理方法，提高費(fèi)用報銷的效率和質(zhì)量。費(fèi)用報銷流程圖不是一成不變的，而應(yīng)該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的過程。
總之，費(fèi)用報銷流程圖的制定和應(yīng)用對于企業(yè)的財務(wù)管理和工作效率具有重要的意義。在制定費(fèi)用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統(tǒng)提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費(fèi)用報銷工作，提高工作效率和財務(wù)管理水平。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇六
費(fèi)用的報銷是工作中常見的一項(xiàng)任務(wù)，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗(yàn)積累，我們可以通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，掌握一些報銷費(fèi)用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關(guān)鍵點(diǎn)，幫助大家更好地完成費(fèi)用報銷。
首先，要及時收集和整理費(fèi)用憑證。無論是差旅所需的機(jī)票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性。因此，在發(fā)生費(fèi)用的同時，我們應(yīng)該立即保存相關(guān)的發(fā)票和付款憑證，并進(jìn)行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計(jì)。
其次，要了解公司的費(fèi)用政策和報銷流程。每個公司對于費(fèi)用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應(yīng)該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務(wù)部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關(guān)的報銷單和費(fèi)用明細(xì)表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費(fèi)用報銷的順利進(jìn)行。
第三，要保持費(fèi)用明細(xì)的準(zhǔn)確和整潔。費(fèi)用明細(xì)是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準(zhǔn)確無誤。在填寫費(fèi)用明細(xì)時，我們應(yīng)該仔細(xì)核對每一項(xiàng)金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務(wù)部門和審計(jì)人員更容易理解和審核費(fèi)用明細(xì)，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機(jī)輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費(fèi)用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應(yīng)該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項(xiàng)。通常，財務(wù)部門會有相關(guān)的截止日期，超過截止日期未能報銷的費(fèi)用將無法得到返還。因此，我們應(yīng)該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費(fèi)用報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準(zhǔn)確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結(jié)束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關(guān)的文件和記錄。作為個人和公司的財務(wù)記錄，我們應(yīng)該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預(yù)算和財務(wù)分析。現(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護(hù)，以免丟失或被篡改。
總之，費(fèi)用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，我們可以掌握一些報銷費(fèi)用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費(fèi)用憑證，了解公司的費(fèi)用政策和報銷流程，保持費(fèi)用明細(xì)的準(zhǔn)確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費(fèi)用報銷過程中應(yīng)該注意的關(guān)鍵點(diǎn)。我們應(yīng)該不斷總結(jié)和提高，以便更好地完成費(fèi)用報銷的任務(wù)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇七
第二步、經(jīng)儲運(yùn)部主管審批并簽字后，由儲運(yùn)部助理編單后交至財務(wù)部門；
第五步、通過財務(wù)部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉(zhuǎn)至儲運(yùn)部助理，助理跟據(jù)審批情況等進(jìn)行報銷處理。
備注：
1、有大額現(xiàn)金預(yù)支情況如大批量到貨運(yùn)費(fèi)、車輛定期保養(yǎng)費(fèi)等至少提前兩天將預(yù)支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進(jìn)行處罰。
2、公司正常運(yùn)營所產(chǎn)生提、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)可以啟用儲運(yùn)部備用金進(jìn)行直接預(yù)支、報銷。
4、儲運(yùn)部助理按規(guī)定預(yù)支現(xiàn)金時，需開具現(xiàn)金支據(jù)，在預(yù)支人交回單據(jù)時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當(dāng)事人先行墊付，然后按上述流程進(jìn)行報銷。
本文由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
2013.5.14
費(fèi)用報銷與流程的心得篇八
財務(wù)報銷是企業(yè)運(yùn)作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務(wù)人員，我對財務(wù)報銷流程有了深刻的認(rèn)識和了解。在實(shí)際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關(guān)鍵。在財務(wù)報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關(guān)重要的。財務(wù)人員應(yīng)該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務(wù)制度，以確保報銷流程的順利進(jìn)行。例如，了解哪些費(fèi)用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準(zhǔn)確無誤是基礎(chǔ)。在財務(wù)報銷流程中，信息的準(zhǔn)確和完整是確保報銷順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。財務(wù)人員需要仔細(xì)核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準(zhǔn)確和規(guī)范。尤其是對于關(guān)鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細(xì)核對并進(jìn)行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應(yīng)清楚明了地描述每一筆費(fèi)用的用途和金額，以便于審批過程的順利進(jìn)行。
再次，加強(qiáng)審批流程是必要的。財務(wù)報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關(guān)鍵步驟。財務(wù)人員需要與各個部門的領(lǐng)導(dǎo)建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進(jìn)行報銷審批時，財務(wù)人員應(yīng)該詳細(xì)說明每筆費(fèi)用的需要和理由，并按照公司制度進(jìn)行逐級報批。同時，應(yīng)確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當(dāng)行為的出現(xiàn)。只有加強(qiáng)審批流程，才能保證財務(wù)報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務(wù)報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務(wù)人員需要及時核對報銷申請和審批，并進(jìn)行支付操作。財務(wù)人員要保持高度的關(guān)注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費(fèi)用、沒有發(fā)票或重復(fù)支付等情況，財務(wù)人員應(yīng)及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務(wù)報銷的及時支付，才能有效維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和員工的合法權(quán)益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務(wù)報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務(wù)管理的重要步驟。財務(wù)人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關(guān)資料。這些資料應(yīng)當(dāng)整理有序，便于財務(wù)人員和其他有關(guān)人員進(jìn)行查閱。在實(shí)際操作中，財務(wù)人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務(wù)人員才能更好地掌握企業(yè)的財務(wù)狀況和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務(wù)報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實(shí)際操作中，財務(wù)人員應(yīng)該明確報銷政策、準(zhǔn)確無誤地處理信息、加強(qiáng)審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務(wù)報銷的順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制和員工的合法權(quán)益。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇九
一、嚴(yán)格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)。
三、對本縣定點(diǎn)醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費(fèi)收費(fèi)單據(jù)進(jìn)行歸類，認(rèn)真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補(bǔ)償材料進(jìn)行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項(xiàng)的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報、并將有關(guān)情況記錄在案。
六、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十
為切實(shí)做到財務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運(yùn)營，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費(fèi)用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運(yùn)營中的費(fèi)用報銷，包括辦公費(fèi)、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、車輛補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關(guān)文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責(zé)與權(quán)限
5.1財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費(fèi)用的范圍、付款申請單、報銷憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對本部門管理費(fèi)用的申請及報銷進(jìn)行初審，其中涉及辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、員工費(fèi)用由各部門主管復(fù)審后交財務(wù)部審核報銷，各部門主管對本部門的費(fèi)用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、員工費(fèi)用及車輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險費(fèi)、勞保費(fèi)等;員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等;車輛費(fèi)包括汽車路橋費(fèi)，加油費(fèi)，停車費(fèi)，修理費(fèi)、保險費(fèi)等。
公司每月所的水電費(fèi)，房租費(fèi)，電話費(fèi)，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報銷及報關(guān)費(fèi)用處理，運(yùn)輸合同、報價單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財務(wù)有權(quán)拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費(fèi)用的報銷按實(shí)報實(shí)銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報銷。不準(zhǔn)虛報費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴(yán)處理。
