制定計劃可以幫助我們明確目標(biāo)，提醒自己要做什么。計劃要考慮到時間、資源和能力等方面的限制和實際情況。一個好的計劃可以為你的人生增添成就感和動力，以下范文或許可以為你指點迷津。
資金使用計劃書篇一
乙方：
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
20xx年xx月xx日
資金使用計劃書篇二
xx糧油購銷有限責(zé)任公司：
根據(jù)公司20xx年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進(jìn)行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責(zé)任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴(yán)格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》文件內(nèi)容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金 萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關(guān)事宜作如下承諾：
一、申請人為在 開展多種經(jīng)營項目，以 進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，向公司申請人民幣 萬元（大寫： 元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)。
二、資金使用時間： 年 月 日起至 年 月 日，經(jīng)營管理費(fèi)按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。
三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。
四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴(yán)格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》執(zhí)行。
五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費(fèi)，如因申請人經(jīng)營管理不善導(dǎo)致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責(zé)任，導(dǎo)致法律責(zé)任的當(dāng)事人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
特此申請
審核：
監(jiān)督：
申 請 人：
聯(lián) 系 電話：
身份證號碼：
日期： 年 月 日
資金使用計劃書篇三
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為x萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇四
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的'），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
二0xx年月日。
資金使用計劃書篇五
房租水電費(fèi)、人員工資（半年）：15萬元；
參加展會、廣告費(fèi)：10萬元；
小批量生產(chǎn)成本（5000件）：20--25萬元；
周轉(zhuǎn)資金：20萬元。
合計：100萬元。
為節(jié)省費(fèi)用，降低投資風(fēng)險，先期的小批量生產(chǎn)以委外加工為主，暫不購買生產(chǎn)設(shè)備。本產(chǎn)品主要包括：桶體，蓋子，加熱盤，漏電保護(hù)器，防干燒保護(hù)器，開關(guān)，蒸汽調(diào)解板，底座，密封圈。其中加熱盤7-8元，漏電保護(hù)器12元，防干燒保護(hù)器1.5元，開關(guān)0.5元，其余為塑料件，價格15元，另外產(chǎn)品包裝，接線螺絲，運(yùn)費(fèi)等，成本合計在40元以下：批發(fā)價暫定為80元，每個毛利為40元，估計兩年能收回投資并稍有盈利。
（以上數(shù)據(jù)是調(diào)查的零配件經(jīng)銷商，還有向下浮動的可能）
目前市場上還沒有同類產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售壓力較小。建議利用各地電器批發(fā)商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行代理銷售。目前已與多家商家聯(lián)系過，初步達(dá)成銷售意向。
本專利項目是非職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)為個人所有
具體合作方式由雙方協(xié)商議定。
可外協(xié)生產(chǎn)，無特殊要求創(chuàng)業(yè)計劃書：資金使用工作計劃。
由于本產(chǎn)品制造簡便，門檻不高，難免被人仿造。除了加強(qiáng)打假力度之外，不斷升級產(chǎn)品也是拓展市場的必要手段。目前，已開發(fā)了兩款樣品，準(zhǔn)備在明年繼續(xù)推出3-5款新品，隨著產(chǎn)品的升級換代，我們必能牢牢站穩(wěn)市場。
資金使用計劃書篇六
（一）主要依據(jù)：
市委、市政府的重大決策部署和對審計工作的有關(guān)要求；省審計廳20xx年度統(tǒng)一組織審計項目的要求；事關(guān)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局的重大事項；社會關(guān)注的`熱點難點問題；審計法定工作職責(zé)；審計資源實際情況等。
（二）主要原則：
一是堅持圍繞中心，突出重點。圍繞市委關(guān)于全國生態(tài)文明示范城市建設(shè)的部署和要求，著眼于推進(jìn)改革、促進(jìn)發(fā)展、防范風(fēng)險、強(qiáng)化問責(zé)，更加突出對市委、市政府各項重大政策措施貫徹落實、重大民生項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、投融資平臺公司債券融資使用情況、地方金融運(yùn)行風(fēng)險等方面的審計監(jiān)督，加大對重點部門、重點環(huán)節(jié)和重點資金的審計監(jiān)督力度，在審計中關(guān)注政府部門權(quán)利行使和職責(zé)履行情況，督促審計查出問題的整改落實，加強(qiáng)對會議、活動等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查，促進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)。
二是堅持統(tǒng)籌安排，整合資源。整體謀劃，系統(tǒng)安排審計項目，按照清晰統(tǒng)一的審計目標(biāo)，對審計內(nèi)容、審計重點、審計資源、組織實施和成果利用進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)化整合。進(jìn)一步整合政府審計、內(nèi)部審計和社會審計資源，積極探索多專業(yè)融合、多視角分析、多方式結(jié)合的組織方式，加強(qiáng)與監(jiān)察、發(fā)改、財政等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。
三是堅持量力而行，留有余地。在審計任務(wù)上要合理安排，既要防止出現(xiàn)監(jiān)督缺位，也要量力而行，防范審計風(fēng)險，避免囫圇吞棗、虎頭蛇尾，同時也留出一定力量完成市委、市政府臨時交辦的審計任務(wù)。
二、審計項目。
（一）市級財政管理審計。
1、本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
審計目標(biāo)和重點：組織對市財政局組織實施的市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局稅收完成情況、國家金庫中心支庫預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況進(jìn)行審計，以推進(jìn)財政改革，規(guī)范財政分配秩序，保障財政資金安全，提高財政資金使用效益。
組織方式：由市審計局財政審計處組織實施。
審計時間：20xx年4月30日前完成。
2、市農(nóng)業(yè)委員會、市婦女聯(lián)合會、市集體工業(yè)聯(lián)社、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)市委員會、市公積金管理中心、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市發(fā)展和改革委員會、市第三人民醫(yī)院、市兒童福利院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院等10個部門預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范部門預(yù)算管理，深化部門預(yù)算改革管理，提高財政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，把部門預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性審計與績效審計相結(jié)合，重點關(guān)注部門預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行總體情況，政府采購執(zhí)行情況，“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由財政審計處統(tǒng)一編制審計工作方案，市審計局有關(guān)業(yè)務(wù)處室對上述10個部門、單位的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支進(jìn)行審計。
審計時間：在20xx年4月15日前完成。
3、等2個區(qū)財政決算審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范政府財政管理，促進(jìn)深化財政改革，提高財政資金使用績效為目標(biāo)，重點檢查在決算編制和匯總中是否存在不真實、不準(zhǔn)確、不完整等問題，促進(jìn)地方政府依法規(guī)范財政行為。
組織方式：由財政審計處對、等2個區(qū)的20xx年度財政決算進(jìn)行審計。
審計時間：20xx年10月31日前完成。
（二）重點投資項目審計。
1、估算、概算、預(yù)算等前置審計。
審計目標(biāo)和重點：以充分發(fā)揮審計保障社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能、從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、強(qiáng)化項目投資控制為目標(biāo)，充分整合各種審計資源，統(tǒng)籌審計力量，按照市委、市政府的要求全面開展對政府投資建設(shè)項目的審計評審，把好投資估算、項目概算和招標(biāo)預(yù)算審核關(guān)，為從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、促進(jìn)項目規(guī)范管理奠定基礎(chǔ)。
組織方式：市審計評審中心按照市委、市政府的要求和發(fā)改、財政等部門的委托，在規(guī)定時限內(nèi)及時完成。
審計時間：按規(guī)定時限完成。
2、竣工決算審計。
東二環(huán)、南二環(huán)、北二環(huán)、甲秀北路、北京東路道路工程和花溪國家濕地公園建設(shè)等已完工并具備審計條件的重點建設(shè)項目竣工決算審計。
審計目標(biāo)和重點：圍繞加強(qiáng)和改善政府投資建設(shè)項目管理，防止損失浪費(fèi)，促進(jìn)財政性建設(shè)資金安全有效使用和黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步加大工程決算審計力度，嚴(yán)控工程造價，嚴(yán)防高估冒算，重點關(guān)注征地拆遷、工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用等方面的工作，重點檢查和揭露項目建設(shè)過程中存在的管理混亂以及重大損失浪費(fèi)、弄虛作假、高估冒算等違法違規(guī)問題，保障建設(shè)資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益。
組織方式：市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，委托或聘請社會中介機(jī)構(gòu)參與，對已完工并具備審計條件的建設(shè)項目竣工決算進(jìn)行審計。具體項目安排由市審計局確定。
審計時間：20xx年12月31日前。
3、重點建設(shè)項目跟蹤審計。
市一醫(yī)龍洞堡分院、行政中心三期、黨湖路等重點項目跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：按照市委、市政府的要求做好對市屬重點建設(shè)項目的前期工作和跟蹤審計，把對建設(shè)項目事后審計為主調(diào)整為事前、事中、事后審計并重，對重點項目建設(shè)單位實行“幫促式”服務(wù)，分階段對項目建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)及時跟進(jìn)，按照一個項目一個審計組，明確專人跟蹤負(fù)責(zé)，及時掌握情況。通過參加有關(guān)會議，參與對項目投融資協(xié)議、征地拆遷補(bǔ)償方案、招標(biāo)文件、施工合同等重要合同、資料審核，現(xiàn)場實地勘查等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改，及時協(xié)調(diào)解決，在履行審計監(jiān)督職責(zé)的同時，充分發(fā)揮審計服務(wù)職能，促進(jìn)建設(shè)項目早日開工、順利建設(shè)，盡快建成，早日發(fā)揮效益。
審計時間：按市委、市政府和各項目指揮部要求時限完成。
（三）專項資金審計。
1、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)審計署統(tǒng)一安排，以促進(jìn)中央城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實，推動完善住房保障制度為目標(biāo)，重點關(guān)注各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況。
包括兩個項目：
（1）20xx年10月開始實施的對20xx年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況的審計，按原方案及省審計廳的要求及時完成，按時上報審計報告及相關(guān)材料。
（2）對全市20xx年度各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況，繼續(xù)進(jìn)行跟蹤審計。
組織方式：由市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，并負(fù)責(zé)完成對市本級的審計，其余區(qū)（市、縣）的審計由市審計局有關(guān)處室和、南明、清鎮(zhèn)、開陽、修文、息烽等區(qū)（市、縣）審計局實施。
審計時間：按省審計廳規(guī)定時間完成。
2、直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以摸清我市直播衛(wèi)星“戶戶通”工程的總體情況、工程實施情況、工程資金到位情況及取得的主要成效為目標(biāo)，重點關(guān)注直播衛(wèi)星“戶戶通”工程建設(shè)資金籌集、到位、管理和使用情況、建設(shè)情況和設(shè)備招標(biāo)采購情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處牽頭，組織各區(qū)（市、縣）審計局對全市各區(qū)（市、縣）20xx年至20xx年6月30日止的直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計時間：20xx年9月20日前完成。
3、全市扶貧生態(tài)移民工程資金跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以推動順利實施扶貧生態(tài)移民工程，保障和改善民生，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)為目標(biāo)，開展對全市扶貧生態(tài)移民工程資金的跟蹤審計，重點檢查建設(shè)資金的籌集、管理和使用情況，目標(biāo)任務(wù)完成情況，工程建設(shè)管理情況，住房分配使用情況，配套設(shè)施建設(shè)使用情況以及搬遷戶后續(xù)就業(yè)及其他政策落實情況。
組織方式：由市局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計處牽頭，組織清鎮(zhèn)、修文、開陽、息烽等縣（市）審計局根據(jù)省廳統(tǒng)一方案實施跟蹤審計。
