在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
    儲蓄出納崗位職責說明書篇一
    2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
    3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
    4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。
    5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié)，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。
    6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
    7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
    8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。
    9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負責。
    儲蓄出納崗位職責說明書篇二
    1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
    2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類
    3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
    4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
    5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
    6， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
    7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報
    8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
    9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
    10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
    11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
    12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。
    13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
    14， 對收據(jù)所使用情況進行核對， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報
    15， 對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
    16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)
    17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬 目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。