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財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇一
1、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、 工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇二
崗位職責(zé)：1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇三
崗位職責(zé)：
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;
3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等
任職要求：
1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友u8、rca等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務(wù)erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇四
職責(zé):
1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇五
職責(zé)
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇六
職責(zé)：
1. 負責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責(zé)任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇七
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇八
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇九
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
與賬務(wù)核對。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十
1、負責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;
2、負責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;
3、負責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);
4、負責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;
5、負責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;
6、負責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;
7、負責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;
8、負責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;
9、負責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;
10、負責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十一
職責(zé)：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇一
1、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、 工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇二
崗位職責(zé)：1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇三
崗位職責(zé)：
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;
3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等
任職要求：
1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友u8、rca等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務(wù)erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇四
職責(zé):
1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇五
職責(zé)
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇六
職責(zé)：
1. 負責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責(zé)任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇七
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇八
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇九
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
與賬務(wù)核對。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十
1、負責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;
2、負責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;
3、負責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);
4、負責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;
5、負責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;
6、負責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;
7、負責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;
8、負責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;
9、負責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;
10、負責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十一
職責(zé)：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。