審計時間：20xx年10月31日前。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金、市企業(yè)技術(shù)改造資金等3項專項資金管理、使用情況審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以檢查資金管理、使用的真實性、合法性、效益性為目標(biāo)，重點關(guān)注政策措施落實和資金分配管理使用情況，檢查是否存在重大違法違規(guī)問題；關(guān)注資金使用效益情況，揭露資金收、管、用等流程控制環(huán)節(jié)中存在的問題，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)、損失浪費(fèi)、資金使用效益低下問題和屢查屢犯行為。
組織方式：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金等2個項目由市審計局農(nóng)業(yè)資源環(huán)保審計處牽頭，各區(qū)（市、縣）審計局要將其列為本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目并實施審計；市企業(yè)技術(shù)改造資金由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處實施審計。
審計時間：20xx年4月20日前完成。
5、受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金、元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金、福利彩票公益金管理使用情況審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以保障資金安全和公平、合理、有效使用為目標(biāo)，重點檢查資金到位、使用和分配、管理存在的主要問題，分析資金使用效果，促進(jìn)資金規(guī)范管理，充分發(fā)揮資金使用效益。
組織方式：受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金由社會保障審計處組織實施審計，20xx年元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金和福利彩票公益金由市審計局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計處和法制處組織實施審計。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
6、20xx年扶持微型企業(yè)發(fā)展財政補(bǔ)貼資金、節(jié)能減排重大示范項目資金審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以保障資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益為目標(biāo)，重點檢查資金籌集、到位、使用和分配、管理存在的主要問題，選擇部分項目進(jìn)行績效審計。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處、投資處組織實施。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
7、會議、活動經(jīng)費(fèi)審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)黨政機(jī)關(guān)改變工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點檢查會議、活動經(jīng)費(fèi)是否存在違反規(guī)定超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用，以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪費(fèi)行為。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負(fù)責(zé)組織對重要會議、重大活動的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行審計調(diào)查。
審計時間：20xx年11月30日前完場。
（四）地方金融審計。
市農(nóng)村商業(yè)銀行和其他農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社20xx至20xx年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計。
審計目標(biāo)和重點：按照省審計廳統(tǒng)一安排，以督促監(jiān)管部門和地方政府加大監(jiān)管力度，防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融秩序，促使被審計單位執(zhí)行國家金融政策為目標(biāo)，重點關(guān)注其資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實、合法情況等。
組織方式：按照省審計廳統(tǒng)一方案進(jìn)行，由市審計局金融審計處牽頭并負(fù)責(zé)完成對市農(nóng)村商業(yè)銀行的審計，其余各縣級聯(lián)社由有關(guān)區(qū)（市、縣）審計局負(fù)責(zé)完成審計。
審計時間：20xx年11月15日前完成。
（五）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
區(qū)政府黃昌祥、市發(fā)展和改革委員會王廷志、市民政局謝紅生、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會王建忠、市公積金管理中心何雄偉、市集體工業(yè)聯(lián)社陳卓夫、市三江勞教所曹曉明、市第三人民醫(yī)院劉康、市第六人民醫(yī)院汪曉云等9個單位現(xiàn)任或原任主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計目標(biāo)和重點：以引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和市委、市政府重大決策部署、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策、重要經(jīng)濟(jì)事項管理制度的建立和執(zhí)行、個人廉潔自律等方面的情況，以及本地區(qū)、本部門、本單位預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的真實、合法、效益情況，對下屬單位財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的管理和監(jiān)督情況等。
組織方式：由市審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、財政審計處、行政事業(yè)審計處等負(fù)責(zé)實施。
審計時間：20xx年10月31日前。
（六）財政、財務(wù)收支審計。
市第一中學(xué)20xx年度財政、財務(wù)收支審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范財務(wù)管理管理，提高財政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點關(guān)注其各項財政、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益型和“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負(fù)責(zé)組織實施。
審計時間：在20xx年9月30日前完成。
（七）企業(yè)審計。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險為目標(biāo)，重點摸清企業(yè)債券發(fā)行種類和規(guī)模、抵押擔(dān)保情況、籌資費(fèi)用、實際到位資金、資金投向和使用、還款來源等情況，以促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理為目標(biāo)，重點檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處組織實施。
審計時間：在20xx年11月30日前完成。
（八）政府外債和國外貸援款項目審計。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)加強(qiáng)管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力、適時關(guān)注政府負(fù)債情況為目標(biāo)，重點關(guān)注資金到位使用和項目設(shè)備采購、使用、提款報賬等情況。
審計組織：由市審計局外資處按照省廳統(tǒng)一安排的任務(wù)完成。
審計時間：按照省審計廳規(guī)定時間完成。
（九）其他待定、自定項目。
除以上項目外，其他待定項目、自定項目分別由市審計局和各區(qū)（市、縣）審計局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)攸h委、政府工作重點和臨時交辦任務(wù)另行確定。
資金使用計劃書篇七
資金計劃的目的是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整發(fā)展計劃和可能籌措來的資金之間的關(guān)系。剛開始創(chuàng)業(yè)的公司，由于資金不足，銷售計劃和生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)常受到限制。創(chuàng)業(yè)者除了把有限的資金用在最重要的地方，還必須為了追加貸款而與銀行等信貸部門建立起良好的.信賴關(guān)系。為此，制定一項縝密的資金計劃并一絲不茍地實施是非常必要的。
制定資金計劃時，現(xiàn)有的創(chuàng)業(yè)"比率分析"特別重要。比率分析能對公司現(xiàn)有的業(yè)績作出評價，也能對將來所需資金進(jìn)行預(yù)測。比率的分析是很重要的問題，其原因是，通過對不同時間點的比率的比較，可以看出發(fā)展趨勢，還可以清晰地觀察到自己公司與同業(yè)界平均水平之間的差距。依據(jù)貸入借出表和盈虧計算書，一般可以計算出六種財務(wù)比率。
第一種流動性比率這種比率展示出本企業(yè)償還短期債務(wù)的能力，也能體現(xiàn)出公司的信用度和財務(wù)上面臨危險的程度。一般可分為流動比率和當(dāng)前比率。
第二種收益性比率收益性比率表示出與銷售收入、投資有關(guān)連的企業(yè)的收益性和運(yùn)行效率。一般情況下的收益性比率是指銷售利潤率、總資產(chǎn)利潤率和個人資本利潤率。
第三種周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率顯示企業(yè)短期的資金運(yùn)用能力和資金的使用效率。一般情況下，周轉(zhuǎn)率包括墊付款債權(quán)周轉(zhuǎn)比率，在庫資產(chǎn)周轉(zhuǎn)日數(shù)和賒購債務(wù)周轉(zhuǎn)日數(shù)。
第四種債務(wù)儲備金比率這是根據(jù)企業(yè)資本構(gòu)成中長期負(fù)債的情況，表示出對于固定的財務(wù)負(fù)擔(dān)是否有償還能力，并顯示企業(yè)的信用力和財務(wù)危險程度。一般包括對利潤的負(fù)債利息的倍率和負(fù)債償還金(利息和本金)的倍率。
第五種負(fù)債比率負(fù)債比率表示企業(yè)的資本構(gòu)成中的負(fù)債這表示在銷售額上，企業(yè)的各種成本項目的比率和對企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)績與以前的狀態(tài)，以及同業(yè)界平均水平進(jìn)行比較的結(jié)果。一般來說，包括原材料費(fèi)、工資、銷售費(fèi)用、咨詢費(fèi)等全部的成本項目。比率分析通過對過去數(shù)年間的比率進(jìn)行比較和研究，可以明確企業(yè)中現(xiàn)存的各種問題，給解決這些問題提供了很大方便。費(fèi)用分析費(fèi)用分析是指在普通的費(fèi)用的意義上把握費(fèi)用的作用。
通過對階段、種類、形式等各種不同的費(fèi)用的研究，可以理解費(fèi)用的特征和作用。
1、企業(yè)內(nèi)階段的費(fèi)用銷售成本與產(chǎn)品或服務(wù)有著密切的關(guān)系。這里包括原材料、勞務(wù)、工廠管理、制造等各種經(jīng)費(fèi)。制造經(jīng)費(fèi)包括工廠的水電費(fèi)、供暖費(fèi)、稅金、設(shè)備和場地使用資金、折舊費(fèi)、工具費(fèi)、清掃用品費(fèi)等等。"銷售總利潤"或者"毛利潤"與銷售額和銷售成本有很大的差別。這表示支付銷售費(fèi)用和一般管理費(fèi)之后剩下的利潤。
2、變動費(fèi)用、固定費(fèi)用、準(zhǔn)固定費(fèi)變動費(fèi)用是隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，它包括銷售成本中的原材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、銷售代理的手續(xù)費(fèi)等。固定費(fèi)是一般不隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，包括工場管理費(fèi)、工人工資、咨詢費(fèi)等。但是，固定費(fèi)并不意味著永遠(yuǎn)，有時也隨生產(chǎn)、銷售量的變化而變化。比如說，在生產(chǎn)增加了兩倍的情況下，工場管理費(fèi)肯定也要增加，但不是也同樣增加兩倍。準(zhǔn)固定費(fèi)是隨著生產(chǎn)、銷售量的變化而階段性變化的費(fèi)用。例如：電費(fèi)的一部分是用于照明的，這部分不因生產(chǎn)量變化而變化，另一部分用于生產(chǎn)的動力電則隨生產(chǎn)量變化。
3、直接費(fèi)用、間接費(fèi)用以及任意費(fèi)用和非任意費(fèi)用直接費(fèi)用的使用，在特定的部署、產(chǎn)品、工程上很容易看得出來，間接費(fèi)用就不容易看出來了，因為都被間接而分散地使用了。原材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)屬于直接費(fèi)用，工場管少貸款，不就利率問題進(jìn)行交涉變更也是不可能的。
資金使用計劃書篇八
為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運(yùn)營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營，本人先將的項目低成本運(yùn)營計劃整理如下，僅供葉總參考。
為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進(jìn)入市場無疑是某重點符合取代。在強(qiáng)勢的項目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。
3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達(dá)成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達(dá)到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進(jìn)行全國突破。
4、采取資金滾動使用方式，用a市場的銷售費(fèi)用滾動支持b.c.d.e.f.g市場。
6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場費(fèi)用，本人將采取與經(jīng)銷商分?jǐn)偟姆绞?，或者其他的形式給予降低。
1.經(jīng)營計劃：本人20xx年計劃在全國開發(fā)開發(fā)：600個有實力的大經(jīng)銷商，每個大經(jīng)銷商每月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預(yù)計目標(biāo)大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。
2.資金使用：
基礎(chǔ)準(zhǔn)備：
樣品制作與包裝費(fèi)用：12000元;
招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;
其他臨時費(fèi)用1000元;
樣板市場打造：
招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;
差旅費(fèi)用：大約20000元。
其他未知費(fèi)用：10000元。
市場啟動期：原則上一切費(fèi)用來源于銷售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。
資金使用計劃書篇九
第一條為了加強(qiáng)財政專項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快“數(shù)字浙江”建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理制度的規(guī)定，制定本辦法。
第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金(以下簡稱專項資金)以補(bǔ)助或獎勵的方式，主要用于支持：
1.軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)項目。重點扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設(shè)、引進(jìn)技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。
