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        2023年國企出納崗位職責(zé)(三篇)

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            國企出納崗位職責(zé)篇一
            2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
            3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
            4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
            5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
            6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
            7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。
            8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可,方可支出。
            9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。
            10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項,保證未達(dá)帳項不跨月。
            國企出納崗位職責(zé)篇二
            通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:
            1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
            2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
            3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;
            4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
            5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt、lc、dp、da等);
            6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
            7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
            8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報;
            9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
            10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
            11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
            12.憑證和賬簿的裝訂;
            13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
            1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
            2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
            3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
            4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
            5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
            6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
            7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
            國企出納崗位職責(zé)篇三
            1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:
            ①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
            ②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
            ③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
            2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
            3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。
            4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。
            5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
            6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關(guān)系。
            7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
            8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。