所有費(fèi)用報銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1.差旅費(fèi)
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類型和職位級別報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費(fèi)報銷，必須在車票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費(fèi)發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計(jì)憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實(shí)報實(shí)銷。 其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運(yùn)困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
對外發(fā)生的招待費(fèi)，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報實(shí)銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機(jī)動車補(bǔ)助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正e級以上員工有私人機(jī)動車的可享有機(jī)動車補(bǔ)助。
7.2.3.2機(jī)動車必須自行購買交強(qiáng)險及第三者責(zé)任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機(jī)動車補(bǔ)助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費(fèi) 7.2.4.1手機(jī)通訊費(fèi)
7.2.4.2因公使用手機(jī)進(jìn)行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員。總經(jīng)理及處長級以上實(shí)報實(shí)銷，經(jīng)理每月報電話費(fèi)300元，司機(jī)出納每月報電話費(fèi)200元，部門主管每個月報話費(fèi)100元，上面必須寫明話費(fèi)月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機(jī)費(fèi)用，實(shí)報實(shí)銷(出差人提供話費(fèi)清單，并勾出相關(guān)費(fèi)用)。
7.2.5 bb通訊費(fèi)
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.3 bb月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計(jì)入手機(jī)費(fèi)用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務(wù)更換手機(jī)，公司支付所購手機(jī)費(fèi)用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報實(shí)銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費(fèi)在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費(fèi)用
汽車加油費(fèi)報銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時間及地點(diǎn)。汽車過路橋費(fèi)報銷應(yīng)附《出車申請單》，報銷的過路橋費(fèi)應(yīng)與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費(fèi)用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個項(xiàng)目報銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費(fèi)用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費(fèi)用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實(shí)、不完備的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十一
財務(wù)報銷是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)。作為企業(yè)員工之一，我有幸參與了財務(wù)報銷流程，并從中獲得了一些寶貴的心得體會。在這篇文章中，我將分享我對財務(wù)報銷流程的認(rèn)識，以及我在實(shí)踐中所學(xué)到的一些經(jīng)驗(yàn)。
第一段：對財務(wù)報銷流程的認(rèn)識
財務(wù)報銷是指員工在工作中發(fā)生費(fèi)用后向企業(yè)申請報銷的過程。它的目的是合理有效地管理企業(yè)的財務(wù)資源，確保資金的合理分配和利用。財務(wù)報銷流程一般包括報銷申請、審核審批、財務(wù)核對、付款等環(huán)節(jié)。這個過程既涉及員工個人的經(jīng)濟(jì)利益，也關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營效益，因此必須嚴(yán)格規(guī)范和監(jiān)督。
第二段：報銷申請的規(guī)范與及時性
在報銷申請環(huán)節(jié)，準(zhǔn)確且完整的填寫報銷單是至關(guān)重要的。作為申請人，我們應(yīng)當(dāng)清楚地說明報銷費(fèi)用的事由、金額、具體支出等相關(guān)信息，并提交必要的發(fā)票和憑證。此外，我們還應(yīng)該注意及時提交報銷申請，避免超過規(guī)定的報銷時限。及時的申請不僅可以避免繁瑣的糾紛，還能夠更早地獲得報銷款項(xiàng)，提高個人的經(jīng)濟(jì)流動性。
第三段：審核審批的透明與公正
企業(yè)財務(wù)部門在審核審批環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。他們要對報銷申請進(jìn)行仔細(xì)的核對，判斷其合理性和真實(shí)性。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)合理的報銷申請往往能夠得到快速的審批，而不合規(guī)的報銷則會被返還或拒絕。因此，作為申請人，我們應(yīng)該積極合作，如實(shí)提供所需的材料，并盡量避免虛報或無關(guān)費(fèi)用的申請。只有通過透明、公正的審核審批，財務(wù)報銷流程才能真正發(fā)揮其價值和作用。
第四段：財務(wù)核對的細(xì)致與準(zhǔn)確
財務(wù)核對是財務(wù)報銷流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它要求財務(wù)人員對申請材料進(jìn)行仔細(xì)的核對，將報銷金額與實(shí)際支出進(jìn)行對賬，并計(jì)算合適的報銷額度。在這個環(huán)節(jié)中，準(zhǔn)確性和細(xì)致性是不可或缺的品質(zhì)。作為財務(wù)核對人員，他們應(yīng)該具備一定的會計(jì)知識和財務(wù)分析能力，并對各種報銷費(fèi)用的規(guī)定與政策有清晰的認(rèn)識。同時，申請人也要對自己的報銷事項(xiàng)進(jìn)行充分的了解和核對，以確保申請的準(zhǔn)確性和及時性。
第五段：付款環(huán)節(jié)的快捷與便利
付款環(huán)節(jié)是財務(wù)報銷流程的最后一環(huán)，也是員工們最關(guān)心的一環(huán)。有效地組織付款環(huán)節(jié)，可以加快資金的流動，提高員工的滿意度。為了做到快捷與便利，在這個環(huán)節(jié)中，財務(wù)人員需要具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，及時與銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，確保合乎要求的付款方式和時間。同時，企業(yè)也可以考慮采用在線報銷和電子支付等便利性較強(qiáng)的方式，進(jìn)一步簡化財務(wù)報銷流程，提高效率和便捷性。
總結(jié)：
財務(wù)報銷流程是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)和員工都具有重要的意義。在實(shí)踐中，我體會到了報銷申請的規(guī)范與及時性、審核審批的透明與公正、財務(wù)核對的細(xì)致與準(zhǔn)確以及付款環(huán)節(jié)的快捷與便利等方面的重要性。通過深入理解和認(rèn)識財務(wù)報銷流程，我們能夠更有效地進(jìn)行費(fèi)用報銷管理，為企業(yè)的健康發(fā)展和員工的舒適體驗(yàn)提供有力的支持。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十二
為加強(qiáng)對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費(fèi)用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風(fēng)險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費(fèi)用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院或外出務(wù)工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費(fèi)用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務(wù)工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費(fèi)用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機(jī)構(gòu)公章的客觀病歷復(fù)印件。
二、報賬審核結(jié)算程序
（一）申請報賬
住院費(fèi)用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站申請住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)償。住院費(fèi)用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心申請補(bǔ)償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進(jìn)行逐項(xiàng)審核，重點(diǎn) 審核病人當(dāng)年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關(guān)證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應(yīng)調(diào)查核實(shí)后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進(jìn)行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應(yīng)一次性告知需補(bǔ)齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應(yīng)當(dāng)面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務(wù)中心應(yīng)組織專項(xiàng)調(diào)查核實(shí)，并在30個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復(fù)印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復(fù)印的材料。
（五）審核結(jié)算
審核結(jié)算人員應(yīng)依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務(wù)目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進(jìn)行審核。主要審核檢查、治療、藥品項(xiàng)目與收費(fèi)清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費(fèi)是否合理；治療項(xiàng)目、服務(wù)項(xiàng)目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實(shí)當(dāng)年度是否突破個人報賬補(bǔ)償封項(xiàng)線。審核完畢后應(yīng)在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉(zhuǎn)復(fù)核人復(fù)核。復(fù)核無誤后由審核結(jié)算人告知患者相關(guān)報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結(jié)算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認(rèn)。
（六）費(fèi)用審批及支付
《審核結(jié)算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心財務(wù)科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結(jié)算。