2.具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點扶持具有或爭創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的共性基礎(chǔ)軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進(jìn)口設(shè)備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點行業(yè)應(yīng)用軟件等項目。
3.數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)項目。重點扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數(shù)據(jù)庫開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等的項目。
4.信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。重點扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現(xiàn)代物流服務(wù)平臺、面向區(qū)域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開發(fā)、建設(shè)等項目。
5.信息技術(shù)推廣應(yīng)用試點、示范項目。
第三條專項資金安排的原則：
1.鼓勵創(chuàng)新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問題，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。
2. 扶優(yōu)扶強(qiáng)。重點扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
4.公平競爭。規(guī)范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。
第四條申請專項資金支持的單位應(yīng)具備以下基本條件：
1.在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)(寧波地區(qū)除外)依法設(shè)立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。
3.產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀(jì)守法，有嚴(yán)格的內(nèi)部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績和社會信用。
4.其他應(yīng)具備的條件。
第五條申請專項資金支持的項目須符合以下條件：
1.符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向;
3.項目資金來源可靠，自籌資金落實;
4.市場前景廣闊，有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
第六條符合申請專項資金條件的項目，按以下程序申報：
2.省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門提出申請報告，經(jīng)省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊)：
(1)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目申請表(格式見附件1);
(2)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目可行性研究報告(格式見附件2);
(3)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，地稅、國稅登記證復(fù)印件;
(4)有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證;
(5)省級以上部門(含省級)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書及榮譽(yù)證書等復(fù)印件;
(6)其他要求提供的材料。
第七條當(dāng)年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復(fù)申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補(bǔ)助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補(bǔ)助。
第八條專項資金的審定與下達(dá)
1.省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進(jìn)行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進(jìn)行評審。在此基礎(chǔ)上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補(bǔ)助項目和補(bǔ)助(或獎勵)的具體資金數(shù)額，并聯(lián)合行文將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給各有關(guān)市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門。
2.市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門按有關(guān)規(guī)定和項目進(jìn)度將專項資金及時撥付給項目單位。
第九條專項資金的使用管理
1.各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，加強(qiáng)對專項資金的監(jiān)督管理，督促項目單位嚴(yán)格按規(guī)定使用專項資金，充分發(fā)揮專項資金的使用效益，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
2.項目單位應(yīng)按照國家和省有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算，嚴(yán)格實行?？顚Ｓ茫刂崎_支范圍，努力提高資金使用績效。
3.專項資金的使用，應(yīng)接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門的監(jiān)督檢查。
4.使用專項資金的項目完工后，項目單位應(yīng)及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料(編寫題綱見附件3)報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門。各市、縣(市)財政部門和信-息-產(chǎn)-業(yè)-部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
5.省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規(guī)定使用專項專項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改;如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假騙取補(bǔ)助資金或違規(guī)使用專項資金情節(jié)嚴(yán)重的，省財政廳將責(zé)令項目所在地財政部門追回補(bǔ)助資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第十條本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負(fù)責(zé)解釋。
第十一條本辦法自發(fā)布之日起實施。省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳2001年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(浙財建字[2001]55號)和2002年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃項目監(jiān)督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[2002]9號)文件同時廢止。
通山縣楊芳林鄉(xiāng)中心學(xué)校：
我校嚴(yán)格按照上級義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金管理辦法文件精神，對本校貧困寄宿生按規(guī)定程序進(jìn)行申請、評審、公示，沒有虛報、重報、騙取、套取國家的“一補(bǔ)”資金，沒有截留、挪用、擠占“一補(bǔ)”資金，本校上報的貧困寄宿生名單真實無誤?！耙谎a(bǔ)”資金學(xué)生銀行卡直接發(fā)放到學(xué)生（學(xué)生家長）手中。
特此承諾
學(xué)校經(jīng)辦人簽字：
學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字：
學(xué)校公章
年 月 日
成都市 區(qū)（市）縣房產(chǎn)管理部門： （申請人）按照規(guī)定程序申請使用房屋專項維修資金，現(xiàn)承諾如下：
1、遵守《成都市物業(yè)管理條例》、《成都市城市住房專項維修資金管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定。
2、已經(jīng)制定《成都市房屋專項維修資金使用方案》并經(jīng)過資金列支范圍內(nèi)專有部分占相關(guān)建筑物面積三分之二以上且占相關(guān)人數(shù)三分之二以上的業(yè)主同意，程序合法。
3、提交的材料及填報內(nèi)容真實、合法、有效。如有不實，承諾由申請人承擔(dān)相應(yīng)法律后果。
承諾人：
（簽章）
年 月 日
尊敬的客戶先生（女士）：
你與借款人與年月日簽訂了《借款合同》（借款金融為人民幣元整，小寫元，利息為月利息15‰），本公司恒重承諾：如借款人不能及時歸還你的本金及利息，我們將以本公司之資金先予償還，擔(dān)保期限至該筆貸款的本息全部清償為止，同時你將該債權(quán)無條件全部轉(zhuǎn)移至我公司，并提供全部協(xié)助義務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
本擔(dān)保書經(jīng)公司簽章后具有法律約束力。
商丘平安投資信息咨詢服務(wù)有限公司
法定代表人：
年月日
我方已認(rèn)真閱讀并自愿遵守《xx市旅游專項資金管理辦法》（待發(fā)）（以下簡稱《資金管理辦法》）以及xx市旅游專項資金（以下簡稱專項資金）相關(guān)管理文件中的各項規(guī)定，為保證專項資金的安全、合理使用，我方承諾如下：
一、保證嚴(yán)格按照專項資金項目申報文本中的內(nèi)容開展項目推進(jìn)工作，不以任何形式和借口截留、挪用專項資金。
二、我方在收到資金后，保證嚴(yán)格按照國家相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行財務(wù)核算，遵守《資金管理辦法》的各項規(guī)定。
三、專項資金到位后，我方承諾在6個月內(nèi)按照資金使用進(jìn)度安排使用專項資金，因故未能實施，服從由xx市旅游發(fā)展委員會（以下簡稱市旅游委）視具體情況，部分或全部收回專項資金的相關(guān)處理決定。
四、我方同意在專項資金使用過程中，按照《xx市旅游專項資金使用招標(biāo)管理辦法》（待發(fā)）的相關(guān)規(guī)定，由市旅游委招標(biāo)確定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)貨物類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）；服務(wù)類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）；工程類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）等招標(biāo)工作的開展。
五、我方承諾自籌資金應(yīng)按照資金使用進(jìn)度安排，在項 1
目實施期內(nèi)全部到位，因故未能完成，服從由市旅游委視具體情況，部分或全部收回專項資金的相關(guān)處理決定。
六、保證對《xx市旅游手機(jī)公共服務(wù)平臺研發(fā)及示范應(yīng)用工程項目》進(jìn)行規(guī)范管理，在財務(wù)管理方面，對項目資金（包括自籌資金和專項資金）分別進(jìn)行核算，對所發(fā)生的收支情況進(jìn)行匯集、歸類核算，認(rèn)真做好相應(yīng)的檔案管理工作，以備市旅游委及相關(guān)部門檢查。
七、保證根據(jù)市旅游委及其指定專業(yè)機(jī)構(gòu)的要求，隨時提供項目專項資金使用情況及項目進(jìn)展情況等相關(guān)資料（包括但不限于財務(wù)報表）的書面材料。
八、保證配合市旅游委做好項目檢查等相關(guān)工作。
九、保證隨年度決算，向市旅游委報送專項資金使用情況和項目執(zhí)行情況的總結(jié)報告。
十、保證在項目結(jié)束2個月內(nèi)，將項目實施報告、項目專項資金使用明細(xì)及審計報告等材料報市旅游委驗收。
十一、保證項目于 xx 年 xx月開始啟動，于xx年xx月底結(jié)束。
十二、我方保證不會出現(xiàn)下列情況：
（一）同一項目申報旅游專項資金的同時申請其他政府專項資金支持；
（二）未按《專項資金申報文本》內(nèi)容啟動與實施項目；
（三）更改項目實施內(nèi)容，與經(jīng)評審?fù)ㄟ^的內(nèi)容不一致；
（四）項目實際投資總額與原計劃投資額存在較大差距；
（五）不符合其他事先已約定和本承諾書中的條款。 十三、項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)我方弄虛作假或出現(xiàn)上述情況時，市旅游委有保留停止撥付剩余資金的權(quán)利。情節(jié)嚴(yán)重的，市旅游委可收回項目結(jié)余資金(含處理已購物資、材料及儀器、設(shè)備等資產(chǎn)的變價收入)。違反財經(jīng)紀(jì)律的，追究相關(guān)人員責(zé)任。同時，在今后三年內(nèi)，市旅游委將不再對我方的任何項目給予支持。
十四、我方將嚴(yán)格遵守本承諾書中的各項條款，如有違反，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并接受處罰。
本承諾書自承諾方簽字（和蓋章）之日起生效。
項目申報單位暨承諾單位（蓋章）：
法定代表人簽字：
簽署日期： 年 月 日
承諾人: 工作部門; 職 務(wù): 住 址： 電 話:
本人 對xx-xx有限公司財務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解,并認(rèn)為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾:
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象;
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。 以上承諾沒有任何的被-迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人（簽字）
財務(wù)助理：
總經(jīng)理：
日期：年 日
xx-xxx委辦局：
xx-xxx-xxx-xx公司承諾為“xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx項目”自籌的資金保證按時足額到位，以確保項目研究工作的順利實施。資金來源為單位自有資金。
特此承諾
xx-xxx-xxx-xxx-xxx公司
20xx年xx月xx日
資金使用計劃書篇十
甲方：
乙方：
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
資金使用計劃書篇十一
xx糧油購銷有限責(zé)任公司：
根據(jù)公司20xx年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進(jìn)行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責(zé)任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴(yán)格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》文件內(nèi)容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關(guān)事宜作如下承諾：
一、申請人為在開展多種經(jīng)營項目，以進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，向公司申請人民幣萬元（大寫：元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)。
二、資金使用時間：年月日起至年月日，經(jīng)營管理費(fèi)按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。
三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。
四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴(yán)格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》執(zhí)行。
五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費(fèi)，如因申請人經(jīng)營管理不善導(dǎo)致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責(zé)任，導(dǎo)致法律責(zé)任的當(dāng)事人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
特此申請。
審核：
監(jiān)督：
申請人：
聯(lián)系電話：
身份證號碼：
日期：年月日
農(nóng)村公益事業(yè)資金使用現(xiàn)狀調(diào)研報告。
昆明市旅游發(fā)展資金管理使用辦法全文。
資金使用計劃書篇十二
資金使用和管理是財務(wù)工作中最基本的工作，也是企業(yè)在財務(wù)活動中經(jīng)常用的手段，如果資金的使用和管理得當(dāng)，能使企業(yè)的資金盤活，使的資金使用走上良性的軌道，指出了企業(yè)在資金使用管理上存在的問題并提出了相應(yīng)的對策。本文是本站小編為大家整理的資金使用計劃范文，僅供參考。
最低投入項目操作計劃。
為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運(yùn)營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營，本人先將的項目低成本運(yùn)營計劃整理如下，僅供葉總參考。
一、可行性分析：
為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進(jìn)入市場無疑是某重點符合取代。在強(qiáng)勢的項目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。
二、實施策略：
3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達(dá)成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達(dá)到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進(jìn)行全國突破。
6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場費(fèi)用，本人將采取與經(jīng)銷商分?jǐn)偟姆绞?，或者其他的形式給予降低。
月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預(yù)計目標(biāo)大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。
基礎(chǔ)準(zhǔn)備：
樣品制作與包裝費(fèi)用：12000元;。
招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;。
其他臨時費(fèi)用1000元;。
樣板市場打造：
招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;。
差旅費(fèi)用：大約20000元。
其他未知費(fèi)用：10000元。
市場啟動期：原則上一切費(fèi)用來源于銷售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。
一、統(tǒng)籌安排資金的必要性。
二、企業(yè)資金管理中存在主要的問題。
1、缺乏資金管理意識?。
3、監(jiān)控不力，缺乏事前?事中的嚴(yán)格監(jiān)督和事后控制?。
三、統(tǒng)籌安排資金，多措施并舉，充分發(fā)揮資金效益，降低財務(wù)成本。
1、企業(yè)在銀行融資過程中應(yīng)靈活采用長貸、短貸相結(jié)合的融資方式。
為了減少籌資費(fèi)用，企業(yè)不僅要在多家銀行間選擇條件更優(yōu)、服務(wù)更好的銀行;還應(yīng)該采用長、短貸并存的方式，而不是簡單的全部以中長期貸款方式籌集資金。一年期流動貸款利率為5.31%，而人民銀行公布的長期基準(zhǔn)利率5.94%，如果在資金周轉(zhuǎn)安全的前提下使用短期貸款替代部分中長期貸款可節(jié)約大量財務(wù)費(fèi)用。一般而言，為了支付大額款項的貸款應(yīng)以中長期為主，而對小額款項的集中支付應(yīng)以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，即使到期仍沒有周轉(zhuǎn)資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結(jié)合中、長期貸款，形成以中、長期貸款為基礎(chǔ)，用短期貸款做周轉(zhuǎn)，到期展期或轉(zhuǎn)中、長期貸款的多層次貸款結(jié)構(gòu)。通過合理安排融資結(jié)構(gòu)，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達(dá)到減少利息支出、降低財務(wù)費(fèi)用的目的。
2、在辦理貸款支付業(yè)務(wù)時最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式。
應(yīng)根據(jù)企業(yè)的全年資金支出編制年度資金使用進(jìn)度計劃，在此基礎(chǔ)上認(rèn)真、準(zhǔn)確地編制月度資金預(yù)算。在確保公司信譽(yù)、滿足支付需求的前提下，做到按計劃、按時點支付，盡量做到在一個月集中支付2-3次，根據(jù)支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實現(xiàn)“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現(xiàn)貸款、用款時間出現(xiàn)差異而造成資金浪費(fèi)，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現(xiàn)金余額，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用。
3、充分運(yùn)用生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的資金沉淀。
通常來說，企業(yè)會在銷售過程中收取部分預(yù)付款;在各種招投標(biāo)活動中會收取一定數(shù)額的保證金，這部分資金需要經(jīng)過一段時間才予以退還;另外企業(yè)基建、技改等項目在竣工決算時都留有5%-10%的質(zhì)保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業(yè)帶來一部分的資金存量，充分利用營運(yùn)資金數(shù)量具有波動性及時間價值這一特點，對每月按月形成的營運(yùn)沉淀資金統(tǒng)籌安排，合理編制存、貸款計劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財務(wù)部應(yīng)熟悉和掌握銀行相關(guān)制度，并最大限度地利用好銀行有關(guān)政策，與各銀行簽訂最有利的存款協(xié)定，例如各種時間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時間內(nèi)使用資金，在貸款時根據(jù)各時段沉淀資金的數(shù)額貸出差額資金即可，這樣就為企業(yè)節(jié)約了相應(yīng)的財務(wù)費(fèi)用支出。但這樣做有個前提，那就是企業(yè)在日常管理中必須有精確地資金使用計劃，能夠精準(zhǔn)控制非經(jīng)營性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計劃使用。
4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、支付。
銀行承兌匯票一般分三個月或六個月兩種，這樣真正辦理款項的收支就要到幾個月以后，這就給企業(yè)在使用匯票的操作上提出了更高的要求，一般企業(yè)都會在日常業(yè)務(wù)來往中收取和支付一定數(shù)量的匯票，尤其我們?nèi)鹭S公司則因為原材料木片為農(nóng)副產(chǎn)品，在收購過程中面對的是廣大農(nóng)民客戶，在結(jié)算時需要大量的現(xiàn)金支付，僅今年前10個月支付現(xiàn)金達(dá)到7400萬元，其它電費(fèi)、稅款等需要現(xiàn)金支出4000多萬元，而在銷售貨款回收卻基本上都為承兌匯票，今年截止10月份共收到20224萬元承兌匯票，這就需要在匯票使用上下深功夫，需要現(xiàn)金時如何辦理匯票貼現(xiàn)，由于匯票貼現(xiàn)各商業(yè)銀行貼現(xiàn)率不同，因此在那個銀行貼現(xiàn)，一次貼多少，用什么樣組合，怎樣操作才能節(jié)省更多的財務(wù)費(fèi)用。一般貼現(xiàn)應(yīng)盡可能根據(jù)資金的需求，使用票面金額大的，期限長的，這樣可以合理安排貼現(xiàn)次數(shù)節(jié)約財務(wù)費(fèi)用;票面金額適中的和小額的匯票盡可能直接支付出去，以節(jié)省貼現(xiàn)費(fèi)用，在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支付過程中盡可能擴(kuò)大匯票支付范圍，可以采用大換小、小換大等手段多支付匯票，付出去多少匯票就等于節(jié)省了同等金額現(xiàn)金，減少這部分因貼現(xiàn)增加的財務(wù)費(fèi)用;為了進(jìn)一步降低貸款規(guī)模，企業(yè)除了支付收到客戶的匯票，還可以委托銀行給客戶開具匯票，企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)是匯票金額的萬分之五左右，費(fèi)用相當(dāng)?shù)停绻_票金額大的話，可以節(jié)約大量財務(wù)費(fèi)用，另外對于不愿意要銀行承兌匯票的客戶，還可啟用買方付息銀行承兌匯票方式，我公司自己承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用的辦法，因為銀行承兌匯票的貼現(xiàn)利率一般為3.2%-3.7%左右，比一年期銀行貸款利率5.31%，還是低了好多，比如我們公司今年直接使用承兌支付11384萬元，節(jié)約貼現(xiàn)費(fèi)用105萬，辦理貼現(xiàn)減少貸款7587萬元，節(jié)省利息費(fèi)用31萬元，僅這兩項為公司節(jié)約136萬元的財務(wù)費(fèi)用。
5、加強(qiáng)往來賬款管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率對于往來帳款的管理，企業(yè)在日常經(jīng)營中向來極為重要，從建立信用政策、建立客戶資信等級到建立銷售責(zé)任制等方面著手，尋求優(yōu)質(zhì)客戶，并在此方面一直保持良好態(tài)勢。此外，貨貸的回籠期限也是不容忽視的問題，要避免企業(yè)因過度提供銷售信用而增加資金的流出，嚴(yán)控回籠期限縮短往來款項的帳齡。在回款上盡量爭取現(xiàn)金，收取匯票時盡可能取得到期期限短的匯票，在付款時盡可能多支付匯票，并且選擇期限較長的匯票，為企業(yè)爭取最大的利息優(yōu)惠、減少財務(wù)費(fèi)用支出。
貨幣資金是企業(yè)所有資產(chǎn)中流動性最大，功能最多，使用最頻繁的資產(chǎn)，企業(yè)如何統(tǒng)籌安排好貨幣資金收支，降低財務(wù)費(fèi)用，提高企業(yè)競爭力，是企業(yè)財務(wù)管理體系的一個重要組成部分，以上是本文對該課題的粗淺分析，尚有許多不足，歡迎各位老師斧正。
一、編制依據(jù)。
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計。
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
二、編制說明。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇十三
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的'特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇十四
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、 甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方 ： 乙方：
二0xx年 月 日
資金使用計劃書篇十五
為了保證公司正常運(yùn)營，合理、有效運(yùn)用公司現(xiàn)有資源，特制定資金使用計劃申報流程，具體事宜如下：
一、要求：
1、資金計劃類別：以月為單位編制。
2、申報部門：行政部、財務(wù)部、銷售部、礦山。
3、審批：總經(jīng)理。
4、收集、反饋信息職能部門：財務(wù)部。
5、提交日期：
每月25號前提交次月資金計劃。
6、反饋期限：
次月2號以前。
7、申報人：
（1）、日常費(fèi)用，如辦公費(fèi)、低值易耗品，租賃、水電、差旅費(fèi)，由行政部進(jìn)行申報。
（2）、當(dāng)公司有改造、在建、購置或其他臨時性大額支出，由經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)人申報。
（3）、銷售費(fèi)用如運(yùn)輸費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等由銷售部門申報。
（4）、工資、稅務(wù)支出等由財務(wù)部申報。
（5）、礦山所有支出由礦山負(fù)責(zé)人申報。
申報具體表格見《資金計劃及使用表》。
二、流程：
1、各申報人申報，由財務(wù)部匯總。
2、總經(jīng)理審批，按實際審批執(zhí)行，并有財務(wù)部反饋給各部門結(jié)果。
3、計劃外的或者超標(biāo)資金需求需取得總經(jīng)理的特別審批。
4、資金使用部門提出付款申請，經(jīng)財務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以支付，財務(wù)優(yōu)先保證計。
劃內(nèi)資金及急需資金需求。
5、財務(wù)部登記實際使用情況，并定期反饋。
2011-7-15。
制表：財務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理/公司負(fù)責(zé)人：
資金使用計劃書篇十六
乙方(使用經(jīng)費(fèi)人)：_________。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、甲方同意接收乙方并負(fù)責(zé)辦理接收手續(xù)。
二、乙方同意到甲方報到參加工作，并從_________年_________月起，在甲方工作_________周年以上。
三、甲方在乙方報到后，向乙方一次性撥付安家費(fèi)_________元及_________市政府專項津貼每月_________元(按月?lián)芨叮哺禵________年)。如甲方給乙方安排住宿的，可待乙方購房時，甲方一次性撥付乙方市人才開發(fā)資金的安家費(fèi)。
四、乙方在_________年服務(wù)期內(nèi)，除盛市組織、人事部門調(diào)動外，因其他原因流動出甲方的，按每少工作一年，向甲方退還安家費(fèi)1／3。
五、雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成的其他條款_________。
六、本協(xié)議甲乙雙方簽字蓋章經(jīng)_________市人事局鑒證后生效。
七、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方、甲方主管單位、鑒證部門各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：_________。
資金使用計劃書篇十七
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計。
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的'必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇一
乙方：
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
20xx年xx月xx日
資金使用計劃書篇二
xx糧油購銷有限責(zé)任公司：
根據(jù)公司20xx年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進(jìn)行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責(zé)任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴(yán)格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》文件內(nèi)容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金 萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關(guān)事宜作如下承諾：