三、資料統(tǒng)計(jì)歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負(fù)責(zé)錄入微機(jī)并做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，按時評估分析，定期報表。財務(wù)室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費(fèi)用清單、到定點(diǎn)醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費(fèi)。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關(guān)政策對報賬資料進(jìn)行審核，復(fù)印相關(guān)資料并在復(fù)印件上簽注“復(fù)印屬實(shí)”加蓋印章。經(jīng)審核、復(fù)核無異議的，審核結(jié)算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結(jié)算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認(rèn)后，將《審核結(jié)算審批表》交醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，由出納當(dāng)場支付補(bǔ)償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復(fù)審與費(fèi)用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補(bǔ)償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務(wù)收入和繳存銀行回單紀(jì)錄一并報送縣級新農(nóng)合服務(wù)中心進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務(wù)中心主任審批并交財政局相關(guān)部門審核，審核無誤后按照審批的補(bǔ)償金額支付。支付一律通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直接至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?？h級新農(nóng)合服務(wù)中心復(fù)審中發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)院在審核結(jié)算時有誤的，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是的扣減或增補(bǔ)。屬違規(guī)收費(fèi)或超標(biāo)收費(fèi)的應(yīng)當(dāng)如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費(fèi)用的，原則上由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)退還參合患者后才予以結(jié)算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應(yīng)對全縣所有定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用報賬情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，主要項(xiàng)目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補(bǔ)償率、自付藥品比例、日均住院費(fèi)用、日均藥品費(fèi)用、平均住院天數(shù)、自付費(fèi)用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。同時上報縣級新農(nóng)合領(lǐng)導(dǎo)小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進(jìn)行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，促使各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠及時整改，完善審核結(jié)算工作。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十三
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進(jìn)行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費(fèi)用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費(fèi)用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預(yù)算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預(yù)算管理計(jì)劃非常重要。公司應(yīng)該根據(jù)不同的需求，對商旅預(yù)算進(jìn)行細(xì)分，以確保所有費(fèi)用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費(fèi)、住宿費(fèi)等預(yù)算限制。此外，對于商旅期間的交通費(fèi)用，公司也可以與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預(yù)算管理計(jì)劃可以幫助公司提前制定費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。在商旅結(jié)束后，費(fèi)用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進(jìn)行操作。這包括填寫完整的費(fèi)用報銷表格、準(zhǔn)備齊全的費(fèi)用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費(fèi)用可以被報銷，哪些費(fèi)用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費(fèi)用、購物費(fèi)用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費(fèi)用報銷，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。
再次，加強(qiáng)費(fèi)用報銷的監(jiān)管和審查。在費(fèi)用報銷過程中，公司需要加強(qiáng)對費(fèi)用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費(fèi)用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應(yīng)當(dāng)對報銷申請進(jìn)行仔細(xì)審查，確保報銷的費(fèi)用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機(jī)抽查的方式，對一部分報銷申請進(jìn)行復(fù)核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費(fèi)用報銷進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)措施。
此外，及時處理費(fèi)用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費(fèi)用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費(fèi)用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關(guān)員工進(jìn)行溝通。在處理過程中，公司應(yīng)確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關(guān)系。同時，公司也應(yīng)通過改進(jìn)制度、提供培訓(xùn)等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費(fèi)用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費(fèi)用報銷制度。商旅與費(fèi)用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷完善費(fèi)用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應(yīng)充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實(shí)施性和可操作性。此外，公司還可以與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，采用新技術(shù)來提高費(fèi)用報銷的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，商旅與費(fèi)用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預(yù)算管理、注重準(zhǔn)確性和規(guī)范性、加強(qiáng)監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費(fèi)用報銷質(zhì)量和效率的關(guān)鍵。只有通過合理的預(yù)算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結(jié)果，并最大限度地實(shí)現(xiàn)商旅活動的目標(biāo)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現(xiàn)代商務(wù)活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費(fèi)用報銷是商旅必不可少的一項(xiàng)環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費(fèi)用支出，我總結(jié)了一些商旅與費(fèi)用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細(xì)的行程計(jì)劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關(guān)人員溝通確認(rèn)。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費(fèi)用支出，避免不必要的開支。在行程計(jì)劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預(yù)估費(fèi)用支出。
其次，在商旅過程中的費(fèi)用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費(fèi)用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經(jīng)費(fèi)用于工作和其他實(shí)際需求上。對于交通費(fèi)用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費(fèi)用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費(fèi)和浪費(fèi)食物。
第三，在商旅中的費(fèi)用報銷上，我始終保持準(zhǔn)確和完整的記錄。無論是交通費(fèi)用、餐飲費(fèi)用還是住宿費(fèi)用，我都會詳細(xì)記錄每一筆支出，并保留好相關(guān)的發(fā)票和票據(jù)。對于費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結(jié)束后的第一時間，將費(fèi)用清單整理好，并及時提交給財務(wù)部門進(jìn)行報銷申請。同時，我也會關(guān)注企業(yè)的相關(guān)報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費(fèi)用報銷的過程中，我也會密切關(guān)注報銷進(jìn)度和結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)問題，我會及時與財務(wù)部門進(jìn)行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結(jié)果，我也會進(jìn)行核對和復(fù)核，確保金額的準(zhǔn)確性和一致性。對于未被批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷，我也會主動了解原因，并積極調(diào)整個人的行為和開支習(xí)慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費(fèi)用報銷是一個相互關(guān)聯(lián)的過程，在實(shí)際操作中，我也將二者結(jié)合起來，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并不斷優(yōu)化和改進(jìn)自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費(fèi)用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認(rèn)真對待和重視。只有在商旅與費(fèi)用報銷上都做好，才能真正實(shí)現(xiàn)商務(wù)出行的效益最大化和成本最小化的目標(biāo)。
綜上所述，商旅與費(fèi)用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細(xì)的行程計(jì)劃、節(jié)約開支、準(zhǔn)確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費(fèi)用支出。商旅與費(fèi)用報銷是一個相互關(guān)聯(lián)的過程，需要我們用心去理解和實(shí)踐。只有不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費(fèi)用報銷中取得更好的效果。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十五
在日常工作和生活中，我們經(jīng)常會遇到需要進(jìn)行報銷的情況。無論是因公出差、辦公用品采購、業(yè)務(wù)招待還是其他開銷，都需要進(jìn)行報銷流程的操作。了解報銷流程的重要性不僅可以提高報銷效率，避免不必要的麻煩，還可以保證經(jīng)濟(jì)利益的合理回歸，促進(jìn)企業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)和個人財務(wù)健康。
二、熟悉公司的報銷政策
在進(jìn)行報銷流程前，首先要熟悉公司的報銷政策。不同的公司對于不同類型的開銷有不同的限制和要求，比如出差報銷的時間限制、住宿和交通費(fèi)用的報銷標(biāo)準(zhǔn)等。了解公司的報銷政策可以避免因不了解規(guī)定而引發(fā)的糾紛和不必要的麻煩。同時，還應(yīng)了解政策中的特殊要求，如需要提供發(fā)票、單據(jù)的原件或電子版等。
三、保留相關(guān)證明和票據(jù)
在進(jìn)行報銷前，要注意保留相關(guān)證明和票據(jù)。這些憑證是證明費(fèi)用真實(shí)性和合理性的重要依據(jù)，也是財務(wù)部門審核報銷申請的必備資料。在收到發(fā)票或單據(jù)后，應(yīng)立即歸檔整理，妥善保存。在保存時，可以采用電子檔案方式，也可以選擇傳統(tǒng)的紙質(zhì)檔案方式。無論采用哪種方式，重要的是要保證檔案的完整性和可檢索性。
四、嚴(yán)格按照流程操作
報銷流程一般都有明確的操作步驟和相關(guān)要求。在進(jìn)行報銷時，要嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作，不可有所偏差。首先，需要填寫報銷申請表，詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)信息，并正確填寫費(fèi)用類別、金額等項(xiàng)目。其次，需要按照要求附上相關(guān)證明和票據(jù)，確保報銷申請的真實(shí)性和完整性。最后，按照公司規(guī)定的渠道和方式提交報銷申請，如在線系統(tǒng)或紙質(zhì)申請。在提交后，可以查看報銷進(jìn)度，及時了解處理情況。
五、及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程
一旦提交報銷申請，就應(yīng)及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程。在財務(wù)部門審核和處理報銷申請的過程中，可能會遇到一些問題或需要補(bǔ)充材料。因此，及時跟進(jìn)可以避免延誤報銷申請的進(jìn)程，并及時響應(yīng)財務(wù)部門的要求和建議。同時，也可以通過跟進(jìn)了解報銷的最終結(jié)果，如何入賬或退款時間等。及時跟進(jìn)是保證報銷流程順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)，也是及時解決問題、協(xié)調(diào)利益關(guān)系的有效方式。