一、申請人為在 開展多種經(jīng)營項目，以 進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，向公司申請人民幣 萬元（大寫： 元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)。
二、資金使用時間： 年 月 日起至 年 月 日，經(jīng)營管理費(fèi)按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。
三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。
四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴(yán)格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》執(zhí)行。
五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費(fèi)，如因申請人經(jīng)營管理不善導(dǎo)致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責(zé)任，導(dǎo)致法律責(zé)任的當(dāng)事人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
特此申請
審核：
監(jiān)督：
申 請 人：
聯(lián) 系 電話：
身份證號碼：
日期： 年 月 日
資金使用計劃書篇三
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為x萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇四
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的'），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
二0xx年月日。
資金使用計劃書篇五
房租水電費(fèi)、人員工資（半年）：15萬元；
參加展會、廣告費(fèi)：10萬元；
小批量生產(chǎn)成本（5000件）：20--25萬元；
周轉(zhuǎn)資金：20萬元。
合計：100萬元。
為節(jié)省費(fèi)用，降低投資風(fēng)險，先期的小批量生產(chǎn)以委外加工為主，暫不購買生產(chǎn)設(shè)備。本產(chǎn)品主要包括：桶體，蓋子，加熱盤，漏電保護(hù)器，防干燒保護(hù)器，開關(guān)，蒸汽調(diào)解板，底座，密封圈。其中加熱盤7-8元，漏電保護(hù)器12元，防干燒保護(hù)器1.5元，開關(guān)0.5元，其余為塑料件，價格15元，另外產(chǎn)品包裝，接線螺絲，運(yùn)費(fèi)等，成本合計在40元以下：批發(fā)價暫定為80元，每個毛利為40元，估計兩年能收回投資并稍有盈利。
（以上數(shù)據(jù)是調(diào)查的零配件經(jīng)銷商，還有向下浮動的可能）
目前市場上還沒有同類產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售壓力較小。建議利用各地電器批發(fā)商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行代理銷售。目前已與多家商家聯(lián)系過，初步達(dá)成銷售意向。
本專利項目是非職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)為個人所有
具體合作方式由雙方協(xié)商議定。
可外協(xié)生產(chǎn)，無特殊要求創(chuàng)業(yè)計劃書：資金使用工作計劃。
由于本產(chǎn)品制造簡便，門檻不高，難免被人仿造。除了加強(qiáng)打假力度之外，不斷升級產(chǎn)品也是拓展市場的必要手段。目前，已開發(fā)了兩款樣品，準(zhǔn)備在明年繼續(xù)推出3-5款新品，隨著產(chǎn)品的升級換代，我們必能牢牢站穩(wěn)市場。
資金使用計劃書篇六
（一）主要依據(jù)：
市委、市政府的重大決策部署和對審計工作的有關(guān)要求；省審計廳20xx年度統(tǒng)一組織審計項目的要求；事關(guān)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局的重大事項；社會關(guān)注的`熱點難點問題；審計法定工作職責(zé)；審計資源實際情況等。
（二）主要原則：
一是堅持圍繞中心，突出重點。圍繞市委關(guān)于全國生態(tài)文明示范城市建設(shè)的部署和要求，著眼于推進(jìn)改革、促進(jìn)發(fā)展、防范風(fēng)險、強(qiáng)化問責(zé)，更加突出對市委、市政府各項重大政策措施貫徹落實、重大民生項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、投融資平臺公司債券融資使用情況、地方金融運(yùn)行風(fēng)險等方面的審計監(jiān)督，加大對重點部門、重點環(huán)節(jié)和重點資金的審計監(jiān)督力度，在審計中關(guān)注政府部門權(quán)利行使和職責(zé)履行情況，督促審計查出問題的整改落實，加強(qiáng)對會議、活動等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查，促進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)。
二是堅持統(tǒng)籌安排，整合資源。整體謀劃，系統(tǒng)安排審計項目，按照清晰統(tǒng)一的審計目標(biāo)，對審計內(nèi)容、審計重點、審計資源、組織實施和成果利用進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)化整合。進(jìn)一步整合政府審計、內(nèi)部審計和社會審計資源，積極探索多專業(yè)融合、多視角分析、多方式結(jié)合的組織方式，加強(qiáng)與監(jiān)察、發(fā)改、財政等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。
三是堅持量力而行，留有余地。在審計任務(wù)上要合理安排，既要防止出現(xiàn)監(jiān)督缺位，也要量力而行，防范審計風(fēng)險，避免囫圇吞棗、虎頭蛇尾，同時也留出一定力量完成市委、市政府臨時交辦的審計任務(wù)。
二、審計項目。
（一）市級財政管理審計。
1、本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
審計目標(biāo)和重點：組織對市財政局組織實施的市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局稅收完成情況、國家金庫中心支庫預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況進(jìn)行審計，以推進(jìn)財政改革，規(guī)范財政分配秩序，保障財政資金安全，提高財政資金使用效益。
組織方式：由市審計局財政審計處組織實施。
審計時間：20xx年4月30日前完成。
2、市農(nóng)業(yè)委員會、市婦女聯(lián)合會、市集體工業(yè)聯(lián)社、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)市委員會、市公積金管理中心、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市發(fā)展和改革委員會、市第三人民醫(yī)院、市兒童福利院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院等10個部門預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范部門預(yù)算管理，深化部門預(yù)算改革管理，提高財政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，把部門預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性審計與績效審計相結(jié)合，重點關(guān)注部門預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行總體情況，政府采購執(zhí)行情況，“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由財政審計處統(tǒng)一編制審計工作方案，市審計局有關(guān)業(yè)務(wù)處室對上述10個部門、單位的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支進(jìn)行審計。
審計時間：在20xx年4月15日前完成。
3、等2個區(qū)財政決算審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范政府財政管理，促進(jìn)深化財政改革，提高財政資金使用績效為目標(biāo)，重點檢查在決算編制和匯總中是否存在不真實、不準(zhǔn)確、不完整等問題，促進(jìn)地方政府依法規(guī)范財政行為。
組織方式：由財政審計處對、等2個區(qū)的20xx年度財政決算進(jìn)行審計。
審計時間：20xx年10月31日前完成。
（二）重點投資項目審計。
1、估算、概算、預(yù)算等前置審計。
審計目標(biāo)和重點：以充分發(fā)揮審計保障社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能、從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、強(qiáng)化項目投資控制為目標(biāo)，充分整合各種審計資源，統(tǒng)籌審計力量，按照市委、市政府的要求全面開展對政府投資建設(shè)項目的審計評審，把好投資估算、項目概算和招標(biāo)預(yù)算審核關(guān)，為從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、促進(jìn)項目規(guī)范管理奠定基礎(chǔ)。
組織方式：市審計評審中心按照市委、市政府的要求和發(fā)改、財政等部門的委托，在規(guī)定時限內(nèi)及時完成。
審計時間：按規(guī)定時限完成。
2、竣工決算審計。
東二環(huán)、南二環(huán)、北二環(huán)、甲秀北路、北京東路道路工程和花溪國家濕地公園建設(shè)等已完工并具備審計條件的重點建設(shè)項目竣工決算審計。
審計目標(biāo)和重點：圍繞加強(qiáng)和改善政府投資建設(shè)項目管理，防止損失浪費(fèi)，促進(jìn)財政性建設(shè)資金安全有效使用和黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步加大工程決算審計力度，嚴(yán)控工程造價，嚴(yán)防高估冒算，重點關(guān)注征地拆遷、工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用等方面的工作，重點檢查和揭露項目建設(shè)過程中存在的管理混亂以及重大損失浪費(fèi)、弄虛作假、高估冒算等違法違規(guī)問題，保障建設(shè)資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益。
組織方式：市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，委托或聘請社會中介機(jī)構(gòu)參與，對已完工并具備審計條件的建設(shè)項目竣工決算進(jìn)行審計。具體項目安排由市審計局確定。
審計時間：20xx年12月31日前。
3、重點建設(shè)項目跟蹤審計。
市一醫(yī)龍洞堡分院、行政中心三期、黨湖路等重點項目跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：按照市委、市政府的要求做好對市屬重點建設(shè)項目的前期工作和跟蹤審計，把對建設(shè)項目事后審計為主調(diào)整為事前、事中、事后審計并重，對重點項目建設(shè)單位實行“幫促式”服務(wù)，分階段對項目建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)及時跟進(jìn)，按照一個項目一個審計組，明確專人跟蹤負(fù)責(zé)，及時掌握情況。通過參加有關(guān)會議，參與對項目投融資協(xié)議、征地拆遷補(bǔ)償方案、招標(biāo)文件、施工合同等重要合同、資料審核，現(xiàn)場實地勘查等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改，及時協(xié)調(diào)解決，在履行審計監(jiān)督職責(zé)的同時，充分發(fā)揮審計服務(wù)職能，促進(jìn)建設(shè)項目早日開工、順利建設(shè)，盡快建成，早日發(fā)揮效益。
審計時間：按市委、市政府和各項目指揮部要求時限完成。
（三）專項資金審計。
1、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)審計署統(tǒng)一安排，以促進(jìn)中央城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實，推動完善住房保障制度為目標(biāo)，重點關(guān)注各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況。
包括兩個項目：
（1）20xx年10月開始實施的對20xx年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況的審計，按原方案及省審計廳的要求及時完成，按時上報審計報告及相關(guān)材料。
（2）對全市20xx年度各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況，繼續(xù)進(jìn)行跟蹤審計。
組織方式：由市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，并負(fù)責(zé)完成對市本級的審計，其余區(qū)（市、縣）的審計由市審計局有關(guān)處室和、南明、清鎮(zhèn)、開陽、修文、息烽等區(qū)（市、縣）審計局實施。
審計時間：按省審計廳規(guī)定時間完成。
2、直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以摸清我市直播衛(wèi)星“戶戶通”工程的總體情況、工程實施情況、工程資金到位情況及取得的主要成效為目標(biāo)，重點關(guān)注直播衛(wèi)星“戶戶通”工程建設(shè)資金籌集、到位、管理和使用情況、建設(shè)情況和設(shè)備招標(biāo)采購情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處牽頭，組織各區(qū)（市、縣）審計局對全市各區(qū)（市、縣）20xx年至20xx年6月30日止的直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計時間：20xx年9月20日前完成。
3、全市扶貧生態(tài)移民工程資金跟蹤審計。
審計目標(biāo)和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以推動順利實施扶貧生態(tài)移民工程，保障和改善民生，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)為目標(biāo)，開展對全市扶貧生態(tài)移民工程資金的跟蹤審計，重點檢查建設(shè)資金的籌集、管理和使用情況，目標(biāo)任務(wù)完成情況，工程建設(shè)管理情況，住房分配使用情況，配套設(shè)施建設(shè)使用情況以及搬遷戶后續(xù)就業(yè)及其他政策落實情況。
組織方式：由市局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計處牽頭，組織清鎮(zhèn)、修文、開陽、息烽等縣（市）審計局根據(jù)省廳統(tǒng)一方案實施跟蹤審計。
審計時間：20xx年10月31日前。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金、市企業(yè)技術(shù)改造資金等3項專項資金管理、使用情況審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以檢查資金管理、使用的真實性、合法性、效益性為目標(biāo)，重點關(guān)注政策措施落實和資金分配管理使用情況，檢查是否存在重大違法違規(guī)問題；關(guān)注資金使用效益情況，揭露資金收、管、用等流程控制環(huán)節(jié)中存在的問題，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)、損失浪費(fèi)、資金使用效益低下問題和屢查屢犯行為。
組織方式：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金等2個項目由市審計局農(nóng)業(yè)資源環(huán)保審計處牽頭，各區(qū)（市、縣）審計局要將其列為本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目并實施審計；市企業(yè)技術(shù)改造資金由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處實施審計。
審計時間：20xx年4月20日前完成。