總之，了解報銷流程的重要性、熟悉公司的報銷政策、保留相關(guān)證明和票據(jù)、嚴(yán)格按照流程操作以及及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程是報銷流程心得體會的關(guān)鍵要素。通過合理和規(guī)范的報銷流程操作，可以減少繁瑣的報銷事務(wù)，提高工作效率并確保個人和企業(yè)的財務(wù)健康。報銷流程雖然看似瑣碎，但細(xì)節(jié)決定成敗，只有細(xì)致入微地掌握和運(yùn)用好報銷流程，才能真正發(fā)揮其價值。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十六
一、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。
二、印刷費(fèi)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
四、資料費(fèi)：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗(yàn)收單填寫費(fèi)用報銷單。
五、業(yè)務(wù)費(fèi)：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)需開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均分別計(jì)入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十七
為了規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合我校的實(shí)際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機(jī)制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計(jì)室辦理結(jié)算。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計(jì)室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計(jì)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費(fèi)，填制差旅費(fèi)報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補(bǔ)齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補(bǔ)助工資的調(diào)整與變動由學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務(wù)造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費(fèi)，需經(jīng)校長同意，并填制領(lǐng)款單據(jù)，交學(xué)校財務(wù)，校長審批后到學(xué)校會計(jì)室報銷。
3、喪葬撫恤費(fèi)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)由學(xué)校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，會計(jì)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費(fèi)由總務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費(fèi)用報銷表，需經(jīng)校務(wù)會審核，校長批準(zhǔn)后由會計(jì)室負(fù)責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務(wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計(jì)室報銷。
7、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類教學(xué)儀器或?qū)Ｓ貌牧?，先由總?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學(xué)校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務(wù)科報銷。
8、差旅費(fèi)的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn)，憑開會文件及學(xué)校批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計(jì)室辦理結(jié)算手續(xù)，用藍(lán)(黑)墨水筆填寫“差旅費(fèi)報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名，將出差的車費(fèi)報銷單和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定在“差旅費(fèi)報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷；
（4）“差旅費(fèi)報銷單”先經(jīng)會計(jì)人員認(rèn)真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費(fèi)用以當(dāng)?shù)貙?shí)際價格為準(zhǔn)。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務(wù)處負(fù)責(zé)。
10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準(zhǔn)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇一
為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項(xiàng)目 日常報銷費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費(fèi)：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費(fèi)__住宿費(fèi)__ 伙食費(fèi)__通訊費(fèi)__出差補(bǔ)助__ 。
2、通訊費(fèi) ：手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額直接補(bǔ)助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費(fèi)用：辦公費(fèi)用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實(shí)施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實(shí)報實(shí)銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費(fèi)：一般工程費(fèi)用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費(fèi)報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。
5、交通費(fèi)：公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用：公司因工所配車輛實(shí)行辦公室管理，司機(jī)負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作，具體費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷;因公產(chǎn)生的過路費(fèi)、停車費(fèi)，報銷時須注明時間、地點(diǎn) 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用注明時間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇二
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費(fèi)用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費(fèi)用報銷制度。通過一段時間的使用和實(shí)踐，我深感費(fèi)用的報銷是一項(xiàng)復(fù)雜而繁瑣的任務(wù)。但只要我們充分理解和掌握其中的關(guān)鍵要點(diǎn)，合理運(yùn)用相關(guān)規(guī)則，費(fèi)用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費(fèi)用報銷過程中總結(jié)出的心得體會。
第一段：強(qiáng)調(diào)報銷憑證的重要性
在費(fèi)用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導(dǎo)致忽視保存費(fèi)用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認(rèn)識到，憑證是費(fèi)用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等方面的報銷中，我們要嚴(yán)格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費(fèi)用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費(fèi)用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)
費(fèi)用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)是我們在進(jìn)行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費(fèi)用進(jìn)行細(xì)分和規(guī)定，以便實(shí)現(xiàn)制度的科學(xué)和靈活。在辦公用品、差旅、培訓(xùn)、用餐等方面的費(fèi)用報銷中，我們要明確相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費(fèi)用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費(fèi)用，并且不違反相關(guān)規(guī)定。
第三段：介紹費(fèi)用報銷的流程和控制
費(fèi)用報銷的流程和控制是確保費(fèi)用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴(yán)格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費(fèi)用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關(guān)部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠?qū)崿F(xiàn)費(fèi)用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費(fèi)使用情況的透明度。
第四段：強(qiáng)調(diào)節(jié)約意識和合理性
費(fèi)用報銷不僅僅是一種權(quán)益，也是一種責(zé)任。作為企業(yè)的員工，我們應(yīng)該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。在每一項(xiàng)開支上，我們要考慮費(fèi)用的合理性和經(jīng)濟(jì)性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹(jǐn)慎地管理和使用費(fèi)用，避免過度消費(fèi)和浪費(fèi)。只有以節(jié)約的角度審視費(fèi)用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費(fèi)用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅(jiān)守職業(yè)操守和道德底線，嚴(yán)禁利用費(fèi)用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實(shí)、準(zhǔn)確、公正、透明的原則，確保費(fèi)用的開支是符合實(shí)際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準(zhǔn)則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實(shí)踐中，我們會遇到各種費(fèi)用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關(guān)鍵要點(diǎn)，以積極認(rèn)真的態(tài)度對待，并且不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，費(fèi)用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費(fèi)用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進(jìn)一步提高。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇三
一、借
支：
其中：差旅費(fèi)借支申請，在電子報告中需寫明差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)；
業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額。
公司實(shí)行計(jì)劃物資采購，計(jì)劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項(xiàng)。
3、財務(wù)受理：會計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補(bǔ)足備用金。
二、日常費(fèi)用報銷：是指日常零星費(fèi)用、汽車費(fèi)用（指汽油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)，不含保養(yǎng)維修費(fèi)）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費(fèi)用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計(jì)審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗(yàn)收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計(jì)審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。
集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)等款項(xiàng)：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項(xiàng)目預(yù)算、年度預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計(jì)劃等事前審批事項(xiàng)，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務(wù)部
2014年4月3日
費(fèi)用報銷與流程的心得篇四
費(fèi)用的報銷是工作中常常遇到的一項(xiàng)任務(wù)，正確且高效地完成費(fèi)用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務(wù)的處理非常重要。通過長期的實(shí)踐和體會，我總結(jié)了一些關(guān)于費(fèi)用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗(yàn)。
首先，及時準(zhǔn)確地記錄費(fèi)用是一項(xiàng)重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進(jìn)行各種各樣的消費(fèi)，包括出差費(fèi)用、辦公用品費(fèi)用、餐飲費(fèi)用等等。對這些費(fèi)用進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄是基礎(chǔ)，也是整個費(fèi)用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費(fèi)用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費(fèi)用，將費(fèi)用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細(xì)地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費(fèi)用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費(fèi)用報銷政策，包括哪些費(fèi)用可以報銷、報銷的標(biāo)準(zhǔn)和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費(fèi)用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費(fèi)用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務(wù)人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費(fèi)用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費(fèi)用可以通過電子記錄，但仍然有一些費(fèi)用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費(fèi)用的相關(guān)憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費(fèi)用的憑證，標(biāo)明費(fèi)用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務(wù)狀況的參考。
此外，審批和核對費(fèi)用報銷的流程要嚴(yán)格。在提交費(fèi)用報銷申請之前，我通常會將自己的費(fèi)用清單和憑證進(jìn)行仔細(xì)核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務(wù)部門進(jìn)行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費(fèi)用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進(jìn)行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結(jié)果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費(fèi)用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責(zé)和權(quán)利，合理規(guī)劃和管控自己的費(fèi)用支出。在出差或者是接待等需要報銷費(fèi)用的情況下，我們可以提前做好預(yù)算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應(yīng)商和服務(wù)商也能夠幫助我們減少費(fèi)用的支出。對于個人事務(wù)的報銷，盡量避免不必要的費(fèi)用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，還可以樹立良好的消費(fèi)觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，我在費(fèi)用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準(zhǔn)確地記錄費(fèi)用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費(fèi)用的憑證、嚴(yán)格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費(fèi)用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提高自己的費(fèi)用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務(wù)處理做出更大的貢獻(xiàn)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇五
費(fèi)用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項(xiàng)工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營決策具有重要的意義。為了更好地管理費(fèi)用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費(fèi)用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項(xiàng)工作。在實(shí)踐中，我參與了公司費(fèi)用報銷流程圖的制定和應(yīng)用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費(fèi)用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實(shí)際情況。不同部門的費(fèi)用報銷流程可能存在差異，因?yàn)槊總€部門的業(yè)務(wù)性質(zhì)和經(jīng)營特點(diǎn)有所不同。因此，在制定費(fèi)用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設(shè)計(jì)合理且能夠滿足不同部門的實(shí)際操作。與各個部門進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，可以減少流程圖的修訂和調(diào)整，在實(shí)際應(yīng)用中更加順利。
其次，在費(fèi)用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費(fèi)用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應(yīng)該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復(fù)雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，以便于工作的協(xié)同和監(jiān)控。
再次，費(fèi)用報銷流程圖的應(yīng)用需要借助信息化系統(tǒng)來提高工作效率。在傳統(tǒng)的費(fèi)用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費(fèi)大量的時間和精力。通過引入信息化系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)電子化的費(fèi)用報銷流程，提高工作效率和準(zhǔn)確性。員工可以通過系統(tǒng)在線填寫報銷申請，并上傳相關(guān)的發(fā)票、憑證等信息，由系統(tǒng)自動進(jìn)行驗(yàn)證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統(tǒng)的應(yīng)用可以更好地配合費(fèi)用報銷流程圖的實(shí)施，提高工作效率和準(zhǔn)確性。
此外，費(fèi)用報銷流程圖的應(yīng)用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務(wù)的變化，費(fèi)用報銷流程也需要不斷地進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。通過定期的評估和反饋機(jī)制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進(jìn)行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經(jīng)驗(yàn)，不斷引入新的技術(shù)和管理方法，提高費(fèi)用報銷的效率和質(zhì)量。費(fèi)用報銷流程圖不是一成不變的，而應(yīng)該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的過程。
總之，費(fèi)用報銷流程圖的制定和應(yīng)用對于企業(yè)的財務(wù)管理和工作效率具有重要的意義。在制定費(fèi)用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統(tǒng)提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費(fèi)用報銷工作，提高工作效率和財務(wù)管理水平。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇六
費(fèi)用的報銷是工作中常見的一項(xiàng)任務(wù)，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗(yàn)積累，我們可以通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，掌握一些報銷費(fèi)用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關(guān)鍵點(diǎn)，幫助大家更好地完成費(fèi)用報銷。
首先，要及時收集和整理費(fèi)用憑證。無論是差旅所需的機(jī)票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性。因此，在發(fā)生費(fèi)用的同時，我們應(yīng)該立即保存相關(guān)的發(fā)票和付款憑證，并進(jìn)行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計(jì)。
其次，要了解公司的費(fèi)用政策和報銷流程。每個公司對于費(fèi)用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應(yīng)該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務(wù)部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關(guān)的報銷單和費(fèi)用明細(xì)表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費(fèi)用報銷的順利進(jìn)行。
第三，要保持費(fèi)用明細(xì)的準(zhǔn)確和整潔。費(fèi)用明細(xì)是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準(zhǔn)確無誤。在填寫費(fèi)用明細(xì)時，我們應(yīng)該仔細(xì)核對每一項(xiàng)金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務(wù)部門和審計(jì)人員更容易理解和審核費(fèi)用明細(xì)，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機(jī)輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費(fèi)用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應(yīng)該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項(xiàng)。通常，財務(wù)部門會有相關(guān)的截止日期，超過截止日期未能報銷的費(fèi)用將無法得到返還。因此，我們應(yīng)該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費(fèi)用報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準(zhǔn)確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結(jié)束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關(guān)的文件和記錄。作為個人和公司的財務(wù)記錄，我們應(yīng)該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預(yù)算和財務(wù)分析。現(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護(hù)，以免丟失或被篡改。
總之，費(fèi)用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，我們可以掌握一些報銷費(fèi)用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費(fèi)用憑證，了解公司的費(fèi)用政策和報銷流程，保持費(fèi)用明細(xì)的準(zhǔn)確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費(fèi)用報銷過程中應(yīng)該注意的關(guān)鍵點(diǎn)。我們應(yīng)該不斷總結(jié)和提高，以便更好地完成費(fèi)用報銷的任務(wù)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇七
第二步、經(jīng)儲運(yùn)部主管審批并簽字后，由儲運(yùn)部助理編單后交至財務(wù)部門；
第五步、通過財務(wù)部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉(zhuǎn)至儲運(yùn)部助理，助理跟據(jù)審批情況等進(jìn)行報銷處理。
備注：
1、有大額現(xiàn)金預(yù)支情況如大批量到貨運(yùn)費(fèi)、車輛定期保養(yǎng)費(fèi)等至少提前兩天將預(yù)支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進(jìn)行處罰。