5、受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金、元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金、福利彩票公益金管理使用情況審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以保障資金安全和公平、合理、有效使用為目標(biāo)，重點檢查資金到位、使用和分配、管理存在的主要問題，分析資金使用效果，促進(jìn)資金規(guī)范管理，充分發(fā)揮資金使用效益。
組織方式：受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金由社會保障審計處組織實施審計，20xx年元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金和福利彩票公益金由市審計局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計處和法制處組織實施審計。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
6、20xx年扶持微型企業(yè)發(fā)展財政補(bǔ)貼資金、節(jié)能減排重大示范項目資金審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以保障資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益為目標(biāo)，重點檢查資金籌集、到位、使用和分配、管理存在的主要問題，選擇部分項目進(jìn)行績效審計。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處、投資處組織實施。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
7、會議、活動經(jīng)費(fèi)審計調(diào)查。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)黨政機(jī)關(guān)改變工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點檢查會議、活動經(jīng)費(fèi)是否存在違反規(guī)定超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用，以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪費(fèi)行為。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負(fù)責(zé)組織對重要會議、重大活動的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行審計調(diào)查。
審計時間：20xx年11月30日前完場。
（四）地方金融審計。
市農(nóng)村商業(yè)銀行和其他農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社20xx至20xx年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計。
審計目標(biāo)和重點：按照省審計廳統(tǒng)一安排，以督促監(jiān)管部門和地方政府加大監(jiān)管力度，防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融秩序，促使被審計單位執(zhí)行國家金融政策為目標(biāo)，重點關(guān)注其資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實、合法情況等。
組織方式：按照省審計廳統(tǒng)一方案進(jìn)行，由市審計局金融審計處牽頭并負(fù)責(zé)完成對市農(nóng)村商業(yè)銀行的審計，其余各縣級聯(lián)社由有關(guān)區(qū)（市、縣）審計局負(fù)責(zé)完成審計。
審計時間：20xx年11月15日前完成。
（五）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
區(qū)政府黃昌祥、市發(fā)展和改革委員會王廷志、市民政局謝紅生、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會王建忠、市公積金管理中心何雄偉、市集體工業(yè)聯(lián)社陳卓夫、市三江勞教所曹曉明、市第三人民醫(yī)院劉康、市第六人民醫(yī)院汪曉云等9個單位現(xiàn)任或原任主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計目標(biāo)和重點：以引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和市委、市政府重大決策部署、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策、重要經(jīng)濟(jì)事項管理制度的建立和執(zhí)行、個人廉潔自律等方面的情況，以及本地區(qū)、本部門、本單位預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的真實、合法、效益情況，對下屬單位財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的管理和監(jiān)督情況等。
組織方式：由市審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、財政審計處、行政事業(yè)審計處等負(fù)責(zé)實施。
審計時間：20xx年10月31日前。
（六）財政、財務(wù)收支審計。
市第一中學(xué)20xx年度財政、財務(wù)收支審計。
審計目標(biāo)和重點：以規(guī)范財務(wù)管理管理，提高財政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點關(guān)注其各項財政、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益型和“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負(fù)責(zé)組織實施。
審計時間：在20xx年9月30日前完成。
（七）企業(yè)審計。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險為目標(biāo)，重點摸清企業(yè)債券發(fā)行種類和規(guī)模、抵押擔(dān)保情況、籌資費(fèi)用、實際到位資金、資金投向和使用、還款來源等情況，以促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理為目標(biāo)，重點檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處組織實施。
審計時間：在20xx年11月30日前完成。
（八）政府外債和國外貸援款項目審計。
審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)加強(qiáng)管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力、適時關(guān)注政府負(fù)債情況為目標(biāo)，重點關(guān)注資金到位使用和項目設(shè)備采購、使用、提款報賬等情況。
審計組織：由市審計局外資處按照省廳統(tǒng)一安排的任務(wù)完成。
審計時間：按照省審計廳規(guī)定時間完成。
（九）其他待定、自定項目。
除以上項目外，其他待定項目、自定項目分別由市審計局和各區(qū)（市、縣）審計局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)攸h委、政府工作重點和臨時交辦任務(wù)另行確定。
資金使用計劃書篇七
資金計劃的目的是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整發(fā)展計劃和可能籌措來的資金之間的關(guān)系。剛開始創(chuàng)業(yè)的公司，由于資金不足，銷售計劃和生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)常受到限制。創(chuàng)業(yè)者除了把有限的資金用在最重要的地方，還必須為了追加貸款而與銀行等信貸部門建立起良好的.信賴關(guān)系。為此，制定一項縝密的資金計劃并一絲不茍地實施是非常必要的。
制定資金計劃時，現(xiàn)有的創(chuàng)業(yè)"比率分析"特別重要。比率分析能對公司現(xiàn)有的業(yè)績作出評價，也能對將來所需資金進(jìn)行預(yù)測。比率的分析是很重要的問題，其原因是，通過對不同時間點的比率的比較，可以看出發(fā)展趨勢，還可以清晰地觀察到自己公司與同業(yè)界平均水平之間的差距。依據(jù)貸入借出表和盈虧計算書，一般可以計算出六種財務(wù)比率。
第一種流動性比率這種比率展示出本企業(yè)償還短期債務(wù)的能力，也能體現(xiàn)出公司的信用度和財務(wù)上面臨危險的程度。一般可分為流動比率和當(dāng)前比率。
第二種收益性比率收益性比率表示出與銷售收入、投資有關(guān)連的企業(yè)的收益性和運(yùn)行效率。一般情況下的收益性比率是指銷售利潤率、總資產(chǎn)利潤率和個人資本利潤率。
第三種周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率顯示企業(yè)短期的資金運(yùn)用能力和資金的使用效率。一般情況下，周轉(zhuǎn)率包括墊付款債權(quán)周轉(zhuǎn)比率，在庫資產(chǎn)周轉(zhuǎn)日數(shù)和賒購債務(wù)周轉(zhuǎn)日數(shù)。
第四種債務(wù)儲備金比率這是根據(jù)企業(yè)資本構(gòu)成中長期負(fù)債的情況，表示出對于固定的財務(wù)負(fù)擔(dān)是否有償還能力，并顯示企業(yè)的信用力和財務(wù)危險程度。一般包括對利潤的負(fù)債利息的倍率和負(fù)債償還金(利息和本金)的倍率。
第五種負(fù)債比率負(fù)債比率表示企業(yè)的資本構(gòu)成中的負(fù)債這表示在銷售額上，企業(yè)的各種成本項目的比率和對企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)績與以前的狀態(tài)，以及同業(yè)界平均水平進(jìn)行比較的結(jié)果。一般來說，包括原材料費(fèi)、工資、銷售費(fèi)用、咨詢費(fèi)等全部的成本項目。比率分析通過對過去數(shù)年間的比率進(jìn)行比較和研究，可以明確企業(yè)中現(xiàn)存的各種問題，給解決這些問題提供了很大方便。費(fèi)用分析費(fèi)用分析是指在普通的費(fèi)用的意義上把握費(fèi)用的作用。
通過對階段、種類、形式等各種不同的費(fèi)用的研究，可以理解費(fèi)用的特征和作用。
1、企業(yè)內(nèi)階段的費(fèi)用銷售成本與產(chǎn)品或服務(wù)有著密切的關(guān)系。這里包括原材料、勞務(wù)、工廠管理、制造等各種經(jīng)費(fèi)。制造經(jīng)費(fèi)包括工廠的水電費(fèi)、供暖費(fèi)、稅金、設(shè)備和場地使用資金、折舊費(fèi)、工具費(fèi)、清掃用品費(fèi)等等。"銷售總利潤"或者"毛利潤"與銷售額和銷售成本有很大的差別。這表示支付銷售費(fèi)用和一般管理費(fèi)之后剩下的利潤。
2、變動費(fèi)用、固定費(fèi)用、準(zhǔn)固定費(fèi)變動費(fèi)用是隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，它包括銷售成本中的原材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、銷售代理的手續(xù)費(fèi)等。固定費(fèi)是一般不隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，包括工場管理費(fèi)、工人工資、咨詢費(fèi)等。但是，固定費(fèi)并不意味著永遠(yuǎn)，有時也隨生產(chǎn)、銷售量的變化而變化。比如說，在生產(chǎn)增加了兩倍的情況下，工場管理費(fèi)肯定也要增加，但不是也同樣增加兩倍。準(zhǔn)固定費(fèi)是隨著生產(chǎn)、銷售量的變化而階段性變化的費(fèi)用。例如：電費(fèi)的一部分是用于照明的，這部分不因生產(chǎn)量變化而變化，另一部分用于生產(chǎn)的動力電則隨生產(chǎn)量變化。
3、直接費(fèi)用、間接費(fèi)用以及任意費(fèi)用和非任意費(fèi)用直接費(fèi)用的使用，在特定的部署、產(chǎn)品、工程上很容易看得出來，間接費(fèi)用就不容易看出來了，因為都被間接而分散地使用了。原材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)屬于直接費(fèi)用，工場管少貸款，不就利率問題進(jìn)行交涉變更也是不可能的。
資金使用計劃書篇八
為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運(yùn)營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營，本人先將的項目低成本運(yùn)營計劃整理如下，僅供葉總參考。
為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進(jìn)入市場無疑是某重點符合取代。在強(qiáng)勢的項目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。
3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達(dá)成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達(dá)到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進(jìn)行全國突破。
4、采取資金滾動使用方式，用a市場的銷售費(fèi)用滾動支持b.c.d.e.f.g市場。
6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場費(fèi)用，本人將采取與經(jīng)銷商分?jǐn)偟姆绞?，或者其他的形式給予降低。
1.經(jīng)營計劃：本人20xx年計劃在全國開發(fā)開發(fā)：600個有實力的大經(jīng)銷商，每個大經(jīng)銷商每月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預(yù)計目標(biāo)大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。
2.資金使用：
基礎(chǔ)準(zhǔn)備：
樣品制作與包裝費(fèi)用：12000元;
招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;
其他臨時費(fèi)用1000元;
樣板市場打造：
招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;
差旅費(fèi)用：大約20000元。
其他未知費(fèi)用：10000元。
市場啟動期：原則上一切費(fèi)用來源于銷售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。
資金使用計劃書篇九
第一條為了加強(qiáng)財政專項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快“數(shù)字浙江”建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理制度的規(guī)定，制定本辦法。
第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金(以下簡稱專項資金)以補(bǔ)助或獎勵的方式，主要用于支持：
1.軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)項目。重點扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設(shè)、引進(jìn)技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。
2.具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點扶持具有或爭創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的共性基礎(chǔ)軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進(jìn)口設(shè)備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點行業(yè)應(yīng)用軟件等項目。
3.數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)項目。重點扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數(shù)據(jù)庫開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等的項目。