2、公司正常運(yùn)營所產(chǎn)生提、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)可以啟用儲運(yùn)部備用金進(jìn)行直接預(yù)支、報銷。
4、儲運(yùn)部助理按規(guī)定預(yù)支現(xiàn)金時，需開具現(xiàn)金支據(jù)，在預(yù)支人交回單據(jù)時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當(dāng)事人先行墊付，然后按上述流程進(jìn)行報銷。
本文由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
2013.5.14
費(fèi)用報銷與流程的心得篇八
財務(wù)報銷是企業(yè)運(yùn)作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務(wù)人員，我對財務(wù)報銷流程有了深刻的認(rèn)識和了解。在實(shí)際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關(guān)鍵。在財務(wù)報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關(guān)重要的。財務(wù)人員應(yīng)該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務(wù)制度，以確保報銷流程的順利進(jìn)行。例如，了解哪些費(fèi)用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準(zhǔn)確無誤是基礎(chǔ)。在財務(wù)報銷流程中，信息的準(zhǔn)確和完整是確保報銷順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。財務(wù)人員需要仔細(xì)核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準(zhǔn)確和規(guī)范。尤其是對于關(guān)鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細(xì)核對并進(jìn)行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應(yīng)清楚明了地描述每一筆費(fèi)用的用途和金額，以便于審批過程的順利進(jìn)行。
再次，加強(qiáng)審批流程是必要的。財務(wù)報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關(guān)鍵步驟。財務(wù)人員需要與各個部門的領(lǐng)導(dǎo)建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進(jìn)行報銷審批時，財務(wù)人員應(yīng)該詳細(xì)說明每筆費(fèi)用的需要和理由，并按照公司制度進(jìn)行逐級報批。同時，應(yīng)確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當(dāng)行為的出現(xiàn)。只有加強(qiáng)審批流程，才能保證財務(wù)報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務(wù)報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務(wù)人員需要及時核對報銷申請和審批，并進(jìn)行支付操作。財務(wù)人員要保持高度的關(guān)注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費(fèi)用、沒有發(fā)票或重復(fù)支付等情況，財務(wù)人員應(yīng)及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務(wù)報銷的及時支付，才能有效維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和員工的合法權(quán)益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務(wù)報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務(wù)管理的重要步驟。財務(wù)人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關(guān)資料。這些資料應(yīng)當(dāng)整理有序，便于財務(wù)人員和其他有關(guān)人員進(jìn)行查閱。在實(shí)際操作中，財務(wù)人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務(wù)人員才能更好地掌握企業(yè)的財務(wù)狀況和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務(wù)報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實(shí)際操作中，財務(wù)人員應(yīng)該明確報銷政策、準(zhǔn)確無誤地處理信息、加強(qiáng)審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務(wù)報銷的順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制和員工的合法權(quán)益。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇九
一、嚴(yán)格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)。
三、對本縣定點(diǎn)醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費(fèi)收費(fèi)單據(jù)進(jìn)行歸類，認(rèn)真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補(bǔ)償材料進(jìn)行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項(xiàng)的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報、并將有關(guān)情況記錄在案。
六、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十
為切實(shí)做到財務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運(yùn)營，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費(fèi)用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運(yùn)營中的費(fèi)用報銷，包括辦公費(fèi)、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、車輛補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關(guān)文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責(zé)與權(quán)限
5.1財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費(fèi)用的范圍、付款申請單、報銷憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對本部門管理費(fèi)用的申請及報銷進(jìn)行初審，其中涉及辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、員工費(fèi)用由各部門主管復(fù)審后交財務(wù)部審核報銷，各部門主管對本部門的費(fèi)用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、員工費(fèi)用及車輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險費(fèi)、勞保費(fèi)等;員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等;車輛費(fèi)包括汽車路橋費(fèi)，加油費(fèi)，停車費(fèi)，修理費(fèi)、保險費(fèi)等。
公司每月所的水電費(fèi)，房租費(fèi)，電話費(fèi)，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報銷及報關(guān)費(fèi)用處理，運(yùn)輸合同、報價單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財務(wù)有權(quán)拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費(fèi)用的報銷按實(shí)報實(shí)銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報銷。不準(zhǔn)虛報費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴(yán)處理。
所有費(fèi)用報銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1.差旅費(fèi)
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類型和職位級別報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費(fèi)報銷，必須在車票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費(fèi)發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計(jì)憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實(shí)報實(shí)銷。 其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運(yùn)困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
對外發(fā)生的招待費(fèi)，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報實(shí)銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機(jī)動車補(bǔ)助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正e級以上員工有私人機(jī)動車的可享有機(jī)動車補(bǔ)助。
7.2.3.2機(jī)動車必須自行購買交強(qiáng)險及第三者責(zé)任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機(jī)動車補(bǔ)助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費(fèi) 7.2.4.1手機(jī)通訊費(fèi)
7.2.4.2因公使用手機(jī)進(jìn)行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員。總經(jīng)理及處長級以上實(shí)報實(shí)銷，經(jīng)理每月報電話費(fèi)300元，司機(jī)出納每月報電話費(fèi)200元，部門主管每個月報話費(fèi)100元，上面必須寫明話費(fèi)月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機(jī)費(fèi)用，實(shí)報實(shí)銷(出差人提供話費(fèi)清單，并勾出相關(guān)費(fèi)用)。
7.2.5 bb通訊費(fèi)
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.3 bb月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計(jì)入手機(jī)費(fèi)用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務(wù)更換手機(jī)，公司支付所購手機(jī)費(fèi)用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報實(shí)銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費(fèi)在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費(fèi)用
汽車加油費(fèi)報銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時間及地點(diǎn)。汽車過路橋費(fèi)報銷應(yīng)附《出車申請單》，報銷的過路橋費(fèi)應(yīng)與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費(fèi)用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個項(xiàng)目報銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費(fèi)用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費(fèi)用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實(shí)、不完備的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十一
財務(wù)報銷是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)。作為企業(yè)員工之一，我有幸參與了財務(wù)報銷流程，并從中獲得了一些寶貴的心得體會。在這篇文章中，我將分享我對財務(wù)報銷流程的認(rèn)識，以及我在實(shí)踐中所學(xué)到的一些經(jīng)驗(yàn)。
第一段：對財務(wù)報銷流程的認(rèn)識
財務(wù)報銷是指員工在工作中發(fā)生費(fèi)用后向企業(yè)申請報銷的過程。它的目的是合理有效地管理企業(yè)的財務(wù)資源，確保資金的合理分配和利用。財務(wù)報銷流程一般包括報銷申請、審核審批、財務(wù)核對、付款等環(huán)節(jié)。這個過程既涉及員工個人的經(jīng)濟(jì)利益，也關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營效益，因此必須嚴(yán)格規(guī)范和監(jiān)督。
第二段：報銷申請的規(guī)范與及時性
在報銷申請環(huán)節(jié)，準(zhǔn)確且完整的填寫報銷單是至關(guān)重要的。作為申請人，我們應(yīng)當(dāng)清楚地說明報銷費(fèi)用的事由、金額、具體支出等相關(guān)信息，并提交必要的發(fā)票和憑證。此外，我們還應(yīng)該注意及時提交報銷申請，避免超過規(guī)定的報銷時限。及時的申請不僅可以避免繁瑣的糾紛，還能夠更早地獲得報銷款項(xiàng)，提高個人的經(jīng)濟(jì)流動性。
第三段：審核審批的透明與公正
企業(yè)財務(wù)部門在審核審批環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。他們要對報銷申請進(jìn)行仔細(xì)的核對，判斷其合理性和真實(shí)性。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)合理的報銷申請往往能夠得到快速的審批，而不合規(guī)的報銷則會被返還或拒絕。因此，作為申請人，我們應(yīng)該積極合作，如實(shí)提供所需的材料，并盡量避免虛報或無關(guān)費(fèi)用的申請。只有通過透明、公正的審核審批，財務(wù)報銷流程才能真正發(fā)揮其價值和作用。
第四段：財務(wù)核對的細(xì)致與準(zhǔn)確
財務(wù)核對是財務(wù)報銷流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它要求財務(wù)人員對申請材料進(jìn)行仔細(xì)的核對，將報銷金額與實(shí)際支出進(jìn)行對賬，并計(jì)算合適的報銷額度。在這個環(huán)節(jié)中，準(zhǔn)確性和細(xì)致性是不可或缺的品質(zhì)。作為財務(wù)核對人員，他們應(yīng)該具備一定的會計(jì)知識和財務(wù)分析能力，并對各種報銷費(fèi)用的規(guī)定與政策有清晰的認(rèn)識。同時，申請人也要對自己的報銷事項(xiàng)進(jìn)行充分的了解和核對，以確保申請的準(zhǔn)確性和及時性。
第五段：付款環(huán)節(jié)的快捷與便利
付款環(huán)節(jié)是財務(wù)報銷流程的最后一環(huán)，也是員工們最關(guān)心的一環(huán)。有效地組織付款環(huán)節(jié)，可以加快資金的流動，提高員工的滿意度。為了做到快捷與便利，在這個環(huán)節(jié)中，財務(wù)人員需要具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，及時與銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，確保合乎要求的付款方式和時間。同時，企業(yè)也可以考慮采用在線報銷和電子支付等便利性較強(qiáng)的方式，進(jìn)一步簡化財務(wù)報銷流程，提高效率和便捷性。
總結(jié)：
財務(wù)報銷流程是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)和員工都具有重要的意義。在實(shí)踐中，我體會到了報銷申請的規(guī)范與及時性、審核審批的透明與公正、財務(wù)核對的細(xì)致與準(zhǔn)確以及付款環(huán)節(jié)的快捷與便利等方面的重要性。通過深入理解和認(rèn)識財務(wù)報銷流程，我們能夠更有效地進(jìn)行費(fèi)用報銷管理，為企業(yè)的健康發(fā)展和員工的舒適體驗(yàn)提供有力的支持。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十二
為加強(qiáng)對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費(fèi)用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風(fēng)險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費(fèi)用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院或外出務(wù)工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費(fèi)用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務(wù)工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費(fèi)用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機(jī)構(gòu)公章的客觀病歷復(fù)印件。
二、報賬審核結(jié)算程序
（一）申請報賬
住院費(fèi)用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站申請住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)償。住院費(fèi)用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心申請補(bǔ)償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進(jìn)行逐項(xiàng)審核，重點(diǎn) 審核病人當(dāng)年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關(guān)證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應(yīng)調(diào)查核實(shí)后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進(jìn)行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應(yīng)一次性告知需補(bǔ)齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應(yīng)當(dāng)面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務(wù)中心應(yīng)組織專項(xiàng)調(diào)查核實(shí)，并在30個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復(fù)印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復(fù)印的材料。
（五）審核結(jié)算
審核結(jié)算人員應(yīng)依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務(wù)目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進(jìn)行審核。主要審核檢查、治療、藥品項(xiàng)目與收費(fèi)清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費(fèi)是否合理；治療項(xiàng)目、服務(wù)項(xiàng)目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實(shí)當(dāng)年度是否突破個人報賬補(bǔ)償封項(xiàng)線。審核完畢后應(yīng)在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉(zhuǎn)復(fù)核人復(fù)核。復(fù)核無誤后由審核結(jié)算人告知患者相關(guān)報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結(jié)算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認(rèn)。
（六）費(fèi)用審批及支付
《審核結(jié)算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心財務(wù)科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結(jié)算。
三、資料統(tǒng)計(jì)歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負(fù)責(zé)錄入微機(jī)并做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，按時評估分析，定期報表。財務(wù)室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費(fèi)用清單、到定點(diǎn)醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費(fèi)。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關(guān)政策對報賬資料進(jìn)行審核，復(fù)印相關(guān)資料并在復(fù)印件上簽注“復(fù)印屬實(shí)”加蓋印章。經(jīng)審核、復(fù)核無異議的，審核結(jié)算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結(jié)算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認(rèn)后，將《審核結(jié)算審批表》交醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，由出納當(dāng)場支付補(bǔ)償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復(fù)審與費(fèi)用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補(bǔ)償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務(wù)收入和繳存銀行回單紀(jì)錄一并報送縣級新農(nóng)合服務(wù)中心進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務(wù)中心主任審批并交財政局相關(guān)部門審核，審核無誤后按照審批的補(bǔ)償金額支付。支付一律通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直接至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?？h級新農(nóng)合服務(wù)中心復(fù)審中發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)院在審核結(jié)算時有誤的，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是的扣減或增補(bǔ)。屬違規(guī)收費(fèi)或超標(biāo)收費(fèi)的應(yīng)當(dāng)如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費(fèi)用的，原則上由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)退還參合患者后才予以結(jié)算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應(yīng)對全縣所有定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用報賬情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，主要項(xiàng)目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補(bǔ)償率、自付藥品比例、日均住院費(fèi)用、日均藥品費(fèi)用、平均住院天數(shù)、自付費(fèi)用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。同時上報縣級新農(nóng)合領(lǐng)導(dǎo)小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進(jìn)行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，促使各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠及時整改，完善審核結(jié)算工作。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十三
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進(jìn)行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費(fèi)用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費(fèi)用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預(yù)算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預(yù)算管理計(jì)劃非常重要。公司應(yīng)該根據(jù)不同的需求，對商旅預(yù)算進(jìn)行細(xì)分，以確保所有費(fèi)用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費(fèi)、住宿費(fèi)等預(yù)算限制。此外，對于商旅期間的交通費(fèi)用，公司也可以與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預(yù)算管理計(jì)劃可以幫助公司提前制定費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。在商旅結(jié)束后，費(fèi)用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進(jìn)行操作。這包括填寫完整的費(fèi)用報銷表格、準(zhǔn)備齊全的費(fèi)用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費(fèi)用可以被報銷，哪些費(fèi)用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費(fèi)用、購物費(fèi)用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費(fèi)用報銷，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。
再次，加強(qiáng)費(fèi)用報銷的監(jiān)管和審查。在費(fèi)用報銷過程中，公司需要加強(qiáng)對費(fèi)用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費(fèi)用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應(yīng)當(dāng)對報銷申請進(jìn)行仔細(xì)審查，確保報銷的費(fèi)用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機(jī)抽查的方式，對一部分報銷申請進(jìn)行復(fù)核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費(fèi)用報銷進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)措施。