4.信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。重點扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現(xiàn)代物流服務(wù)平臺、面向區(qū)域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開發(fā)、建設(shè)等項目。
5.信息技術(shù)推廣應(yīng)用試點、示范項目。
第三條專項資金安排的原則：
1.鼓勵創(chuàng)新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問題，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。
2. 扶優(yōu)扶強(qiáng)。重點扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
4.公平競爭。規(guī)范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。
第四條申請專項資金支持的單位應(yīng)具備以下基本條件：
1.在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)(寧波地區(qū)除外)依法設(shè)立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。
3.產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀(jì)守法，有嚴(yán)格的內(nèi)部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績和社會信用。
4.其他應(yīng)具備的條件。
第五條申請專項資金支持的項目須符合以下條件：
1.符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向;
3.項目資金來源可靠，自籌資金落實;
4.市場前景廣闊，有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
第六條符合申請專項資金條件的項目，按以下程序申報：
2.省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門提出申請報告，經(jīng)省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊)：
(1)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目申請表(格式見附件1);
(2)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目可行性研究報告(格式見附件2);
(3)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，地稅、國稅登記證復(fù)印件;
(4)有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證;
(5)省級以上部門(含省級)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書及榮譽(yù)證書等復(fù)印件;
(6)其他要求提供的材料。
第七條當(dāng)年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復(fù)申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補(bǔ)助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補(bǔ)助。
第八條專項資金的審定與下達(dá)
1.省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進(jìn)行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進(jìn)行評審。在此基礎(chǔ)上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補(bǔ)助項目和補(bǔ)助(或獎勵)的具體資金數(shù)額，并聯(lián)合行文將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給各有關(guān)市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門。
2.市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門按有關(guān)規(guī)定和項目進(jìn)度將專項資金及時撥付給項目單位。
第九條專項資金的使用管理
1.各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，加強(qiáng)對專項資金的監(jiān)督管理，督促項目單位嚴(yán)格按規(guī)定使用專項資金，充分發(fā)揮專項資金的使用效益，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
2.項目單位應(yīng)按照國家和省有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算，嚴(yán)格實行?？顚Ｓ茫刂崎_支范圍，努力提高資金使用績效。
3.專項資金的使用，應(yīng)接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門的監(jiān)督檢查。
4.使用專項資金的項目完工后，項目單位應(yīng)及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料(編寫題綱見附件3)報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門。各市、縣(市)財政部門和信-息-產(chǎn)-業(yè)-部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
5.省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規(guī)定使用專項專項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改;如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假騙取補(bǔ)助資金或違規(guī)使用專項資金情節(jié)嚴(yán)重的，省財政廳將責(zé)令項目所在地財政部門追回補(bǔ)助資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第十條本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負(fù)責(zé)解釋。
第十一條本辦法自發(fā)布之日起實施。省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳2001年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(浙財建字[2001]55號)和2002年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃項目監(jiān)督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[2002]9號)文件同時廢止。
通山縣楊芳林鄉(xiāng)中心學(xué)校：
我校嚴(yán)格按照上級義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金管理辦法文件精神，對本校貧困寄宿生按規(guī)定程序進(jìn)行申請、評審、公示，沒有虛報、重報、騙取、套取國家的“一補(bǔ)”資金，沒有截留、挪用、擠占“一補(bǔ)”資金，本校上報的貧困寄宿生名單真實無誤?！耙谎a(bǔ)”資金學(xué)生銀行卡直接發(fā)放到學(xué)生（學(xué)生家長）手中。
特此承諾
學(xué)校經(jīng)辦人簽字：
學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字：
學(xué)校公章
年 月 日
成都市 區(qū)（市）縣房產(chǎn)管理部門： （申請人）按照規(guī)定程序申請使用房屋專項維修資金，現(xiàn)承諾如下：
1、遵守《成都市物業(yè)管理條例》、《成都市城市住房專項維修資金管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定。
2、已經(jīng)制定《成都市房屋專項維修資金使用方案》并經(jīng)過資金列支范圍內(nèi)專有部分占相關(guān)建筑物面積三分之二以上且占相關(guān)人數(shù)三分之二以上的業(yè)主同意，程序合法。
3、提交的材料及填報內(nèi)容真實、合法、有效。如有不實，承諾由申請人承擔(dān)相應(yīng)法律后果。
承諾人：
（簽章）
年 月 日
尊敬的客戶先生（女士）：
你與借款人與年月日簽訂了《借款合同》（借款金融為人民幣元整，小寫元，利息為月利息15‰），本公司恒重承諾：如借款人不能及時歸還你的本金及利息，我們將以本公司之資金先予償還，擔(dān)保期限至該筆貸款的本息全部清償為止，同時你將該債權(quán)無條件全部轉(zhuǎn)移至我公司，并提供全部協(xié)助義務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
本擔(dān)保書經(jīng)公司簽章后具有法律約束力。
商丘平安投資信息咨詢服務(wù)有限公司
法定代表人：
年月日
我方已認(rèn)真閱讀并自愿遵守《xx市旅游專項資金管理辦法》（待發(fā)）（以下簡稱《資金管理辦法》）以及xx市旅游專項資金（以下簡稱專項資金）相關(guān)管理文件中的各項規(guī)定，為保證專項資金的安全、合理使用，我方承諾如下：
一、保證嚴(yán)格按照專項資金項目申報文本中的內(nèi)容開展項目推進(jìn)工作，不以任何形式和借口截留、挪用專項資金。
二、我方在收到資金后，保證嚴(yán)格按照國家相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行財務(wù)核算，遵守《資金管理辦法》的各項規(guī)定。
三、專項資金到位后，我方承諾在6個月內(nèi)按照資金使用進(jìn)度安排使用專項資金，因故未能實施，服從由xx市旅游發(fā)展委員會（以下簡稱市旅游委）視具體情況，部分或全部收回專項資金的相關(guān)處理決定。
四、我方同意在專項資金使用過程中，按照《xx市旅游專項資金使用招標(biāo)管理辦法》（待發(fā)）的相關(guān)規(guī)定，由市旅游委招標(biāo)確定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)貨物類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）；服務(wù)類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）；工程類采購（單項或批量采購金額達(dá)到xx萬元以上和含xx萬元的）等招標(biāo)工作的開展。
五、我方承諾自籌資金應(yīng)按照資金使用進(jìn)度安排，在項 1
目實施期內(nèi)全部到位，因故未能完成，服從由市旅游委視具體情況，部分或全部收回專項資金的相關(guān)處理決定。
六、保證對《xx市旅游手機(jī)公共服務(wù)平臺研發(fā)及示范應(yīng)用工程項目》進(jìn)行規(guī)范管理，在財務(wù)管理方面，對項目資金（包括自籌資金和專項資金）分別進(jìn)行核算，對所發(fā)生的收支情況進(jìn)行匯集、歸類核算，認(rèn)真做好相應(yīng)的檔案管理工作，以備市旅游委及相關(guān)部門檢查。
七、保證根據(jù)市旅游委及其指定專業(yè)機(jī)構(gòu)的要求，隨時提供項目專項資金使用情況及項目進(jìn)展情況等相關(guān)資料（包括但不限于財務(wù)報表）的書面材料。
八、保證配合市旅游委做好項目檢查等相關(guān)工作。
九、保證隨年度決算，向市旅游委報送專項資金使用情況和項目執(zhí)行情況的總結(jié)報告。
十、保證在項目結(jié)束2個月內(nèi)，將項目實施報告、項目專項資金使用明細(xì)及審計報告等材料報市旅游委驗收。
十一、保證項目于 xx 年 xx月開始啟動，于xx年xx月底結(jié)束。
十二、我方保證不會出現(xiàn)下列情況：
（一）同一項目申報旅游專項資金的同時申請其他政府專項資金支持；
（二）未按《專項資金申報文本》內(nèi)容啟動與實施項目；
（三）更改項目實施內(nèi)容，與經(jīng)評審?fù)ㄟ^的內(nèi)容不一致；
（四）項目實際投資總額與原計劃投資額存在較大差距；
（五）不符合其他事先已約定和本承諾書中的條款。 十三、項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)我方弄虛作假或出現(xiàn)上述情況時，市旅游委有保留停止撥付剩余資金的權(quán)利。情節(jié)嚴(yán)重的，市旅游委可收回項目結(jié)余資金(含處理已購物資、材料及儀器、設(shè)備等資產(chǎn)的變價收入)。違反財經(jīng)紀(jì)律的，追究相關(guān)人員責(zé)任。同時，在今后三年內(nèi)，市旅游委將不再對我方的任何項目給予支持。
十四、我方將嚴(yán)格遵守本承諾書中的各項條款，如有違反，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并接受處罰。
本承諾書自承諾方簽字（和蓋章）之日起生效。
項目申報單位暨承諾單位（蓋章）：
法定代表人簽字：
簽署日期： 年 月 日
承諾人: 工作部門; 職 務(wù): 住 址： 電 話:
本人 對xx-xx有限公司財務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解,并認(rèn)為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾:
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象;
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。 以上承諾沒有任何的被-迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人（簽字）
財務(wù)助理：
總經(jīng)理：
日期：年 日
xx-xxx委辦局：
xx-xxx-xxx-xx公司承諾為“xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx項目”自籌的資金保證按時足額到位，以確保項目研究工作的順利實施。資金來源為單位自有資金。
特此承諾
xx-xxx-xxx-xxx-xxx公司
20xx年xx月xx日
資金使用計劃書篇十
甲方：
乙方：
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
資金使用計劃書篇十一
xx糧油購銷有限責(zé)任公司：
根據(jù)公司20xx年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進(jìn)行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責(zé)任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴(yán)格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》文件內(nèi)容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關(guān)事宜作如下承諾：
一、申請人為在開展多種經(jīng)營項目，以進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，向公司申請人民幣萬元（大寫：元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)。
二、資金使用時間：年月日起至年月日，經(jīng)營管理費(fèi)按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。
三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。
四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴(yán)格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》執(zhí)行。
五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費(fèi)，如因申請人經(jīng)營管理不善導(dǎo)致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責(zé)任，導(dǎo)致法律責(zé)任的當(dāng)事人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
特此申請。
審核：
監(jiān)督：
申請人：
聯(lián)系電話：
身份證號碼：
日期：年月日
農(nóng)村公益事業(yè)資金使用現(xiàn)狀調(diào)研報告。
昆明市旅游發(fā)展資金管理使用辦法全文。
資金使用計劃書篇十二
資金使用和管理是財務(wù)工作中最基本的工作，也是企業(yè)在財務(wù)活動中經(jīng)常用的手段，如果資金的使用和管理得當(dāng)，能使企業(yè)的資金盤活，使的資金使用走上良性的軌道，指出了企業(yè)在資金使用管理上存在的問題并提出了相應(yīng)的對策。本文是本站小編為大家整理的資金使用計劃范文，僅供參考。
最低投入項目操作計劃。
為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運(yùn)營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營，本人先將的項目低成本運(yùn)營計劃整理如下，僅供葉總參考。
一、可行性分析：
為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進(jìn)入市場無疑是某重點符合取代。在強(qiáng)勢的項目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。
二、實施策略：
3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達(dá)成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達(dá)到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進(jìn)行全國突破。
6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場費(fèi)用，本人將采取與經(jīng)銷商分?jǐn)偟姆绞?，或者其他的形式給予降低。
月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預(yù)計目標(biāo)大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。
基礎(chǔ)準(zhǔn)備：
樣品制作與包裝費(fèi)用：12000元;。
招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;。
其他臨時費(fèi)用1000元;。
樣板市場打造：
招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;。
差旅費(fèi)用：大約20000元。
其他未知費(fèi)用：10000元。
市場啟動期：原則上一切費(fèi)用來源于銷售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。
一、統(tǒng)籌安排資金的必要性。
二、企業(yè)資金管理中存在主要的問題。
1、缺乏資金管理意識?。
3、監(jiān)控不力，缺乏事前?事中的嚴(yán)格監(jiān)督和事后控制?。
三、統(tǒng)籌安排資金，多措施并舉，充分發(fā)揮資金效益，降低財務(wù)成本。
1、企業(yè)在銀行融資過程中應(yīng)靈活采用長貸、短貸相結(jié)合的融資方式。
為了減少籌資費(fèi)用，企業(yè)不僅要在多家銀行間選擇條件更優(yōu)、服務(wù)更好的銀行;還應(yīng)該采用長、短貸并存的方式，而不是簡單的全部以中長期貸款方式籌集資金。一年期流動貸款利率為5.31%，而人民銀行公布的長期基準(zhǔn)利率5.94%，如果在資金周轉(zhuǎn)安全的前提下使用短期貸款替代部分中長期貸款可節(jié)約大量財務(wù)費(fèi)用。一般而言，為了支付大額款項的貸款應(yīng)以中長期為主，而對小額款項的集中支付應(yīng)以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，即使到期仍沒有周轉(zhuǎn)資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結(jié)合中、長期貸款，形成以中、長期貸款為基礎(chǔ)，用短期貸款做周轉(zhuǎn)，到期展期或轉(zhuǎn)中、長期貸款的多層次貸款結(jié)構(gòu)。通過合理安排融資結(jié)構(gòu)，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達(dá)到減少利息支出、降低財務(wù)費(fèi)用的目的。
2、在辦理貸款支付業(yè)務(wù)時最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式。
應(yīng)根據(jù)企業(yè)的全年資金支出編制年度資金使用進(jìn)度計劃，在此基礎(chǔ)上認(rèn)真、準(zhǔn)確地編制月度資金預(yù)算。在確保公司信譽(yù)、滿足支付需求的前提下，做到按計劃、按時點支付，盡量做到在一個月集中支付2-3次，根據(jù)支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實現(xiàn)“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現(xiàn)貸款、用款時間出現(xiàn)差異而造成資金浪費(fèi)，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現(xiàn)金余額，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用。
3、充分運(yùn)用生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的資金沉淀。
通常來說，企業(yè)會在銷售過程中收取部分預(yù)付款;在各種招投標(biāo)活動中會收取一定數(shù)額的保證金，這部分資金需要經(jīng)過一段時間才予以退還;另外企業(yè)基建、技改等項目在竣工決算時都留有5%-10%的質(zhì)保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業(yè)帶來一部分的資金存量，充分利用營運(yùn)資金數(shù)量具有波動性及時間價值這一特點，對每月按月形成的營運(yùn)沉淀資金統(tǒng)籌安排，合理編制存、貸款計劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財務(wù)部應(yīng)熟悉和掌握銀行相關(guān)制度，并最大限度地利用好銀行有關(guān)政策，與各銀行簽訂最有利的存款協(xié)定，例如各種時間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時間內(nèi)使用資金，在貸款時根據(jù)各時段沉淀資金的數(shù)額貸出差額資金即可，這樣就為企業(yè)節(jié)約了相應(yīng)的財務(wù)費(fèi)用支出。但這樣做有個前提，那就是企業(yè)在日常管理中必須有精確地資金使用計劃，能夠精準(zhǔn)控制非經(jīng)營性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計劃使用。
4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、支付。
銀行承兌匯票一般分三個月或六個月兩種，這樣真正辦理款項的收支就要到幾個月以后，這就給企業(yè)在使用匯票的操作上提出了更高的要求，一般企業(yè)都會在日常業(yè)務(wù)來往中收取和支付一定數(shù)量的匯票，尤其我們?nèi)鹭S公司則因為原材料木片為農(nóng)副產(chǎn)品，在收購過程中面對的是廣大農(nóng)民客戶，在結(jié)算時需要大量的現(xiàn)金支付，僅今年前10個月支付現(xiàn)金達(dá)到7400萬元，其它電費(fèi)、稅款等需要現(xiàn)金支出4000多萬元，而在銷售貨款回收卻基本上都為承兌匯票，今年截止10月份共收到20224萬元承兌匯票，這就需要在匯票使用上下深功夫，需要現(xiàn)金時如何辦理匯票貼現(xiàn)，由于匯票貼現(xiàn)各商業(yè)銀行貼現(xiàn)率不同，因此在那個銀行貼現(xiàn)，一次貼多少，用什么樣組合，怎樣操作才能節(jié)省更多的財務(wù)費(fèi)用。一般貼現(xiàn)應(yīng)盡可能根據(jù)資金的需求，使用票面金額大的，期限長的，這樣可以合理安排貼現(xiàn)次數(shù)節(jié)約財務(wù)費(fèi)用;票面金額適中的和小額的匯票盡可能直接支付出去，以節(jié)省貼現(xiàn)費(fèi)用，在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支付過程中盡可能擴(kuò)大匯票支付范圍，可以采用大換小、小換大等手段多支付匯票，付出去多少匯票就等于節(jié)省了同等金額現(xiàn)金，減少這部分因貼現(xiàn)增加的財務(wù)費(fèi)用;為了進(jìn)一步降低貸款規(guī)模，企業(yè)除了支付收到客戶的匯票，還可以委托銀行給客戶開具匯票，企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)是匯票金額的萬分之五左右，費(fèi)用相當(dāng)?shù)停绻_票金額大的話，可以節(jié)約大量財務(wù)費(fèi)用，另外對于不愿意要銀行承兌匯票的客戶，還可啟用買方付息銀行承兌匯票方式，我公司自己承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用的辦法，因為銀行承兌匯票的貼現(xiàn)利率一般為3.2%-3.7%左右，比一年期銀行貸款利率5.31%，還是低了好多，比如我們公司今年直接使用承兌支付11384萬元，節(jié)約貼現(xiàn)費(fèi)用105萬，辦理貼現(xiàn)減少貸款7587萬元，節(jié)省利息費(fèi)用31萬元，僅這兩項為公司節(jié)約136萬元的財務(wù)費(fèi)用。
5、加強(qiáng)往來賬款管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率對于往來帳款的管理，企業(yè)在日常經(jīng)營中向來極為重要，從建立信用政策、建立客戶資信等級到建立銷售責(zé)任制等方面著手，尋求優(yōu)質(zhì)客戶，并在此方面一直保持良好態(tài)勢。此外，貨貸的回籠期限也是不容忽視的問題，要避免企業(yè)因過度提供銷售信用而增加資金的流出，嚴(yán)控回籠期限縮短往來款項的帳齡。在回款上盡量爭取現(xiàn)金，收取匯票時盡可能取得到期期限短的匯票，在付款時盡可能多支付匯票，并且選擇期限較長的匯票，為企業(yè)爭取最大的利息優(yōu)惠、減少財務(wù)費(fèi)用支出。
貨幣資金是企業(yè)所有資產(chǎn)中流動性最大，功能最多，使用最頻繁的資產(chǎn)，企業(yè)如何統(tǒng)籌安排好貨幣資金收支，降低財務(wù)費(fèi)用，提高企業(yè)競爭力，是企業(yè)財務(wù)管理體系的一個重要組成部分，以上是本文對該課題的粗淺分析，尚有許多不足，歡迎各位老師斧正。
一、編制依據(jù)。
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計。
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
二、編制說明。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇十三
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的'特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金使用計劃書篇十四
鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負(fù)責(zé)人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設(shè)至結(jié)頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔(dān)乙方在項目結(jié)頂之前的部分資金，具體內(nèi)容如下：
一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負(fù)零時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的40%之內(nèi)提供建設(shè)資金，此資金作為有償服務(wù)（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結(jié)算月息給甲方，結(jié)算時間在乙方將項目結(jié)頂后，有建設(shè)方在按30%進(jìn)度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)借款的本金和利息。
二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設(shè)資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內(nèi)，按乙方已完成工作量的20%之內(nèi)提供建設(shè)資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設(shè)方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結(jié)本金和利息。
三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關(guān)，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質(zhì)保量的完成及至結(jié)束交付給建設(shè)單位使用。
四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進(jìn)度資金，導(dǎo)至乙方的工程進(jìn)度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔(dān)。
五、 甲、乙雙方根據(jù)總建設(shè)合同和本協(xié)議書的內(nèi)容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方 ： 乙方：
二0xx年 月 日
資金使用計劃書篇十五
為了保證公司正常運(yùn)營，合理、有效運(yùn)用公司現(xiàn)有資源，特制定資金使用計劃申報流程，具體事宜如下：
一、要求：
1、資金計劃類別：以月為單位編制。
2、申報部門：行政部、財務(wù)部、銷售部、礦山。
3、審批：總經(jīng)理。
4、收集、反饋信息職能部門：財務(wù)部。
5、提交日期：
每月25號前提交次月資金計劃。
6、反饋期限：
次月2號以前。
7、申報人：
（1）、日常費(fèi)用，如辦公費(fèi)、低值易耗品，租賃、水電、差旅費(fèi)，由行政部進(jìn)行申報。
（2）、當(dāng)公司有改造、在建、購置或其他臨時性大額支出，由經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)人申報。
（3）、銷售費(fèi)用如運(yùn)輸費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等由銷售部門申報。
（4）、工資、稅務(wù)支出等由財務(wù)部申報。
（5）、礦山所有支出由礦山負(fù)責(zé)人申報。
申報具體表格見《資金計劃及使用表》。
二、流程：
1、各申報人申報，由財務(wù)部匯總。
2、總經(jīng)理審批，按實際審批執(zhí)行，并有財務(wù)部反饋給各部門結(jié)果。
3、計劃外的或者超標(biāo)資金需求需取得總經(jīng)理的特別審批。
4、資金使用部門提出付款申請，經(jīng)財務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以支付，財務(wù)優(yōu)先保證計。
劃內(nèi)資金及急需資金需求。
5、財務(wù)部登記實際使用情況，并定期反饋。
2011-7-15。
制表：財務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理/公司負(fù)責(zé)人：
資金使用計劃書篇十六
乙方(使用經(jīng)費(fèi)人)：_________。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、甲方同意接收乙方并負(fù)責(zé)辦理接收手續(xù)。
二、乙方同意到甲方報到參加工作，并從_________年_________月起，在甲方工作_________周年以上。
三、甲方在乙方報到后，向乙方一次性撥付安家費(fèi)_________元及_________市政府專項津貼每月_________元(按月?lián)芨叮哺禵________年)。如甲方給乙方安排住宿的，可待乙方購房時，甲方一次性撥付乙方市人才開發(fā)資金的安家費(fèi)。
四、乙方在_________年服務(wù)期內(nèi)，除盛市組織、人事部門調(diào)動外，因其他原因流動出甲方的，按每少工作一年，向甲方退還安家費(fèi)1／3。
五、雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成的其他條款_________。
六、本協(xié)議甲乙雙方簽字蓋章經(jīng)_________市人事局鑒證后生效。
七、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方、甲方主管單位、鑒證部門各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：_________。
資金使用計劃書篇十七
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計。
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的'必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。