此外，及時處理費(fèi)用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費(fèi)用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費(fèi)用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關(guān)員工進(jìn)行溝通。在處理過程中，公司應(yīng)確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關(guān)系。同時，公司也應(yīng)通過改進(jìn)制度、提供培訓(xùn)等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費(fèi)用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費(fèi)用報銷制度。商旅與費(fèi)用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷完善費(fèi)用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應(yīng)充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實(shí)施性和可操作性。此外，公司還可以與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，采用新技術(shù)來提高費(fèi)用報銷的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，商旅與費(fèi)用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預(yù)算管理、注重準(zhǔn)確性和規(guī)范性、加強(qiáng)監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費(fèi)用報銷質(zhì)量和效率的關(guān)鍵。只有通過合理的預(yù)算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結(jié)果，并最大限度地實(shí)現(xiàn)商旅活動的目標(biāo)。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現(xiàn)代商務(wù)活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費(fèi)用報銷是商旅必不可少的一項(xiàng)環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費(fèi)用支出，我總結(jié)了一些商旅與費(fèi)用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細(xì)的行程計(jì)劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關(guān)人員溝通確認(rèn)。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費(fèi)用支出，避免不必要的開支。在行程計(jì)劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預(yù)估費(fèi)用支出。
其次，在商旅過程中的費(fèi)用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費(fèi)用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經(jīng)費(fèi)用于工作和其他實(shí)際需求上。對于交通費(fèi)用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費(fèi)用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費(fèi)和浪費(fèi)食物。
第三，在商旅中的費(fèi)用報銷上，我始終保持準(zhǔn)確和完整的記錄。無論是交通費(fèi)用、餐飲費(fèi)用還是住宿費(fèi)用，我都會詳細(xì)記錄每一筆支出，并保留好相關(guān)的發(fā)票和票據(jù)。對于費(fèi)用報銷的準(zhǔn)確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結(jié)束后的第一時間，將費(fèi)用清單整理好，并及時提交給財務(wù)部門進(jìn)行報銷申請。同時，我也會關(guān)注企業(yè)的相關(guān)報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費(fèi)用報銷的過程中，我也會密切關(guān)注報銷進(jìn)度和結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)問題，我會及時與財務(wù)部門進(jìn)行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結(jié)果，我也會進(jìn)行核對和復(fù)核，確保金額的準(zhǔn)確性和一致性。對于未被批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷，我也會主動了解原因，并積極調(diào)整個人的行為和開支習(xí)慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費(fèi)用報銷是一個相互關(guān)聯(lián)的過程，在實(shí)際操作中，我也將二者結(jié)合起來，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并不斷優(yōu)化和改進(jìn)自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費(fèi)用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認(rèn)真對待和重視。只有在商旅與費(fèi)用報銷上都做好，才能真正實(shí)現(xiàn)商務(wù)出行的效益最大化和成本最小化的目標(biāo)。
綜上所述，商旅與費(fèi)用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細(xì)的行程計(jì)劃、節(jié)約開支、準(zhǔn)確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費(fèi)用支出。商旅與費(fèi)用報銷是一個相互關(guān)聯(lián)的過程，需要我們用心去理解和實(shí)踐。只有不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費(fèi)用報銷中取得更好的效果。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十五
在日常工作和生活中，我們經(jīng)常會遇到需要進(jìn)行報銷的情況。無論是因公出差、辦公用品采購、業(yè)務(wù)招待還是其他開銷，都需要進(jìn)行報銷流程的操作。了解報銷流程的重要性不僅可以提高報銷效率，避免不必要的麻煩，還可以保證經(jīng)濟(jì)利益的合理回歸，促進(jìn)企業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)和個人財務(wù)健康。
二、熟悉公司的報銷政策
在進(jìn)行報銷流程前，首先要熟悉公司的報銷政策。不同的公司對于不同類型的開銷有不同的限制和要求，比如出差報銷的時間限制、住宿和交通費(fèi)用的報銷標(biāo)準(zhǔn)等。了解公司的報銷政策可以避免因不了解規(guī)定而引發(fā)的糾紛和不必要的麻煩。同時，還應(yīng)了解政策中的特殊要求，如需要提供發(fā)票、單據(jù)的原件或電子版等。
三、保留相關(guān)證明和票據(jù)
在進(jìn)行報銷前，要注意保留相關(guān)證明和票據(jù)。這些憑證是證明費(fèi)用真實(shí)性和合理性的重要依據(jù)，也是財務(wù)部門審核報銷申請的必備資料。在收到發(fā)票或單據(jù)后，應(yīng)立即歸檔整理，妥善保存。在保存時，可以采用電子檔案方式，也可以選擇傳統(tǒng)的紙質(zhì)檔案方式。無論采用哪種方式，重要的是要保證檔案的完整性和可檢索性。
四、嚴(yán)格按照流程操作
報銷流程一般都有明確的操作步驟和相關(guān)要求。在進(jìn)行報銷時，要嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作，不可有所偏差。首先，需要填寫報銷申請表，詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)信息，并正確填寫費(fèi)用類別、金額等項(xiàng)目。其次，需要按照要求附上相關(guān)證明和票據(jù)，確保報銷申請的真實(shí)性和完整性。最后，按照公司規(guī)定的渠道和方式提交報銷申請，如在線系統(tǒng)或紙質(zhì)申請。在提交后，可以查看報銷進(jìn)度，及時了解處理情況。
五、及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程
一旦提交報銷申請，就應(yīng)及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程。在財務(wù)部門審核和處理報銷申請的過程中，可能會遇到一些問題或需要補(bǔ)充材料。因此，及時跟進(jìn)可以避免延誤報銷申請的進(jìn)程，并及時響應(yīng)財務(wù)部門的要求和建議。同時，也可以通過跟進(jìn)了解報銷的最終結(jié)果，如何入賬或退款時間等。及時跟進(jìn)是保證報銷流程順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)，也是及時解決問題、協(xié)調(diào)利益關(guān)系的有效方式。
總之，了解報銷流程的重要性、熟悉公司的報銷政策、保留相關(guān)證明和票據(jù)、嚴(yán)格按照流程操作以及及時跟進(jìn)報銷進(jìn)程是報銷流程心得體會的關(guān)鍵要素。通過合理和規(guī)范的報銷流程操作，可以減少繁瑣的報銷事務(wù)，提高工作效率并確保個人和企業(yè)的財務(wù)健康。報銷流程雖然看似瑣碎，但細(xì)節(jié)決定成敗，只有細(xì)致入微地掌握和運(yùn)用好報銷流程，才能真正發(fā)揮其價值。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十六
一、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。
二、印刷費(fèi)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
四、資料費(fèi)：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗(yàn)收單填寫費(fèi)用報銷單。
五、業(yè)務(wù)費(fèi)：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)需開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均分別計(jì)入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
費(fèi)用報銷與流程的心得篇十七
為了規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合我校的實(shí)際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機(jī)制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計(jì)室辦理結(jié)算。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計(jì)室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計(jì)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費(fèi)，填制差旅費(fèi)報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補(bǔ)齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補(bǔ)助工資的調(diào)整與變動由學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務(wù)造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費(fèi)，需經(jīng)校長同意，并填制領(lǐng)款單據(jù)，交學(xué)校財務(wù)，校長審批后到學(xué)校會計(jì)室報銷。
3、喪葬撫恤費(fèi)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)由學(xué)校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，會計(jì)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費(fèi)由總務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費(fèi)用報銷表，需經(jīng)校務(wù)會審核，校長批準(zhǔn)后由會計(jì)室負(fù)責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務(wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計(jì)室報銷。
7、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類教學(xué)儀器或?qū)Ｓ貌牧?，先由總?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學(xué)校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務(wù)科報銷。
8、差旅費(fèi)的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn)，憑開會文件及學(xué)校批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計(jì)室辦理結(jié)算手續(xù)，用藍(lán)(黑)墨水筆填寫“差旅費(fèi)報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名，將出差的車費(fèi)報銷單和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定在“差旅費(fèi)報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷；
（4）“差旅費(fèi)報銷單”先經(jīng)會計(jì)人員認(rèn)真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費(fèi)用以當(dāng)?shù)貙?shí)際價格為準(zhǔn)。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務(wù)處負(fù)責(zé)。
10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準(zhǔn)。